Dowiedz się, dlaczego traderzy ponoszą porażki w wyzwaniach prop kryptowalutowych i jak szybko naprawić każdy problem. Obejmuje to rozmiar, matematykę spadków, poślizg, opłaty, ramy czasowe oraz codzienne zasady zatrzymań.
Większość traderów nie ponosi porażek w wyzwaniach prop kryptowalutowych, ponieważ brakuje im wejść. Ponoszą porażki, ponieważ wyzwania są zaprojektowane w celu testowania zachowań ryzyka pod presją. Zasady przekształcają małe błędy w twarde zatrzymania, a kryptowaluty dodają dodatkowego tarcia poprzez zmienność, luki w płynności i koszty realizacji.
Nasz zespół często przegląda wzorce wydajności finansowane. Porażki rzadko są tajemnicze. Grupy te koncentrują się na rozmiarze, matematyce spadków i realizacji impulsów. Regulatorzy podnoszą podobny punkt w odniesieniu do szybkiego handlu ogólnie. Amerykańska SEC ostrzega od lat, że handel dzienny może prowadzić do poważnych strat i może być nieodpowiedni dla wielu osób. To ostrzeżenie nie dotyczy wyłącznie kryptowalut, ale mapa zachowań jest taka sama.
Poniżej przedstawiamy siedem trybów porażki, które widzimy najczęściej, oraz poprawki, które możesz zastosować od razu. 👇
1) Ryzykują zbyt wiele na transakcję w ramach ustalonych zasad
W osobistym koncie handlowym trader może przetrwać zły dzień, wpłacając więcej lub czekając. W wyzwaniu nie możesz. Jeśli dzienny limit strat wynosi 3%, ryzykując 1% na transakcję, możesz zakończyć dzień trzema czystymi stratami. To zanim pojawią się opóźnienia w realizacji.
Rozwiązanie: Buduj ryzyko od zasady w dół. Jako punkt wyjścia, wielu zdyscyplinowanych traderów wyzwań utrzymuje ryzyko pojedynczej transakcji bliżej 0,25% do 0,5% aż znajdą rytm. To daje przestrzeń na normalną wariancję. Zmniejsza także szansę, że jeden błąd zakończy próbę.
Celem nie jest szybsze przechodzenie. Celem jest przetrwanie wystarczająco długo, aby Twój atut mógł się ujawniać.
2) Źle rozumieją typ spadku i zostają zatrzymani przez matematykę
To jest największa możliwa do uniknięcia porażka. Wielu traderów zakłada, że spadek jest statyczny. W wielu zestawach reguł spadek jest oparty na kapitale i może być trailing. To oznacza, że próg może się poruszać, gdy osiągasz nowe szczyty. Definicja spadku Investopedii to szczyt do doliny. Jeśli nie śledzisz szczytów, nie możesz właściwie śledzić ryzyka.
Rozwiązanie: Potwierdź typ spadku przed pierwszym dniem, a następnie handluj tak, jakby był węższy niż wygląda. Jeśli zasada jest trailing od szczytu, traktuj każdy nowy szczyt kapitału jako nowy punkt odniesienia. Twój plan powinien zawierać prostą notatkę „szczyt kapitału dzisiaj”.
Ten nawyk zapobiega niespodziewanym naruszeniom. Jeśli chcesz głębszej podstawy, to tutaj edukacja na temat spadku ma znaczenie, ponieważ zmienia decyzje dotyczące rozmiaru, a nie tylko teorię.
3) Nadmiernie handlują i wypłukują się na kosztach
Nadmiar handlu zazwyczaj ukrywa się pod postacią ciężkiej pracy. W warunkach wyzwania często jest to pułapka kosztowa. Im więcej handlujesz, tym więcej płacisz za spread, opłaty i slippage. Badania akademickie na temat częstego handlu wspierają ogólną ideę, że wysoka rotacja zwykle szkodzi indywidualnej wydajności. Znana praca Barber i Odean w The Journal of Finance podsumowuje to wprost: handel jest niebezpieczny dla bogactwa.
Rozwiązanie: Ogranicz liczbę dziennych transakcji i spraw, aby każda transakcja zarabiała na swoje miejsce. Jeśli Twoje najlepsze setupy to dwa do pięciu dziennie, to dziesięć transakcji zazwyczaj jest oznaką niecierpliwości. Uważaj także na swój styl realizacji. Jeśli większość transakcji to zlecenia taker, płacisz za natychmiastowość za każdym kliknięciem. To właśnie tutaj opłaty maker vs taker stają się prawdziwym narzędziem wydajności, szczególnie w przypadku zachowań wysokiej częstotliwości.
4) Slippage zamienia normalne straty w naruszenia zasad
Traderzy kryptowalutowi często planują ryzyko na podstawie poziomu stop, a następnie są zszokowani realizacją. To zaskoczenie to slippage. Investopedia definiuje slippage jako różnicę między oczekiwaną ceną transakcji a ceną, po której jest realizowana. Jest to najczęstsze podczas dużej zmienności i gdy używane są zlecenia rynkowe.
Zlecenia stop pogarszają sytuację, ponieważ wiele zleceń stop w rzeczywistości staje się zleceniami rynkowymi po ich aktywacji. Investopedia zauważa, że zlecenia stop mogą nie być realizowane po dokładnie ustalonej cenie stop, a ta różnica to slippage spowodowane płynnością, zmiennością i lukami.
Rozwiązanie: Traktuj slippage jako część swojego modelu ryzyka. Zmniejsz rozmiar podczas szybkich rynków. Preferuj głębsze pary, gdy to możliwe. Unikaj cienkich okienek płynności, jeśli nie musisz ich handlować.
