Trzy złe nawyki, które prowadzą do powtarzających się strat, sprawdź, ile z nich masz?
Pierwszy: Mały zysk, uciekam
Właśnie zarobiłem na kawałek kurczaka, a potem się przestraszyłem i uciekłem, a po sprzedaży wszystko wzniosło się w górę, na końcu mogłem tylko uderzyć się w udo;
Drugi: Duża strata, trzymam się kurczowo
Widząc, jak konto z niewielką stratą przekształca się w ogromną, w końcu wytrzymuję i fantazjuję, że nastąpi V-kształtny odwrót, który mnie uratuje;
Trzeci: Złóż zamówienie według intuicji
Dziś słyszę wiadomości, jutro patrzę na wskaźniki, a pojutrze znów gonię za trendami, bez żadnej zasady, to właśnie jest źródło twoich powtarzających się strat, to nie twoje umiejętności są słabe, ale brakuje ci systemu transakcyjnego, który mógłby zmienić te złe nawyki
Dzisiaj nauczę Cię, jak zbudować własny system handlowy, mówiąc prostym językiem, w zaledwie pięciu prostych krokach:
1. Pozycjonowanie transakcji i wybór cyklu
2. Określ kierunek trendu
3. Określ kluczowe obszary w cyklu trendu.
4. Poczekaj na potwierdzenie wejścia
5. Opracuj kompletny plan handlowy
Krok 1: Pozycjonowanie i wybór przedziału czasowego dla transakcji
Najpierw określ swoje własne stanowisko.
①Do jakiego rynku kierujesz swoją ofertę?
Akcje, kontrakty terminowe, Bitcoin lub podróbki
②Który cykl wykonujesz?
Długoterminowe utrzymywanie pozycji czy handel wysokoczęstotliwościowy w ciągu dnia?
③Jaki jest Twój cel?
Stabilny wzrost aktywów czy wysokie ryzyko i wysoki zwrot?
④ Do jakiego rodzaju rynku pracy pasuje Twoja osobowość?
Czy lepiej sprawdza się na rynkach trendowych czy w przedziale wahań?
Dowiedz się, kim jesteś, jakie masz nawyki i osobowość oraz jaki styl handlu preferujesz. To określi, na jakich aspektach powinien skupić się Twój system handlowy!
Krok 1: Pozycjonowanie i wybór przedziału czasowego dla transakcji
Jeśli pozycjonujesz się jako day trader skupiający się na trendach wewnątrz dnia, to wykres godzinowy stanowi Twój cykl trendu, służący do określania ogólnego kierunku; wykres 15-minutowy stanowi Twój cykl handlowy, służący do znajdowania precyzyjnych punktów wejścia; celem jest podążanie za głównym trendem i działanie wbrew trendowi drugorzędnemu, podążanie za trendem głównego cyklu, aby dokładnie uchwycić punkt, w którym kończy się korekta w cyklu drugorzędnym.
Krok 2: Określ kierunek trendu
Otwierając wykres godzinowy, widzimy, że struktura świecowa pokazuje wyższe maksima i wyższe dołki, co wskazuje na zdrowy trend wzrostowy. Od tego momentu powinieneś myśleć tylko o jednej opcji: zajęciu pozycji długiej. Całkowicie wyeliminuj wszelkie myśli o zajęciu pozycji krótkiej. Alternatywnie możesz wykorzystać linie trendu teorii Dow'a. Niezależnie od tego, z czego korzystasz, ten standard nie może się zmienić. Absolutnie nie możesz korzystać ze średnich kroczących dzisiaj, MACD jutro i polegać na intuicji pojutrze.
Krok 3: Określ kluczowe obszary za pomocą wykresu godzinowego.
Po ustaleniu kierunku nigdy nie podążaj ślepo za szczytami! Zamiast tego cierpliwie czekaj, aż cena cofnie się do obszaru o wysokiej wartości. Na przykład, jeśli obecna cena znajduje się na poprzednim maksimie, a cena go przebiła, uformował się potencjalny poziom wsparcia/oporu. To jest obszar o wysokiej wartości, na którym powinieneś się skupić i czekać, aż cena się do niego cofnie.
Krok 4: Poczekaj na potwierdzenie wejścia
Przechodząc z wykresu godzinowego na 15-minutowy, cena powróciła do kluczowej strefy wsparcia, którą przewidzieliśmy powyżej. Jednak nie nadszedł jeszcze czas na wejście na rynek, ponieważ nadal utrzymuje się impet spadkowy. Musimy poczekać na wyraźny sygnał stabilizacji. Pojawiła się świeca młot z długim dolnym cieniem, a następnie świeca wzrostowa z pełnym korpusem, jako potwierdzenie. To podwójny sygnał, którego potrzebujemy. W tym momencie krótkoterminowe zniesienie najprawdopodobniej się zakończyło, a cena przygotowuje się do powrotu do kierunku wyznaczonego przez cykl długoterminowy. To szansa o wysokim prawdopodobieństwie, w którą warto zainwestować prawdziwe pieniądze.
