【10 września Amerykański rynek opcji na akcje】
$Oracle(ORCL)$ ogłosił, że po Q1 FY26 RPO wzrosło do $455B, a prognozy przychodów OCI eksplodowały i zwiększył CapEx do $35B, co spowodowało gwałtowny wzrost ceny akcji; na rynku opcji pojawiły się jednak duże sprzedaże opcji call oraz duże zamówienia DITM 10 października 230C, jakby realizacja zysków/strategia zabezpieczająca. Strategia: ostrożne kupowanie przy wzroście, preferencja dla strategii bull spread na górze do krótkich pozycji lub strategii zabezpieczającej w celu zwiększenia zysków.
$Nvidia(NVDA)$ odnotowała wzmocnienie w krótkim okresie z powodu wydatków na AI Oracle i oczekiwań dotyczących nowego produktu Rubin CPX; na liście opcji dominowały transakcje kupna call, a netto zakupów przeważało. Strategia: strategia hedgingowa bull spread lub diagonal spread, ale kontrolująca spadki.
$Lululemon(LULU)$ po wynikach finansowych ponownie obniżył całoroczne prognozy, cła oraz zniesienie „de minimis” skompresowały marżę, a cena akcji spadła, co wpłynęło na dalsze słabości; na rynku Put obroty osiągnęły $313 milionów, z dominującymi zakupami (B:S 2.5:1), a wiele dużych zleceń na opcje put o długim terminie wygasania zostało skoncentrowanych. Strategia: utrzymanie defensywy, rozważenie strategii bear put spread lub sprzedaży opcji put o dłuższym terminie wygasania w celu zabezpieczenia kosztów.
$Synopsys(SNPS)$ wyniki i prognozy były gorsze od oczekiwań, a działalność IP była ograniczona z powodu wahań popytu ze strony chińskiej, co spowodowało gwałtowny spadek ceny akcji w jednym dniu; na liście pojawiły się znaczące zakupy Put. Strategia: jeśli oczekuje się kontynuacji, użyć put spread w dół; jeśli prognozowane odbicie, wykorzystać spread kredytowy put do stłumienia zmienności.
👉 Szczegółową listę można znaleźć na plakacie, zapraszamy do wymiany swoich pomysłów handlowych w komentarzach.