Złoto przyciąga dalszych nabywców, ponieważ nadzieje na zawarcie rozejmu US-Iran łagodzą jastrzębie zakłady banków centralnych.
Ryzyka geopolityczne pozostają w grze, wspierając USD i ograniczając zyski cennego metalu.
Ustawienie techniczne sprzyja byczym traderom i wspiera argumenty na rzecz dalszej krótkoterminowej aprecjacji.
Złoto (XAU/USD) obniża część swoich silnych intraday zysków do poziomu $4,600, czyli tygodniowego szczytu osiągniętego podczas sesji azjatyckiej w środę. Cenny metal pozostaje bardzo wrażliwy na nagłówki geopolityczne, a zmienność prawdopodobnie pozostanie podwyższona, gdy inwestorzy reagują na dalszy rozwój toczącego się konfliktu. Co więcej, mieszane fundamenty wymagają pewnej ostrożności przed zajęciem pozycji na przedłużenie solidnej odbudowy z tego tygodnia od technicznie istotnej 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) w pobliżu poziomu $4,100, czyli czteromiesięcznego minimum.
Doniesienia sugerują, że trwają wysiłki dyplomatyczne, aby wprowadzić mechanizm rocznego zawieszenia broni, aby umożliwić USA i Iranowi negocjowanie planu zakończenia konfliktu. To następuje po decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa z początku tego tygodnia o opóźnieniu planowanych ataków na irańską infrastrukturę energetyczną o pięć dni, powołując się na pośrednie negocjacje, co wzbudza nadzieje na deeskalację napięć na Bliskim Wschodzie. Dodając do tego, Trump powiedział, że Iran zaoferował "prezent" związany z przepływami energii przez Cieśninę Ormuz, aby wykazać dobrą wolę w negocjacjach. Optymizm wpływa na ceny ropy naftowej i łagodzi obawy inflacyjne, temperując zakłady na bardziej jastrzębie banki centralne i wspierając nieoprocentowane złoto w przyciąganiu kupujących przez drugi z rzędu dzień.
Konflikt, jednak, nie pokazuje oznak złagodzenia, z Izraelem kontynuującym ataki na Islamską Republikę, a USA wysyłającym dodatkowe wojska do regionu. W rzeczywistości administracja Trumpa skierowała tysiące żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA na Bliski Wschód. Iran, z drugiej strony, wystrzelił nową salwę rakietową w kierunku Izraela, podczas gdy kraje Zatoki również zgłosiły powtarzające się przechwycenia dronów i rakiet, gdy walki zaostrzają się w Libanie i Iraku. To trzyma inwestorów w napięciu i ogranicza spadki cen ropy naftowej. Co więcej, rynki nadal uwzględniają ryzyko inflacyjne wynikające z wysokich cen energii i niepewności co do trajektorii stóp procentowych, co z kolei działa jako przeciwny wiatr dla ceny złota.
Tymczasem, handlowcy prawie całkowicie wycenili możliwość dalszych cięć stóp procentowych przez amerykański Federal Reserve (Fed) i szybko zwiększają zakłady na podwyżkę do końca tego roku. Jastrzębia perspektywa oferuje pewne wsparcie dla dolara amerykańskiego (USD) i może dalej ograniczać parę XAU/USD. Dlatego rozsądnie będzie poczekać na silne działania zakupowe, zanim potwierdzi się, że cena złota uformowała lokalne dno i pozycjonowanie na dalszy wzrost.
Wykres 1-godzinny XAU/USD
Złoto musi wzmocnić się powyżej 38,2% Fibo., $4,600, aby wesprzeć przypadek na dodatkowe zyski
Z technicznego punktu widzenia, intradayowe wybicie przez 100-godzinny SMA można uznać za kluczowy sygnał dla byczych traderów. Następny ruch w górę, jednak zatrzymuje się w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego z spadku z najwyższego punktu w marcu, co wymaga pewnej ostrożności przed pozycjonowaniem na dalszy wzrost ceny złota.
Tymczasem histogram Moving Average Convergence Divergence (MACD) pozostaje pozytywny z linią powyżej swojego sygnału, wzmacniając momentum wzrostowe. Co więcej, Wskaźnik Siły Relatywnej (RSI) utrzymuje się w wysokich 60-tkach, pokazując silną, ale nie ekstremalną presję byczą, która utrzymuje kontrolę nad kupującymi podczas intradayowych spadków.
Utrzymanie się powyżej znaku $4,600 potwierdzi konstruktywną perspektywę, torując drogę do następnego celu wzrostowego w pobliżu $4,637 w drodze do strefy średnio $4,750, gdzie 50,0% zniesienie ogranicza szerszy odbicie. W przypadku spadków, natychmiastowe wsparcie znajduje się na poziomie $4,470, przy czym silniejsze zapotrzebowanie oczekiwane jest wokół $4,401 na poziomie 23,6% zniesienia, gdzie wcześniejsza konsolidacja i struktura Fibonacciego zbieżają.
Spadek poniżej $4,401 osłabi obecny byczy bias i odsłoni głębsze zniesienie w kierunku regionu $4,250–$4,300, podczas gdy utrzymanie się powyżej tych wsparć zachowuje intradayowy trend wzrostowy.
#OilPricesDrop
#TrumpSaysIranWarHasBeenWon