Krok 5: Opracuj kompletny plan handlowy
Gdy pojawi się sygnał wejścia, nie spiesz się ze składaniem zlecenia. Przed otwarciem pozycji musisz mieć jasny plan handlowy.
Wejście: Wejście po cenie rynkowej, gdy cena zamknięcia świecy wzrostowej podążającej za formacją młota.
Stop loss: Ustaw poniżej najniższego punktu świecy młota.
Wielkość pozycji: Upewnij się, że kwota stop-loss nie przekracza 2% całkowitego kapitału.
Take profit: Ustalony zgodnie ze stosunkiem zysku do straty 1:2.
Po ustaleniu planu handlowego, reszta należy do rynku, który musi go zweryfikować. Niezależnie od tego, czy wynik przyniesie zysk, czy stratę, jest to dla nas jedynie informacja zwrotna w ramach planu.
Powyższe to tylko klasyczny przykład systemu odwrócenia trendu, ale świat tradingu jest o wiele bardziej złożony. Być może nie jesteś traderem odwrócenia trendu, a traderem wybicia; Twój system nie czeka na korektę, ale na konsolidację rynku; Twoim sygnałem nie jest świeca odwrócenia trendu, ale świeca z dużym wolumenem wybijająca się z zakresu konsolidacji.
Alternatywnie, jeśli Twoja osobowość lepiej predysponuje Cię do tradingu w zakresie, Twój system skupi się na kupowaniu w dolnych granicach i sprzedawaniu w dolnych. Twoimi sygnałami będą niedźwiedzie formacje objęcia w pobliżu górnej linii trendu lub wsparcie ze wskaźników w pobliżu dolnej linii trendu.
Możesz nawet specjalizować się w tradingu odwrotnym wysokiego ryzyka, w szczególności szukając sygnałów wyczerpania pod koniec trendu. Twój system transakcyjny może zidentyfikować szczytową dywergencję na wykresie dziennym, a następnie czekać na pojawienie się wyraźnego formacji głowy z ramionami na wykresie godzinowym.
Te metody brzmią zupełnie inaczej, ale czy zauważyłeś? Niezależnie od tego, czy chodzi o handel wybiciami, czy odwróceniami, każdy stabilny system handlowy musi opierać się na logice pięciu kroków, o których wspomnieliśmy powyżej. Najpierw musisz zrozumieć swoje własne pozycjonowanie: Czy handlujesz wybiciami, czy odwróceniami? Jaki jest obecny trend? Czy to trend, czy rynek w zakresie? Gdzie znajdują się Twoje kluczowe strefy handlowe? Czy znajdują się one w zakresie konsolidacji, czy w górnych i dolnych granicach rynku w zakresie? Jakie są sygnały wejścia dla Twojego systemu? Czy to wybicie z wolumenem, czy odwrócenie świecy? I, co najważniejsze, jaki jest Twój plan zarządzania ryzykiem? Gdzie ustawiasz zlecenia stop-loss? Jak zarządzasz wielkością swojej pozycji? Prawdziwy system handlowy z góry utrwala wszelkie niepewności za pomocą zasad! Czyż to nie proste? Ale w każdym nadchodzącym dniu handlowym Twoja ludzka natura, Twój strach, Twoja chciwość i Twoje pobożne życzenia dadzą o sobie znać i spróbują zniszczyć Twój plan.
Kiedy niezrealizowany zysk na Twoim koncie przekracza Twoją miesięczną pensję, a system nie daje sygnału, czy naprawdę możesz powstrzymać się od wypłaty zysków?
Czy potrafisz powstrzymać się przed zmianą poziomu stop-loss, gdy rynek wielokrotnie się wycofuje, zbliżając się coraz bardziej do twojego punktu stop-loss?
Twoim prawdziwym wrogiem nie jest nigdy rynek, lecz Twoje drugie „ja” w lustrze.
Ostatecznym celem handlu nie jest nauka wielu wymyślnych technik, ale uczynienie dyscypliny i systematyczności jedyną wiarą.
Gdy będziesz w stanie spokojnie zaakceptować każdą planowaną stratę i powtarzać prawidłowe działania 1000 razy, aż staną się one instynktowne, stabilne zyski staną się naturalną nagrodą za Twoją dyscyplinę!
