Przyjrzyjmy się kierunkowi rynku!
Po potwierdzeniu wiadomości o śmierci Chamejneiego, szybko się odbił, dzienna korekta przekroczyła 5%
Najpierw spadek, potem odwrót w kształcie V, gwałtowne wahania.
Dlaczego tak się dzieje?
1. Najpierw spadek: panika i ucieczka
Na Bliskim Wschodzie dzieje się źle, wszyscy boją się wojny, boją się ryzyka, Bitcoin jest traktowany jako aktywo wysokiego ryzyka o dużej zmienności, fundusze uciekają w stronę dolara, złota, amerykańskich obligacji.
Dużo kontraktów lewarowanych, jeden spadek prowadzi do likwidacji, spadek staje się jeszcze bardziej dotkliwy.
2. Potem wzrost: zmiana oczekiwań
Chamejnei jest kluczową postacią Iranu, jego śmierć → rynek uważa, że konflikt może się załagodzić, władza się zmieni, ryzyko spada, fundusze wracają, aby kupić na dnie.
3. Wpływ mocy obliczeniowej Iranu (krótkoterminowo przysłonięty przez emocje)
Iran zajmuje około 2%–5% globalnej mocy obliczeniowej BTC, niestabilna sytuacja może prowadzić do zamknięcia kopalń, spadku mocy obliczeniowej, teoretycznie korzystne dla podaży; jednak w krótkim okresie nikt na to nie zwraca uwagi, najpierw liczy się emocje.
4. Makro
Chaos na Bliskim Wschodzie → wzrost cen ropy → wzrost oczekiwań inflacyjnych → możliwe opóźnienie obniżki stóp procentowych przez Fed → negatywny wpływ na aktywa ryzykowne
Jak dalej? (kluczowe są 3 rzeczy)
1. Przekazanie władzy w Iranie
Stabilne przejście: wahania i spadki, powrót do makro.
Zamieszki/odwet: kolejny gwałtowny spadek, wzrost zmienności.
2. Czy USA i Izrael rozszerzą atak
Zawieszenie broni: kontynuacja odbicia.
Eskalada: nowa runda paniki i wyprzedaży.
PS Podsumowanie:
Niespodziewany kryzys geopolityczny, BTC najpierw spada; gdy tylko potwierdzi się śmierć kluczowej postaci i konflikt się załagodzi, szybko się odbija; ogólnie mamy do czynienia z gwałtownymi wahaniami, nie zmienia to dużego kierunku, nadal jesteśmy w rynku niedźwiedzia!