Bitcoin, będąc głównym bohaterem aktywów kryptograficznych i zajmującym pozycję na jednym z najbardziej płynnych i aktywnych rynków finansowych na świecie, pozwolił nam na wejście w możliwości inwestycyjne, które wcześniej nie istniały. W tym sensie, gdzie opinia publiczna kontra rzeczywistość rynku osiąga punkt zwrotny, w którym naprawdę różnią się ci, którzy zarabiają w sposób inteligentny, interpretując makro oraz strukturę rynku, od tych, którzy próbują tego z nadzieją, popadając w spekulację.
W tym artykule zbadamy, jak czytanie akcji ceny, oparte na funkcjonalnym i spójnym systemie handlowym w czasie, pozwoli nam zrozumieć i podejmować decyzje w sposób obiektywny, a nie emocjonalny.
Przed wprowadzeniem nas w wykresy i kontekst makroekonomiczny, istotne jest podkreślenie wewnętrznych zasad, które charakteryzują ten aktyw, takich jak ograniczona podaż 21 milionów monet, jego decentralizacja, cykl co 4 lata znany jako Halving oraz inne czynniki makroekonomiczne. Ważne jest, aby mieć to na uwadze, ponieważ prowadzi do historycznych zachowań, które Bitcoin wykazywał przez lata i możliwość ich zidentyfikowania, aby poprawnie czytać jego strukturę, co pozwoli nam na dobre okazje.
Po tym krótkim wyjaśnieniu, następnym punktem do analizy jest zbadanie, jak czytanie akcji ceny może stać się prawdopodobnymi możliwościami intradnia dzięki systemowi handlowemu.
Dlaczego posiadanie systemu handlowego jest istotne? Rynek codziennie przedstawia zbyt dużo informacji, co może przytłaczać, gdy nie masz dobrze zdefiniowanych podstawowych zasad podczas analizy i wykonywania. Posiadanie systemu handlowego pozwala nam priorytetyzować, strukturalizować i klarować informacje, co oznacza podejmowanie bardziej obiektywnych i mniej emocjonalnych decyzji, a także budowanie solidnego zarządzania ryzykiem skoncentrowanego na ochronie kapitału i, co najważniejsze, strategicznego, rentownego i stabilnego systemu w czasie.
To tutaj przechodzimy do zrozumienia najpierw i wykonania czytania akcji ceny w BTC, w oparciu o to, co obserwuję na wykresie w momencie podejmowania decyzji
1. Struktura rynku
2. Punkty Interesu lub POI
3. Wykonanie
1. Struktura rynku: gdy rynek buduje silny i szybki ruch w wyższych ramach czasowych, niezależnie od tego, czy ruch jest spadkowy, czy wzrostowy, nazywa się to impulsem. Gdy rynek potrzebuje rozwinąć i zgromadzić płynność, porusza się wolniej przez dłuższy czas, co nazywa się retraktem.
Obraz 1 / Impuls i Retrakt
Te dwa ruchy, impuls i retrakt, mają ważne strefy wewnętrzne, gdzie rynek, gdy dociera, decyduje się na ruch, czy to małą reakcję, czy dłuższe przesunięcie.
W impulsie weźmiemy strefę ekstremum, która jest miejscem, gdzie zaczyna się i buduje ten ruch, te strefy są bardzo ważne dla ceny, ponieważ to tam wchodzi silny wolumen i koncentruje się dobra ilość zleceń. Są to wrażliwe strefy, które będziemy handlować, mając na uwadze ogólny trend rynku, poniżej przykład graficzny.
Obraz 2 / Strefy Impulsu
W przypadku retraktu są dwie ważne strefy, które są strefami SUPPLY i strefami DEMAND. Te dwie są kluczowe, ponieważ będziemy mogli podejmować transakcje zarówno sprzedaży, jak i zakupu. Strefy Supply identyfikujemy w górnej części struktury, a strefy Demand w dolnej części struktury.
Obraz 3 / Strefy Retraktu
2. POI lub punkty zainteresowania: po wyjaśnieniu, jak dokonuję podstawowego odczytu struktury ceny, wyjaśnię jedyne 2 POI lub punkty zainteresowania, które szukam, niezależnie od tego, czy są w impulsie, czy w retrakcie, aby mieć prawdopodobieństwa na swoją korzyść.
Przed kontynuowaniem wyjaśnienia POI, zidentyfikujemy je w ramach czasowych 1 godziny i 15 minut, tylko w tych ramach czasowych, co jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku handlu intradnia chcemy wykorzystać płynny i natychmiastowy ruch aktywa, gdy tylko dotrze do tych stref.
Pierwszy POI jest łatwiejszy do zidentyfikowania, charakteryzuje się wyciąganiem płynności w lewo i tworzeniem nowych punktów strukturalnych, niezależnie od tego, czy identyfikujemy go w trendzie wzrostowym, czy spadkowym.
Drugi POI również identyfikujemy, zbierając płynność w lewo, tworząc nowe punkty strukturalne i zostawiając płynność dostępną do wzięcia przed strefą popytu lub podaży. Również możemy je zidentyfikować w trendzie wzrostowym lub spadkowym. Poniżej przykład praktyczny:
Obraz 4 / Typy POI przykład praktyczny
Teraz zobaczymy te POI w kontekście jasnych przykładów graficznych, w rzeczywistych scenariuszach, które miały miejsce w BTC, pokazując, jak cena dociera do tych stref POI i daje swoją reakcję, właśnie w tej reakcji będziemy dostrajać nasze wejścia, aby skorzystać z tych ruchów.
