Przewodnik dla początkujących po handlu kryptowalutami
Kluczowe wnioski
Handel kryptowalutami polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów cyfrowych w celu osiągnięcia zysku.
Aby handlować kryptowalutami, musisz wybrać wiarygodną giełdę, założyć konto i zrozumieć kluczowe pojęcia handlowe, takie jak pary handlowe i rodzaje zleceń.
Typowe strategie handlowe to handel dzienny, handel swingowy, scalping i inwestowanie długoterminowe (HODLing).
Handlowcy wykorzystują analizę techniczną i fundamentalną, aby kierować swoimi decyzjami. Zarządzanie ryzykiem poprzez odpowiednie planowanie i dywersyfikację jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.
Wprowadzenie
Kryptowaluta przyciągnęła miliony traderów i inwestorów na całym świecie, od casualowych inwestorów po instytucje finansowe. Ale dla początkujących terminologia, strategie i szybko zmieniające się rynki mogą być przytłaczające.
Czy rozważasz swój pierwszy zakup, czy po prostu chcesz dowiedzieć się więcej? Ten przewodnik przeprowadzi cię przez podstawy handlu kryptowalutami — w tym jak zacząć, podstawową terminologię, różne typy strategii handlowych i jak zarządzać ryzykiem.
Czym jest handel kryptowalutami?
Handel kryptowalutami odnosi się do kupowania i sprzedawania aktywów cyfrowych na giełdach w celu osiągnięcia zysku. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków, rynki kryptowalut działają 24/7, co daje traderom większą elastyczność, ale także naraża ich na stałe zmiany cen.
Istnieją tysiące kryptowalut, ale jest duża szansa, że słyszałeś o niektórych z najpopularniejszych, takich jak Bitcoin i Ethereum. W rzeczywistości są to nazwy sieci blockchain. Handlowe aktywa kryptowalutowe to bitcoin (BTC) i ether (ETH).
Jak to działa
Traderzy kryptowalut mogą iść na „długą” (kupując aktywa, oczekując wzrostu ich wartości) lub „krótką” (sprzedając aktywa, oczekując spadku ich ceny). Niektórzy traderzy trzymają aktywa przez dłuższe okresy, podczas gdy inni wolą szybko wchodzić i wychodzić z pozycji, w zależności od swojej strategii i tolerancji ryzyka (więcej na temat tych strategii wkrótce).
Możesz handlować kryptowalutami w stosunku do walut fiat (takich jak USD, EUR itp.) lub w stosunku do innych kryptowalut. Wybór aktywów i giełdy, z której korzystasz, wpłynie na twoje doświadczenie handlowe.
Przed handlem kryptowalutami
1. Naucz się podstaw
Zanim zagłębisz się w handel kryptowalutami, ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na naukę podstaw. Artykuły handlowe i kursy edukacyjne Binance Academy to dobry początek.
2. Wybierz giełdę kryptowalut
Wybierz niezawodną i bezpieczną giełdę kryptowalut. Idealnie, powinna mieć udokumentowany sukces, doskonałą reputację, silne protokoły bezpieczeństwa i responsywną obsługę klienta. Jeśli Binance jest dostępny w twoim regionie, jesteś na dobrej drodze.
Dla nowicjuszy zaleca się rozpoczęcie od scentralizowanej giełdy. W miarę zdobywania doświadczenia w handlu kryptowalutami możesz później eksplorować giełdy zdecentralizowane (DEX).
3. Utwórz swoje konto
Po wybraniu giełdy następnym krokiem jest utworzenie konta. Zwykle wiąże się to z podaniem swojego adresu e-mail, ustawieniem hasła oraz zaakceptowaniem warunków.
Giełdy często wymagają weryfikacji tożsamości (KYC), aby zapewnić bezpieczeństwo i przestrzegać przepisów. Musisz przesłać dowód tożsamości wydany przez rząd, dowód zamieszkania i inne dokumenty, aby zakończyć zakładanie konta.
Jak zacząć handlować kryptowalutami
1. Zasil swoje konto handlowe
Po utworzeniu konta możesz wpłacić walutę fiat na swoje konto. Większość scentralizowanych giełd pozwala użytkownikom wpłacać walutę fiat za pomocą przelewów bankowych, przelewów bankowych lub innych powszechnych metod. W zależności od platformy i lokalizacji, możesz także mieć możliwość zakupu kryptowalut za pomocą karty kredytowej.
Jeśli przypadkiem już posiadasz jakąś kryptowalutę, możesz ją wpłacić na swoje konto giełdowe. Pamiętaj, aby zawsze wysyłać swoje monety na powiązany adres: wysyłaj Bitcoina na swój adres Bitcoin, ether na swój adres Ethereum itd. Wysyłanie kryptowalut na niewłaściwe adresy może prowadzić do trwałych strat.
