Ostatnio na placu jest bardzo ruchliwie, #korekta rynku kryptowalut wzbudza pewne zaniepokojenie, ale równocześnie tematy takie jak wymiana ETH przez wieloryby Bitcoinowe, czy rekordowa liczba zyskownych portfeli Bitcoinowych, sprawiają, że czujemy, że pod powierzchnią czai się mnóstwo możliwości.
To rodzi ciekawe pytanie, nad którym ostatnio się zastanawiam: Kiedy dyskutujemy o tych gorących tematach, o czym tak naprawdę mówimy?
To kolejny kod do bogactwa, czy może początek kolejnego Fomo?
Szczerze mówiąc, te gorące tematy dla większości ludzi są tylko "tytułem". Widzimy, że "wieloryby zmieniają portfel", ale który wieloryb? Ile wymienili? Jaki był koszt? Jakie będą kolejne kroki? Nic nie wiemy. Słyszeliśmy, że "liczba zyskownych portfeli osiąga nowy rekord", ale czyje są te portfele? Na czym zarabiają? Jaki mają skład portfela? Również tego nie wiemy.
Jesteśmy jakby na zewnątrz boiska, słuchając radosnych okrzyków w środku, ale nie widzimy najbardziej ekscytujących rozgrywek w środku. Ta różnica informacji jest źródłem strat.
Dziś chciałbym porozmawiać o moim nowym "osobistym pulpicie inwestycyjnym" - Treehouse. Nie gwarantuje on zysku, ale zbliża do "zrozumienia stolika" o krok dalej.
(Ujawnienie: Zauważyłem to, ponieważ za tym stoi inwestycja Binance Labs, co przynajmniej pokazuje, że projekt przeszedł profesjonalny proces due diligence.)
Poprzedni główny produkt Treehouse nosił nazwę Hyperion, nie jest to proste oprogramowanie do monitorowania, ale "centrum diagnostyki analitycznej" dla aktywów DeFi. W związku z ostatnimi gorącymi tematami, opowiem, jak go używam:
1. Jak zweryfikować, że wieloryby Bitcoinowe wymieniają ETH?
Kiedy ten temat się pojawił, moja pierwsza reakcja nie była uwierzyć, ale sprawdzić.
Będę korzystał z funkcji śledzenia portfela w Treehouse, aby stworzyć listę kilku adresów wielorybów Bitcoinowych, które obserwuję od dłuższego czasu (tak, musisz wcześniej zbudować swoją bazę adresów inteligentnych pieniędzy). Następnie nie będę tylko patrzył na jedną transakcję, ale przeanalizuję ich:
Wykres net flow: można bardzo intuicyjnie zobaczyć, czy w ostatnim czasie więcej BTC wypłynęło, czy więcej ETH wpłynęło. Czy tytuł jest prawdziwy, widać od razu.
Analiza protokołów interakcji: Czy BTC wypłacone z tych adresów wielorybów trafiło na giełdę? A może weszło do protokołu DeFi poprzez WBTC? Czy kupione ETH jest trzymane bezpośrednio, czy natychmiast włożone w Lido lub EigenLayer do stakowania?
[Dołączam zrzut ekranu interfejsu analizy aktywów adresu wieloryba przez Hyperion, z zaznaczeniem strzałkami ścieżki od BTC do ETH, efekt podwójny]
Dzięki tej analizie twoje wnioski nie będą brzmiały "o, wieloryby zmieniają portfel", ale "Wieloryb A w ciągu ostatnich dwóch tygodni, za pośrednictwem protokołu B, wymienił około XXX BTC na ETH, a głównie stakował w protokołach C i D, z średnim kosztem około $XXXX."
Widzisz? To jest skuteczna informacja, której można użyć do podejmowania decyzji.
2. Jak znaleźć te portfele z "nowymi rekordami zysków" i uczyć się od nich?
#rekordowa liczba zyskownych portfeli Bitcoinowych, to makro dane, które są bardzo inspirujące, ale nie mają dużego znaczenia dla naszych osobistych działań. Kluczem jest, aby znaleźć przedstawicieli tych "zyskownych portfeli".
Funkcja "Portfolio Visualizer" w Treehouse jest w tej kwestii bardzo przydatna. Pozwala przeprowadzić "skanowanie CT" dla dowolnego adresu, w pełni analizując jego historię P&L, preferencje portfela i ekspozycję na ryzyko.
Moim ogólnym podejściem jest znalezienie na stronie z danymi blockchainowymi (na przykład Arkham) kilku adresów o wysokich ostatnich stopach zwrotu, a następnie wrzucenie tych adresów do Treehouse w celu przeprowadzenia głębokiego "badania".
Czy on zyskuje dzięki pojedynczym trafieniom, czy polega na długoterminowych, wielu udanych transakcjach? (Ocena, czy to błąd przetrwania, czy prawdziwy mistrz)
Jaki jest skład jego portfela w zakresie DeFi, NFT i Meme? (Zrozumienie jego stylu inwestycyjnego)
Czy w tym #korekta rynku kryptowalut zwiększył czy zmniejszył swoje zaangażowanie? (Obserwacja jego strategii zarządzania ryzykiem)
To jest najwyższy poziom "odrabiania pracy domowej", nie kopiujesz, co teraz kupił, ale jego filozofię inwestycyjną i logikę podejmowania decyzji.
Na koniec: dlaczego teraz narzędzia są tak ważne?
Uważam, że Web3 żegna się z erą, w której można było wystartować tylko dzięki jednej historii. Zmienność rynku nadal istnieje, ale profesjonalizm i złożoność rosną w wykładniczym tempie.
Narzędzia takie jak Nansen i Arkham są bardzo potężne, ale dla przeciętnych ludzi ich próg wejścia i koszty są dość wysokie. Treehouse sprawia wrażenie narzędzia stworzonego z myślą o nas, zwykłych graczach, którzy chcą przejść od "słyszenia" do "rozumienia". Prezentuje złożone dane w bardziej intuicyjny i zorganizowany sposób.
Oczywiście, żadne narzędzie nie jest wszechmocne. Dane mogą wspierać decyzje, ale nie zastępują myślenia. Jednak w tym coraz bardziej profesjonalnym rynku, dobre narzędzie przynajmniej pozwala ci nie "biegać nago".