5) Wybierają ramę czasową, która wymusza złe zachowanie
Większość traderów nie wybiera ram czasowych. To ich emocje je wybierają. Trader z ograniczonym czasem przed ekranem próbuje scalpowania. Trader, który kocha akcję, handluje M1 przez cały dzień. Potem zmęczenie i niecierpliwość robią resztę.
Rozwiązanie: Wybierz ramę czasową, która pasuje do Twojego życia i Twoich limitów. Jeśli możesz skupić się tylko przez 60 do 90 minut, Twój plan nie powinien wymagać ciągłego monitorowania. Jeśli potrzebujesz mniej decyzji, wyższa ramka czasowa często pomaga. Pomocna zasada to wybrać jedno główne podejście i trzymać się go, zamiast zmieniać po każdej stracie. Jeśli chcesz zorganizowanego podziału, wpleć w to najlepszą ramę czasową do handlu kryptowalutami jako naturalny punkt odniesienia.
6) Handlują odwetowo po stracie
To jest klasyczna sekwencja porażki: jedna strata, potem większa strata, potem „muszę to odzyskać dzisiaj”. W naszych przeglądach to jedna z najszybszych dróg do naruszenia dziennego limitu strat. To także powód, dla którego silni traderzy używają zasad zatrzymywania.
Rozwiązanie: Stwórz osobisty dzienny stop, który jest węższy niż twardy limit platformy. Jeśli zasada wynosi 3% dziennej straty, wielu zdyscyplinowanych traderów przerywa przy 1,5% do 2%. Taki bufor chroni Twoje konto i psychikę. Wymusza także na Tobie życie w celu handlu jutro.
To nie jest tylko punkt motywacyjny. FINRA wymaga od brokerów-dealerów, którzy promują strategie handlu dziennego, aby dostarczali wyraźne informacje o ryzyku związanym z handlem dziennym. Powód jest prosty. Częsty handel plus dźwignia plus emocje mogą szybko zrujnować konta.
7) Nie przeglądają, więc ten sam błąd zabija ich po raz drugi
Największa różnica między traderami, którzy ostatecznie przechodzą, a traderami, którzy powtarzają porażki, to jakość przeglądów. Dziennik nie dotyczy pisania uczuć. Chodzi o izolację jednego mechanizmu porażki i jego usunięcie.
Rozwiązanie: Przeglądaj jak operator. Śledź typ setupu, rozmiar ryzyka, typ wejścia, typ wyjścia i bliskość zasad. Następnie napraw jedną lukę na raz. Jeśli handlujesz w ramach strukturalnych ograniczeń, kontekst zasad wyzwania ma tutaj znaczenie, ponieważ Twój przegląd powinien obejmować, jak blisko byłeś do limitu w każdej sesji. Jeśli chcesz szerszej podstawy dla całego modelu, to wpisuje się w szerszą strukturę handlu prop kryptowalutami.
Szybka lista kontrolna, której nasz zespół używa z traderami wyzywającymi
Użyj tego jako szybkiej samooceny.
Utrzymuj ryzyko na transakcję małe i spójne w całej sesji.
Zatrzymaj handel, zanim zbliżysz się do twardego dziennego limitu.
Zredukuj rozmiar po serii strat, a nie po serii wygranych.
Unikaj cienkich okienek płynności, gdzie stop loss się przesuwa.
Śledź szczyty kapitału, jeśli spadek jest trailing.
Podsumowanie: Dlaczego traderzy przegrywają wyzwania w firmach prop tradingowych związanych z kryptowalutami
Wyzwania w firmach prop tradingowych nagradzają traderów, którzy potrafią pozostać w granicach limitów, pozostając jednocześnie spójnymi. Siedem omówionych powyżej powodów to nie tylko teoria, ale reprezentują najczęstsze drogi do porażki wśród traderów. Dobrą wiadomością jest to, że większość z tych problemów ma charakter operacyjny i można je kontrolować. Gdy zarządzasz rozmiarem pozycji, dyscypliną realizacji, horyzontem czasowym i zmęczeniem handlowym, eliminujesz wiele unikalnych błędów i w końcu dajesz swojej strategii uczciwą szansę na działanie.
W mojej własnej podróży handlowej korzystanie z firmy prop tradingowej związanej z kryptowalutami również było świetnym sposobem na skalowanie przy zachowaniu rygorystycznej dyscypliny. Osobiście handluję z Mubite, platformą prop tradingową, której używanie naprawdę sprawia mi przyjemność na co dzień. Platforma oferuje bardzo przyjazny interfejs, brak wymogu KYC i dostęp do głębokiej płynności kryptowalutowej połączonej z głównymi giełdami, takimi jak Binance, co pomaga zapewnić płynne wykonanie na dużej liczbie par handlowych. 📊
Dla traderów, którzy chcą wyzwać siebie, operując w zorganizowanym środowisku, firmy prop tradingowe związane z kryptowalutami mogą być silnym krokiem w kierunku budowania długoterminowej spójności. 🚀
Jeśli jesteś ciekaw środowiska handlowego, którego osobiście używam lub chcesz dowiedzieć się więcej o wyzwaniach w firmach prop tradingowych związanych z kryptowalutami, możesz znaleźć więcej szczegółów na moim profilu, gdzie dzielę się dodatkowymi spostrzeżeniami i zasobami dla traderów, którzy zaczynają.🌱
🌐Źródło: Mubite Media / Oficjalna strona
Jeśli podobał Ci się ten artykuł, śmiało polub i podziel się nim z innymi traderami, którzy mogą uznać go za przydatny.
Czy kiedykolwiek próbowałeś wyzwania w firmie prop tradingowej związanej z kryptowalutami?