2. Wybierz parę handlową
Kryptowaluty są handlowane w parach (np. BTC/USDT, ETH/BTC). Para handlowa informuje, które aktywa są wymieniane. Na przykład w parze BTC/USDT handlujesz bitcoinem w stosunku do Tethera (stablecoina powiązanego z dolarem amerykańskim).
Pary handlowe kryptowaluta-do-fiat obejmują kryptowalutę i tradycyjną walutę fiat, taką jak para handlowa BTC/EUR. Jeśli obecna wartość jednego BTC wynosi 92 175 euro, wykres pary handlowej BTC/EUR pokaże tę samą wartość, co cena rynkowa.
Innymi słowy, potrzebujesz 92 175 euro, aby kupić 1 BTC, połowę tej kwoty, aby kupić 0,5 BTC, i tak dalej. Zauważ, że możesz kupić tak niewiele, jak 5 EUR wartych bitcoinów.
Pary handlowe kryptowaluta-do-kryptowaluty obejmują dwie różne kryptowaluty, takie jak para handlowa ETH/BTC. W momencie pisania ether (ETH) jest handlowany po 0,02285 BTC za jednostkę ETH.
3. Sprawdź książkę zleceń
Książka zleceń to lista zleceń kupna i sprzedaży składanych przez traderów w czasie rzeczywistym, która zapewnia przegląd podaży i popytu na konkretne aktywo na różnych poziomach cenowych.
Zlecenia kupna (bid) wyświetlają zlecenia od traderów, którzy chcą kupić, uporządkowane od najwyższej ceny bid do najniższej. Zlecenia sprzedaży (ask) wyświetlają zlecenia od traderów, którzy chcą sprzedać, uporządkowane od najniższej ceny ask do najwyższej.
Książka zleceń w aplikacji Binance (BNB/USDT).
4. Wybierz swój typ zlecenia
Zlecenie rynkowe
Zlecenie rynkowe to najprostszy typ zlecenia, w którym kupujesz lub sprzedajesz natychmiast po najlepszej dostępnej cenie. To najszybszy sposób na zakup lub sprzedaż, gdy nie chcesz czekać.
Załóżmy, że aktualna najwyższa oferta (zlecenie kupna) za jednego bitcoina wynosi 100 000 $, podczas gdy najniższe zlecenie sprzedaży (ask) wynosi 100 100 $. Jeśli złożysz zlecenie rynkowe na zakup BTC, twoje zlecenie zostanie dopasowane do najniższego ask, które wynosi 100 100 $. Jeśli złożysz zlecenie rynkowe na sprzedaż BTC, twoje zlecenie zostanie dopasowane do najwyższej oferty wynoszącej 100 000 $.
Zlecenie limitu
Zlecenie limitu to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie lub lepszej. To wolniejszy sposób na zakup lub sprzedaż, ale pozwala ustawić dokładną cenę, którą chcesz.
Na przykład, jeśli bitcoin jest handlowany po 100 000 $, ale chcesz go kupić za 98 000 $ lub mniej, możesz ustawić zlecenie limitu zakupu na 98 000 $. Jeśli cena spadnie do 98 000 $ lub mniej, twoje zlecenie limitu zostanie (prawdopodobnie) zrealizowane, a ty kupisz bitcoin po pożądanej cenie. Ale jeśli cena nigdy nie spadnie do twojej ceny limitu, twoje zlecenie nie zostanie zrealizowane.
5. Opracuj swoją strategię handlową
Pomyśl o swoim stylu i strategii handlowej. Każdy trader jest wyjątkowy, więc zazwyczaj lepiej stworzyć własny system handlowy i doskonalić go w miarę postępów, zamiast kopiować innych traderów. Pomoże to poprawić i, miejmy nadzieję, osiągnąć bardziej spójną wydajność handlową w dłuższym czasie.
Bez względu na wybraną strategię, ważne jest zarządzanie ryzykiem i uczenie się na błędach. Dziennik handlowy, który śledzi twoje transakcje (w tym twój proces myślowy i decyzje), może być niezwykle pomocny.
Popularne strategie handlowe
Istnieje wiele strategii handlu kryptowalutami, które możesz zastosować, każda z własnym zestawem ryzyk i korzyści. Przejdźmy przez niektóre z najpopularniejszych podejść do handlu.
Handel dzienny
Handel dzienny to strategia, która polega na wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji w ciągu tego samego dnia. W handlu dziennym często polegasz na analizie technicznej, aby określić, które aktywa handlować. Ten styl handlu może być zyskowny, ale jest wymagający i zdecydowanie nie dla wszystkich. Handel dzienny jest zazwyczaj bardziej stresujący i czasochłonny niż handel swingowy czy długoterminowy HODLing, więc zazwyczaj nie jest polecany dla początkujących.
