Dziś chcę zaprosić was do refleksji nad znaczeniem dbania o wskaźnik marginesu ( #MarginRatio ) podczas handlu, a także nad indywidualną odpowiedzialnością za świadome zarządzanie ryzykiem, zgodnie z naszą rzeczywistością, mając na uwadze, że każda decyzja, którą podejmujemy, bezpośrednio wpływa na nasze wyniki.

W ostatnich dniach rynek poruszał się wbrew większości pozycji długich, szczególnie w tokenach takich jak $KITE , $ROBO o nawet $LYN , gdzie wielu traderów, szczególnie w społeczności @KiuTrades , zostało zlikwidowanych po gwałtownych spadkach. Wspólnym mianownikiem było: niewłaściwe zarządzanie ryzykiem w momencie handlu, wchodzenie w pozycje w sposób desperacki, nawet gdy wskaźnik marginesu był wyższy niż 20%; wielu kusząc los lub będąc zbyt optymistycznym, że pokonają rynek, a inni po prostu z powodu braku wiedzy na temat handlu, ponieważ nie poświęcili czasu na naukę i zrozumienie, o co w tym chodzi. Jak mówię wielu, najlepszym sposobem na zarządzanie ryzykiem w handlu i w wielu rzeczach w życiu jest zrozumienie tego, co robimy, bycie ostrożnym i pielęgnowanie cierpliwości.

Osobiście nie jestem ekspertem w handlu, tylko uczę się, ale jeśli coś wprowadziłem w praktykę podczas handlu, to nieprzekraczanie stopy marginesu 18% i to pozwoliło mi zarządzać moim ryzykiem i unikać #liquidaciones . Niemniej jednak, mimo to nie zamierzam zaprzeczać, że również miałem niekomfortową sytuację 2 dni temu, z powodu tych nagłych ruchów w 3 tokenach, które wcześniej wspomniałem, ponieważ moja stopa marginesu w pewnym momencie przekroczyła 34% i utrzymywała się przez około 8 godzin w przedziale między 27% a 33%, stawiając w #riesgo moje pozycje. W tym momencie podjąłem niekomfortowe decyzje, ponieważ nie lubię oddawać ani grosza rynkowi, ale w tym momencie musiałem działać:

  • Dokonałem częściowego zamknięcia 20% w KITE.

  • Niedługo potem zredukowałem kolejne 5% dodatkowo z pozycji.

Ogólnie rzecz biorąc, nie miałem strat netto w tym tokenie (ponieważ w tym momencie zgromadziłem 139% tylko z tytułu finansowania), chociaż #ROI pokazał około -345%.

Poniżej dzielę się stanem technicznym pozycji, którą mam otwartą w KITE:

  • ROI z PnL zrealizowanego, które pokazuje skumulowany zysk dzięki finansowaniu.

  • Negatywne ROI, które pokazuje obecne straty z otwartej pozycji w tym momencie.


Na szczęście, tuż po tym, jak zamknąłem 5% w KITE; cena ROBO, zmieniła się w sposób, którego nikt się nie spodziewał; wzrosła z 0,29 do 0,37 w minutę, co dało mi możliwość odzyskania mojego #margen , zamknąłem 50% pozycji z zyskiem 15,24 USDT. Na dzień dzisiejszy, mimo że ROI wciąż jest negatywne, w finansowaniu wygenerowałem już 23,48 USD zysku i, co najważniejsze, dzięki temu częściowemu zamknięciu udało mi się obniżyć moją stopę marginesu do 10%, co dla mnie oznacza spokój psychiczny i możliwość spokojnego snu.

Zobacz szczegóły aktualnego stanu otwartej pozycji w ROBO, poniżej:


Po tym wszystkim, wczoraj postanowiłem nie handlować; dzisiaj wznowiłem z parą pozycji, ale z dużo większą świadomością i dbając bardziej niż kiedykolwiek o moją stopę marginesu. To doświadczenie przypomniało mi jeszcze raz, że prawidłowe zarządzanie nią może zrobić różnicę między pozostaniem w #mercado handlu a byciem zlikwidowanym. Nie tylko ogranicza ryzyko całkowitej straty, ale także daje nam możliwość reakcji, dostosowania i skorygowania na czas, gdy rynek porusza się przeciwko nam lub gdy popełniamy błędy otwierając pozycję.


Zarządzanie ryzykiem jest indywidualne.

Utrzymanie stopy marginesu poniżej 20% nie gwarantuje zysków, ale chroni coś znacznie ważniejszego: możliwość kontynuowania handlu, uczenia się i rozwoju, nie tylko w naszej inwestycji, ale również jako traderzy.