Dzięki za odpowiedź i udział w ankiecie. Jeśli twoja strategia nie jest jeszcze idealna i dokładnie rozumiesz, co jest nie tak, jesteś mistrzem! Samodzielnie dostrzegłeś swoje słabe miejsce i już jesteś przed tymi, którzy nie potrafią tego nawet zrozumieć. Kontynuuj naukę, rozwój i śledzenie moich wskazówek. Na pewno ci się uda. Nie poddawaj się!
Teraz oto odpowiedzi na pięć najpopularniejszych pytań z moich DM-ów. Odpowiem na nie publicznie.
• Jak prawidłowo obliczyć wielkość pozycji i maksymalne ryzyko portfela?
✍️ Na przykład, zbieram dane historyczne z trzech pełnych cykli rynkowych, ustalam najgłębszy spadek dla tego aktywa i dopiero wtedy decyduję o wielkości. Wzór to: wielkość pozycji równa się dozwolonemu spadkowi portfela podzielonemu przez maksymalny spadek aktywa.
Jeśli jesteś gotowy stracić maksymalnie 12 procent swojego kapitału, a aktywo może spaść o 70 procent, twoja pozycja nie powinna przekraczać 17 procent portfela. Osobiście nigdy nie ryzykuję więcej niż 1,5 do 2 procent na jakimkolwiek pojedynczym handlu. Większość ludzi łamie tę zasadę, a potem zastanawia się, dlaczego rynek ich "złamał".
• Czy powinienem teraz zainwestować w altcoiny, czy pozostać przy BTC i stablecoinach?
🔽 Teraz trzymam 68 procent w $BTC , 25 procent w $USDC , a tylko 7 procent w starannie wybranych altcoinach. Prawie 39 procent altcoinów handluje na historycznych minimach, a w marcu będzie 6 miliardów dolarów w odblokowaniach.
Ryzyko wstrząsu podaży jest po prostu zbyt wysokie. Wchodzę w altcoiny tylko wtedy, gdy widzę solidną tokenomikę, rzeczywiste przychody i mnożnik przychodu poniżej 12 do 15x. Wszystko inne niesie ze sobą zbyt duże ryzyko dodatkowej podaży.
• Jaką horyzont inwestycyjny osobiście stosujesz i polecasz?
💯 24 do 36 miesięcy. Nie inwestuję na tygodnie ani miesiące. Nie myl tego z handlem. Każda pozycja inwestycyjna musi być w stanie przetrwać przynajmniej dwa rynki niedźwiedzia. Jeśli nie jesteś gotowy trzymać przez co najmniej dwa lata, wielkość pozycji powinna wynosić zero.
• Czy DePIN to prawdziwa przyszłość, czy tylko kolejny cykl hype?
💸 To nie jest hype. To prawdziwa infrastruktura z rzeczywistą ekonomią. 72 miliony dolarów przychodu w 2025 roku i 42 miliony urządzeń w sieci. Widzę to jako dynamiczny system z pozytywnymi pętlami sprzężenia zwrotnego.
Wchodzę tylko w projekty, które mają prawdziwe mechanizmy dowodowe, takie jak Proof of Coverage lub Proof of Spacetime, plus równowagę między spalaniem a mintowaniem. Wszystko inne to czysta spekulacja.
• Jak nie załamać się psychicznie podczas długich spadków, jak teraz?
👍 Nie mam żadnej psychologii, jeśli chodzi o rynek. Po prostu mam swój model. Każdego dnia sprawdzam trzy liczby: wielkość pozycji, maksymalne spadki i horyzont czasowy. Jeśli wszystkie trzy są w moich regułach, nie obchodzi mnie, co mówi rynek. Dyscyplina zastępuje emocje. Ludzie, którzy łamią swoje zasady, to ci, którzy się załamań. Ci, którzy podążają za modelem, przetrwają każdy cykl.
Jesteś silny i wiem o tym.
Niektórzy z was mogą jeszcze tego nie zauważyć, ale to prawda. Uświadomienie jeszcze do was nie dotarło. Uda wam się, a ja jestem tutaj z wami.
