Cieśnina Ormuz jest de facto zamknięta. G7 stara się uwolnić rezerwy ropy naftowej w sytuacjach nadzwyczajnych. Wall Street nazywa to największą stratą dostaw ropy w historii.

Większość ludzi panikuje. Przyglądam się danym.

Oto moje pełne zestawienie z prognozami cenowymi

1/x Wojna eskaluje szybko.

USA nakazały personelowi opuścić Arabię Saudyjską.

Iran wyklucza natychmiastowe zawarcie rozejmu.

Irańskie rakiety przechwycone nad Turcją, Katarem i ZEA.

I jest jeden punkt zapalny, o którym nikt nie mówi: Wyspa Kharg.

Obsługuje 90% irańskiego eksportu ropy naftowej. Jeśli USA zdecydują się na to, spodziewaj się masowej eskalacji

2/x Ropa wzrosła o 10% w weekend.

Futures na ropę Brent wzrosły do 119 USD za baryłkę w niedzielę wieczorem. Futures na Dow spadły o 1 000 punktów przed otwarciem w poniedziałek.

Potem G7 wkroczyło i powiedziało, że są gotowi do uwolnienia awaryjnych rezerw ropy naftowej.

Ropa spadła z powrotem poniżej 100 USD tylko na podstawie tego oświadczenia.

3/x 100 USD za baryłkę to linia w piasku.

Każdy duży bank inwestycyjny powiedział swoim klientom to samo: 100 USD za baryłkę to próg paniki.

Dlatego G7 użyło dokładnie tej samej liczby. To jest skoordynowane.

Jeśli ropa pozostaje poniżej 100 USD, rynki pozostają spokojne. Jeśli przekroczy 115 USD, środki G7 nie działają, a sytuacja szybko się pogarsza.

4/x Jak dotąd S&P utrzymuje się lepiej niż oczekiwano.

Wszyscy spodziewali się luki w dół w poniedziałek. Dostaliśmy spadek do 6600 i odbicie.

Ale są dwa poziomy, które każdy analityk na Wall Street obserwuje w tej chwili:

100-dniowa SMA → 6800 (już złamana).

200-dniowa SMA → 6580 (to jest prawdziwa linia).

Jeśli 200-dniowa łamie, historia mówi, że można się spodziewać spadku o ponad 20% od szczytu.

5/x Teraz zaczyna być ciekawie. Stagflacja.

Będziesz słyszeć to słowo wszędzie w ciągu najbliższych kilku tygodni, więc pozwól, że wyjaśnię to prosto.

Stagflacja = inflacja rosnąca + bezrobocie rosnące w tym samym czasie.

Kiedy oba rosną razem, Fed jest w pułapce. Nie może obniżyć stóp. Nie może podnieść stóp. Gospodarka się pogarsza.

6/x Istnieje właściwie metryka dla tego. Nazywa się Indeksem Nędzy.

Indeks Nędzy = CPI (inflacja) + Wskaźnik Bezrobocia

W tej chwili jest na poziomie 6,9% (2,5% CPI + 4,4% bezrobocie).

Za każdym razem, gdy ta liczba przekracza 10, rynek akcji doświadczył krachu o ponad 20%.

7/x Jak blisko jesteśmy do 10?

Aktualne: 6,9% Wyzwalacz: 10% Luka: 3,1%

Bezrobocie rośnie powoli, Fed przewiduje może 4,5-5% do końca roku.

Prawdziwym dzikim kartą jest inflacja. Jeśli CPI skoczy z 2,5% z powrotem do 5,5% (poziomy z kwietnia 2023), jesteśmy spisani.

To jest całkowicie możliwe, jeśli ropa pozostanie na wysokim poziomie.

8/x Dwa ogromne wydruki nadchodzą w tym tygodniu:

CPI → Dziś (prognoza 2,5%)

Core PCE → 13 marca (prognoza 3,1%)

Te liczby dotyczą lutego, który jest przedwojenny.

Jeśli przyjdą w gorącej fazie przed wpływem wojny, następne wydruki w kwietniu będą znacznie gorsze.

To są dane, które Fed obserwuje, aby zdecydować o cięciach stóp. Wyższe = brak cięć = więcej bólu.

9/x Teraz porozmawiajmy o #Bitcoin.

Bitcoin zachowuje się jak aktywo o wysokim ryzyku, a nie jak cyfrowe złoto.

Złoto będzie w porządku w stagflacji. Zawsze jest.

Ale Bitcoin? Podąża za S&P w dół. Za każdym razem.

10/x Oto dowód. Spadki Bitcoina w porównaniu do spadków S&P:

Krach COVID → S&P -34%, BTC -53%.

Podwyżki stóp po pandemii → S&P -24%, BTC -58%.

Japoński handel carry (2024) → S&P -8%, BTC -20%.

Styczeń-kwiecień 2025 → S&P -21%, BTC -31%.

Przybliżony mnożnik: Bitcoin spada o około 2x więcej niż S&P.

11/x Więc omówmy scenariusze.

Scenariusz 1: S&P utrzymuje 200-dniową SMA (6580)

Kolejny spadek o 2% na S&P.

~4% więcej spadku na $BTC.

Spadki do ~$65K. Nie ma wielkiej sprawy.

Scenariusz 2: 200-dniowa łamie, ropa pozostaje powyżej 100 USD

20% spadku S&P z poziomów 7 tys. USD → cel ~5,500 USD

$BTC z 88 tys. USD (szczyt styczniowy) w dół ~40%

Cel: niskie 50 tys. USD, tuż poniżej 200-tygodniowej SMA na poziomie 58 tys. USD

To umieszcza $BTC tuż poniżej 200-tygodniowej SMA na poziomie 58 tys. USD.

12/x A oto rzecz dotycząca 200-tygodniowej SMA.

Za każdym razem, gdy Bitcoin spadł poniżej tego poziomu, był to zakup życia:

2015 → dołek pico

2020 COVID → poniżej 6 tys. USD

2022 → poniżej 20 tys. USD

Jeśli kupiłeś poniżej 200-tygodniowej SMA i trzymałeś, nigdy nie straciłeś pieniędzy.

13/x Mój plan teraz:

Trzymam wszystko moje #bitcoin . Nie sprzedaję.

Kontynuuję DCA.

Siedzę na stosie gotówki przeznaczonej specjalnie na scenariusz paniki na rynku ropy.

Jeśli BTC spadnie poniżej 60 tys. USD do 50 tys. USD, mocno inwestuję.

Cokolwiek poniżej 200-tygodniowej SMA będzie wyglądać jak dokładny dół za 12 miesięcy.

14/x Ostateczny wniosek:

Śledź ropę. 100 USD to linia. 115+ oznacza, że środki G7 zawiodły.

Śledź Indeks Nędzy (CPI + bezrobocie). Powyżej 10 = prawdziwe kłopoty.

S&P 200-dniowa SMA na poziomie 6580 to punkt pivot byka/niedźwiedzia. Jeśli to wszystko się złamie, BTC w niskich 50 tys. USD to podłoga, a nie koniec.

Bądź byczy, nie ślepy. To czas na przygotowanie, a nie panikę.

15/x Jeśli chcesz aktualizacje w czasie rzeczywistym na ten temat:

Śledź mnie tutaj po skondensowane podsumowania i wykresy.

Subskrybuj na YouTube, aby uzyskać pełne transmisje na żywo, gdzie dokładnie to wszystko wyjaśniam.

Będziemy dostawać więcej nagłówków jak ten w ciągu następnego miesiąca. Nie nawiguj ślepo.