Handel swingowy
W handlu swingowym wciąż próbujesz zyskiwać na trendach rynkowych, ale horyzont czasowy jest dłuższy – pozycje są zazwyczaj trzymane od kilku dni do kilku miesięcy. Handel swingowy jest zazwyczaj bardziej przyjazną dla początkujących strategią, głównie dlatego, że nie wiąże się z stresem i czasochłonnym tempem handlu dziennego.
Skalpowanie
Spośród wszystkich strategii handlowych omówionych do tej pory, skalpowanie odbywa się na najmniejszych ramach czasowych. Skalperzy próbują wykorzystać małe wahania cen, często wchodząc i wychodząc z pozycji w ciągu minut (lub nawet sekund). Jako forma handlu dziennego, skalpowanie również nie jest zalecane dla początkujących.
W większości przypadków będą korzystać z analizy technicznej, aby spróbować przewidzieć ruchy cen i wykorzystać różnice cenowe bid-ask lub inne niedoskonałości w celu osiągnięcia zysku. Z powodu krótkich ram czasowych, skalpowanie zazwyczaj ma cienkie marże zysku. Skalperzy zazwyczaj handlują większymi wolumenami lub dziesiątkami transakcji, aby stopniowo osiągnąć znaczne zyski.
HODLing
Choć nie jest to dokładnie aktywna strategia handlowa, inwestorzy długoterminowi, znani również jako "HODLerzy", dążą do skorzystania z ogólnego wzrostu rynku kryptowalut. Kupują i trzymają kryptowaluty przez dłuższy czas, często miesiące lub lata.
Jako strategia „kup i zapomnij”, HODLing należy do najmniej stresujących opcji. Jest idealna dla tych, którzy wierzą w długoterminowy potencjał konkretnych aktywów i są gotowi przetrwać krótkoterminowe wahania cen. Choć ta strategia wymaga cierpliwości, może zapewnić znaczne zyski w dłuższym czasie, zwłaszcza dla posiadaczy bitcoina.
Analiza techniczna (TA)
Analiza techniczna to sztuka interpretacji wykresów cenowych, rozpoznawania wzorców i wykorzystywania wskaźników do przewidywania potencjalnych ruchów cenowych.
Wykresy świecowe
Wykres świecowy to graficzna reprezentacja ceny aktywa w danym okresie. Składa się ze świec, z których każda reprezentuje ten sam okres czasu.
Na przykład wykres 1-godzinny pokazuje świece, które każda reprezentuje okres jednej godziny. Wykres 1-dniowy pokazuje świece, które każda reprezentuje okres jednego dnia, i tak dalej.
Dzienny wykres bitcoina. Każda świeca reprezentuje jeden dzień handlu.
Świeca składa się z czterech punktów danych: Otwarcia, Wysokiego, Niskiego i Zamknięcia (nazywanych również wartościami OHLC). Otwarcie (1) i Zamknięcie (4) to pierwsze i ostatnie zarejestrowane ceny w danym okresie, podczas gdy Wysokie (2) i Niskie (3) to najwyższe i najniższe zarejestrowane ceny.
Poziomy wsparcia i oporu
Wsparcie oznacza poziom, w którym cena znajduje podłogę — obszar znaczącego popytu, w którym nabywcy zwykle wchodzą i popychają cenę w górę.
Opór oznacza poziom, w którym cena znajduje sufit — obszar znaczącej podaży, w którym sprzedawcy zwykle wchodzą i popychają cenę w dół.
Poziom wsparcia (czerwony) jest testowany i łamany, przekształcając się w opór.
Wskaźniki analizy technicznej
Traderzy polegają na wskaźnikach technicznych, aby lepiej zrozumieć ruchy cenowe aktywów. Te narzędzia pomagają ujawniać wzorce i wskazywać możliwe okazje do wejścia lub wyjścia z transakcji na podstawie obecnych warunków rynkowych.
Popularne przykłady wskaźników analizy technicznej to linie trendu, średnie kroczące, pasma Bollingera, chmury Ichimoku i poziomy Fibonacciego, które mogą również sugerować potencjalne poziomy wsparcia i oporu.
Analiza fundamentalna (FA)
Analiza fundamentalna to metoda stosowana przez inwestorów i traderów do określenia wewnętrznej wartości aktywa lub firmy. W handlu kryptowalutami często polega na badaniu technologii, zespołu, potencjału adopcji i ogólnej wykonalności projektu.
