Dźwignia nie jest problemem.
Ty jesteś.

Wyjaśnijmy jeden z największych mitów w tradingu.
Wszyscy wciąż obwiniają dźwignię za swoje straty, ale pomijają prawdziwy problem.

Co naprawdę się liczy w transakcji?

Zapomnij na chwilę o dźwigni. To, co naprawdę się liczy, to:

  • Teoretyczna wielkość pozycji

  • Zdefiniowane ryzyko w dolarach

Sposób, w jaki osiągasz pożądane narażenie (poprzez 2x, 10x, 100x lub spot) jest w zasadzie nieistotny.
Jeśli twoja wielkość transakcji i stop-loss są takie same, wynik będzie również taki sam, niezależnie od mnożnika dźwigni.

Zdezorientowany? Zróbmy szybko matematykę

Wyobraź sobie ten układ:

  • Wielkość portfela: 100,000 dolarów

  • Ryzyko na transakcję: 1,000 dolarów

Przykład transakcji:

  • Długie BTC po 100,000 dolarów

  • Stop-loss na 99,000 dolarów

  • Cel na 102,000 dolarów

Ryzykujesz 1,000 dolarów za szansę na zysk 2,000 dolarów — to transakcja 2R.

Teraz nadchodzi sztuczka magiczna...

Scenariusz A:

1,000 dolarów marginesu x100 dźwigni = 100,000 dolarów pozycji

  • Cena osiąga 102K → 2,000 dolarów zysku

  • Cena spada do 99K → 1,000 dolarów straty

Scenariusz B:

10,000 dolarów marginesu x10 dźwigni = 100,000 dolarów pozycji

  • Ten sam wynik: 2,000 dolarów zysku lub 1,000 dolarów straty

Scenariusz C:

50,000 dolarów marginesu x2 dźwigni = 100,000 dolarów pozycji

  • Jeszcze raz: 2,000 dolarów zysku lub 1,000 dolarów straty

Scenariusz D:

Kup $100,000 BTC spot (bez dźwigni)

  • Nadal: 2,000 dolarów zysku lub 1,000 dolarów straty

Więc jaki jest sens?

Wszystkie te układy mają:

  • To samo teoretyczne narażenie

  • To samo ryzyko w dolarach

  • Ten sam potencjalny wynik

Jedyna różnica?
Efektywność marginesu.
Używanie większej dźwigni oznacza po prostu, że zatrzymujesz mniej swojego kapitału na tę samą transakcję.

Więc, jaki jest prawdziwy błąd, który popełnia większość traderów?

Większość z was zaczyna od:

„Mam 1,000 dolarów. Wybierzmy poziom dźwigni oparty na nastrojach.”

  • Czujesz strach? Użyj 2x.

  • Czujesz się odważny? YOLO 100x.

Więc, bez logiki, skaczesz między 2,000 a 100,000 dolarów w wielkości transakcji.
Brak obliczeń ryzyka. Tylko wahania nastroju.

Chcesz się rozwinąć? Odwróć sytuację:

  1. Najpierw zdefiniuj swoje ryzyko.

  2. Zdecyduj o wielkości pozycji jako drugie.

  3. Wybierz swoją dźwignię na końcu.

Tak myślą profesjonaliści.

Ale poczekaj... Trochę rzeczywistości:

Nawet jeśli planujesz swoje transakcje idealnie, rzeczywiste trading obejmuje:

  • Stawki finansowania

  • Opłaty za przejęcie i spread

  • Slippage i luki w zmienności

  • Opóźnienia w realizacji

Te mogą wpłynąć na twoje zyski lub pogorszyć straty. Tak więc twój podręcznikowy „2R” układ może nie zagrać idealnie w rzeczywistości.

Podsumowując?

Dźwignia to tylko matematyka.

To nie jest z natury ryzykowne.
Ryzyko pochodzi z złego doboru wielkości i emocjonalnego tradingu.

Więc następnym razem, gdy ktoś powie:

„On używa 100x dźwigni, zaraz się zrujnuje!”

Będziesz wiedział lepiej.

Co naprawdę likwiduje większość traderów?

Niski IQ, nie wysoka dźwignia.