Os mercados acabaram de receber um alerta da realidade.
As expectativas de corte nas taxas do Fed para março de 2026 caíram abaixo de 3%, e os mercados monetários agora precificam apenas 37 pontos base de cortes para o ano inteiro. Essa mudança está empurrando o dólar dos EUA para uma alta de 3,25 meses e enviando ativos de risco para uma correção.
O ouro caiu quase 5% para $5.050, enquanto o Bitcoin caiu abaixo de $87.000, agora cerca de 31% abaixo de seus recordes históricos.
Os mercados tradicionais também estão reagindo.
O S&P 500 e a Nasdaq caíram mais de 1%, com ações de tecnologia liderando a queda, enquanto os investidores se ajustam a uma perspectiva de taxa de "mais alto por mais tempo". Enquanto isso, o rendimento do Tesouro de 10 anos saltou cerca de 10 pontos base, refletindo as crescentes expectativas de taxas.
A mensagem do Fed permanece firme.
O presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, disse que a inflação está "ainda muito alta" e acima da meta de 2% do Fed. Ao mesmo tempo, as tensões geopolíticas no Oriente Médio estão elevando os preços do petróleo, o que pode manter as pressões inflacionárias vivas.
A reunião do FOMC de janeiro manteve as taxas inalteradas, mas o Fed atualizou a perspectiva econômica de "moderada" para "sólida". O presidente Jerome Powell também enfatizou que não há "pressa para cortar as taxas".
Para os traders de cripto, o impacto é claro.
O Bitcoin testou brevemente o suporte perto de $86.329, enquanto as liquidações totais de cripto dispararam para $933M em apenas 24 horas. A correlação entre cripto e mercados tradicionais permanece alta em 0,72+, significando que os choques macro continuam a se propagar pelos ativos digitais.
Esse ambiente normalmente favorece setores defensivos, enquanto ativos não rentáveis como o ouro e ativos de risco como cripto enfrentam pressão.
Você acha que o Bitcoin mantém o suporte de $86K, ou está vindo outra queda impulsionada por fatores macro?
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