W handlu kryptowalutami analiza fundamentalna (FA) ocenia wartość kryptowaluty poprzez analizę jej technologii, zastosowania, zespołu deweloperów, tokenomiki i adopcji.
W handlu kryptowalutami FA może również obejmować takie rzeczy jak:
Dane on-chain (np. liczba aktywnych adresów, wolumen transakcji itp.)
Mapy drogowe projektów i wiadomości
Aktywność społeczności i deweloperów
Zarządzanie ryzykiem w handlu kryptowalutami
Zarządzanie ryzykiem odnosi się do identyfikacji ryzyk finansowych związanych z twoimi inwestycjami i minimalizowania ich w miarę możliwości. Przyjrzyjmy się kilku popularnym strategiom.
1. Ogranicz swoje straty
Upewnij się, że nie handlujesz więcej, niż możesz sobie pozwolić na straty. Używaj zaawansowanych typów zleceń, aby zabezpieczyć zyski lub chronić się przed stratami. Na przykład zlecenia stop-loss pozwalają traderom ograniczyć straty, gdy transakcja idzie źle. Zlecenia take-profit zapewniają, że zabezpieczysz zyski, gdy transakcja idzie dobrze.
2. Miej strategię wyjścia
Zawsze warto planować na najgorsze. Dlatego posiadanie strategii wyjścia jest niezbędnym sposobem na zarządzanie ryzykiem. Łatwo jest dać się ponieść rynkowi byków i jego euforii, ale posiadanie planu wyjścia z pozycji może pomóc w zabezpieczeniu zysków lub zapobiegnięciu dużym stratom w przypadku, gdy sytuacja się pogorszy.
Jednym ze sposobów jest użycie zleceń limitu, aby zabezpieczyć zyski lub ustawić limit na maksymalną stratę, którą możesz znieść. Jako ogólną zasadę, gdy masz już swój plan wyjścia, powinieneś się go trzymać. Zaplanuj swoją transakcję i realizuj swój plan.
3. Dywersyfikacja
Dywersyfikacja swojego portfela to jeden sposób na zmniejszenie ogólnego ryzyka. Możesz trzymać różnorodne aktywa, utrzymywać każdą pozycję w odpowiedniej wielkości i nieustannie rebalansować portfel, aby nie inwestować zbyt mocno w żadne jedno aktywo. Może to zminimalizować szansę na nadmierne straty.
4. Hedging
Choć wymaga to nieco więcej doświadczenia, możesz rozważyć hedging swoich otwartych pozycji, co oznacza zajęcie pozycji w powiązanym aktywie, które ma się poruszać w przeciwnym kierunku do głównej pozycji. Celem jest zminimalizowanie potencjalnych strat.
Na przykład, jeśli posiadasz bitcoin o wartości 10 000 $ i chcesz zabezpieczyć się przed możliwym spadkiem jego ceny, możesz kupić opcję put za premię, która daje ci prawo do sprzedaży swojego BTC za 100 000 $ za kilka tygodni.
Jeśli cena bitcoina spadnie do 80 000 $, możesz zrealizować swoją opcję i sprzedać za 100 000 $, znacznie zmniejszając swoje straty. Jeśli cena nie spadnie, tracisz tylko zapłaconą premię, a mimo to zyskujesz na wzroście swojej długiej pozycji.
Zakończenie
Rynki mogą być nieprzewidywalne, a rynki kryptowalut są szczególnie zmienne. Jednak przy kontynuowaniu nauki powinieneś być w stanie stać się lepszym traderem kryptowalut.
Pamiętaj, aby priorytetowo traktować zarządzanie ryzykiem w swojej podróży handlowej. Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w przestrzeni kryptowalut, kontynuuj doskonalenie swoich umiejętności i dostosowuj swoje strategie w razie potrzeby.
Dalsza lektura
Czym jest handel swingowy w kryptowalutach?
Handel dzienny kryptowalutami a HODLing: Która strategia jest najlepsza dla Ciebie?
Przewodnik dla początkujących po wykresach świecowych
5 Strategii Wyjścia dla Traderów
Zastrzeżenie: Treść ta jest prezentowana w trybie „tak jak jest” w celu ogólnych informacji i celów edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innej profesjonalnej. Nie jest również przeznaczona do rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś zasięgnąć własnej porady od odpowiednich doradców zawodowych. Produkty wymienione w tym artykule mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Gdy artykuł jest dostarczany przez osobę trzecią, proszę zauważyć, że wyrażone w nim poglądy należą do osoby trzeciej i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Binance Academy. Proszę zapoznać się z pełnym zastrzeżeniem, aby uzyskać dalsze szczegóły. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa, prawna ani inna profesjonalna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.$BTC
