1️⃣ Czym jest wykres likwidacji?
Wykres likwidacji to wizualny wykres, który pokazuje, gdzie traderzy z dźwignią na rynku futures mogą zostać zlikwidowani.
Likwidacja następuje, gdy rynek porusza się przeciwko położeniu dźwigni.
Typowe giełdy futures obejmują:
Binance
Bybit
OKX
2️⃣ Dlaczego dochodzi do likwidacji
Likwidacja występuje, gdy:
jest używana dźwignia
margines staje się niewystarczający
cena osiąga poziom likwidacji
Przykład:
Pozycja długoterminowa z dźwignią 10x może zostać zlikwidowana po spadku ceny o około 10%.
3️⃣ Jak tworzony jest wykres likwidacji
Mapy likwidacji są generowane na podstawie danych takich jak:
otwarte zainteresowanie
wskaźniki lewarowania
dane z książki zamówień
historia likwidacji
Te są analizowane, aby zidentyfikować klastry likwidacji.
4️⃣ Strefy likwidacji
To są poziomy cenowe, gdzie duże ilości lewarowanych pozycji mogą zostać zlikwidowane.
Przykład:
wiele długich pozycji przy $65,000
wiele krótkich pozycji przy $70,000
5️⃣ Mapy cieplne likwidacji
Mapa likwidacji wizualizuje strefy płynności za pomocą kolorów.
Zazwyczaj:
jasne kolory = wysoka płynność likwidacyjna
jasne kolory = niższa płynność
6️⃣ Jak wieloryby wykorzystują mapy likwidacji
Duzi traderzy często pchają cenę w stronę stref likwidacji.
Ponieważ te obszary zawierają:
stop lossy
pozycje lewarowane
Ta strategia nazywa się polowaniem na płynność.
7️⃣ Strefy likwidacji długich pozycji
Obszary, gdzie wielu traderów na długo może zostać zlikwidowanych.
Jeśli cena spadnie do tej strefy, rynek może szybko zjechać w dół.
8️⃣ Strefy likwidacji krótkich pozycji
Obszary, gdzie wielu traderów na krótko może zostać zlikwidowanych.
Jeśli cena wzrośnie do tej strefy, rynek może szybko wzrosnąć.
9️⃣ Kaskady likwidacji
Czasami jedna likwidacja wyzwala kolejną, tworząc reakcję łańcuchową.
To jest znane jako kaskada likwidacyjna.
🔟 Profesjonalny sposób czytania map likwidacji
Profesjonalni traderzy analizują:
duże klastry likwidacji
trend rynkowy
stawki finansowania
zmiany w otwartym zainteresowaniu
Popularne narzędzia do map likwidacji
Popularne narzędzia używane przez traderów:
Coinglass
Hyblock
TensorCharts
✅ Ostateczne wnioski
Mapy likwidacji pomagają traderom zrozumieć:
gdzie istnieje płynność
gdzie wieloryby mogą pchać rynek
gdzie mogą wystąpić duże krachy lub pompy.