W tym pierwszym przykładzie graficznym z obrazu 5 poniżej, obserwujemy, jak cena tworzy POI, który wyciąga płynność w lewo i tworzy nowe punkty strukturalne w 15 minut, cena po utworzeniu tego nowego punktu strukturalnego dociera do strefy POI, która w tym przypadku jest popytem, a następnie daje swoją reakcję.
Obraz 5 / 1 POI przykład graficzny
W tym scenariuszu stworzonym 9 stycznia bieżącego roku 2026, obserwujemy, jak te strefy POI są wysoko reaktywne, wykonując czytanie akcji ceny z jej strukturą, możemy czerpać korzyści w tym przykładzie z zakupu, gdzie cena Bitcoina, zbierając płynność z tego POI w jego strefie Demand, przesuwa się o około 2,65% z $89.700 USD do $92.090 USD, co daje ponad 2% zwrotu w zaledwie 1 dzień, dzięki czytaniu struktury i identyfikacji POI w istotnych strefach dla ceny.
Następnie w obrazie 6 poniżej mamy scenariusz stworzony 26 grudnia 2025 roku, identyfikujemy, jak cena tworzy POI, który wyciąga płynność w lewo, tworzy nowe punkty strukturalne i zostawia płynność do wzięcia przed strefą Demand. Ten POI jest moim ulubionym, ponieważ ma większą prawdopodobieństwo reakcji właśnie dzięki tej wcześniejszej płynności, którą zostawia przed strefą Demand.
Cena dociera do strefy Demand POI, następnie łamie ten wcześniejszy dołek płynności przed skonsumowaniem strefy i daje silną reakcję. BTC reagując od $86.667 USD do $90.407, daje nam zwrot około 4,30% w tym scenariuszu, dzięki znowu strukturze i identyfikacji wysokiej jakości POI w ważnych strefach.
Obraz 6 / 2 POI przykład graficzny
3. Wykonanie: Znając już strukturę, najważniejsze punkty zainteresowania lub POI, skoncentrujemy się na wykonaniu. To jest łatwiejsze do zastosowania, użyję POI z przykładów graficznych, aby pokazać, gdzie jest punkt wejścia, stop loss i take profit.
Przykład 1 Wykonanie:
• Stop loss lub zatrzymanie strat stawiam poniżej minimum POI, ponieważ jeśli cena wyciągnie mnie w stop loss poniżej tego punktu, całkowicie unieważnia to operację.
• Punkt wejścia tuż po zebraniu minimum płynności, ponieważ tam oczekuję reakcji ceny po jej zebraniu.
• Cele zysku są umieszczane w obszarach, w których cena może potencjalnie zareagować, jak w pobliżu strefy podaży lub popytu.
Zarządzanie Trade: W trakcie operacji, gdy cena osiągnie mój stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1:3, to znaczy, gdy cena przebyła już trasę x3 na korzyść kierunku mojej operacji, biorę zyski z 80% tej operacji, a pozostałe zostawiam do dalszego działania, a następnie natychmiast po zrealizowaniu zysków przenoszę do Breakeven, co oznacza przesunięcie mojego Stop Loss do punktu wejścia tej operacji, tak więc, jeśli cena wróci w przeciwnym kierunku do mojej, już zrealizowałem zyski i jest to trade bez ryzyka.
Obraz 7 / Wykonanie POI
Zgodnie z zarządzaniem ryzykiem, które jest bardzo kluczowe w przypadku tak zmiennych aktywów, zalecam ryzykować maksymalnie 1% dziennie w ramach 1 lub 2 operacji, to jest najzdrowsze dla naszych kont, tym bardziej jeśli to konto funduszy lub operujemy z własnym kapitałem. Jeśli masz dwa ważne POI w oparciu o strukturę i płynność, operujesz na korzyść ogólnego trendu i chcesz je handlować, podziel ryzyko na 0,50% dla obu operacji, w ten sposób ryzykujesz tylko 1% dziennie operacyjnego.
Wnioski:
Po wszystkim, co pokazano w pierwszych blokach tego artykułu, jest jasne, że rynek nie jest analizowany na podstawie opinii ani spekulacji, jego ruchy mają swoje uzasadnienie, oparte na informacji makro, strukturze rynku i płynności. System handlowy nie jest stworzony, aby zawsze wygrywać ani do podejmowania jakichkolwiek ruchów cenowych, jest stworzony do podejmowania decyzji w najważniejszych strefach i podejmowania tylko tych operacji, które mają największe prawdopodobieństwo na moją korzyść, z dobrym zarządzaniem ryzykiem i powtarzaniem procesu codziennie, aby zbudować spójność. Rynek kryptowalut, jak wiele innych, jest probabilistyczny, nie wszystkie punkty zainteresowania będą działać, a błędy, które napotkamy na tej drodze, są częścią procesu i nauki, które należy dodać. Dlatego podczas analizy i podejmowania decyzji musimy zachować spokój i cierpliwość, ponieważ są to cnoty każdego wygrywającego tradera, a aby osiągnąć ten poziom świadomości, musisz szanować swój proces ponad wszelkie emocje.