Ostatnio obserwuję ruchy na rynku, łącząc kilka publicznych danych i zjawisk rynkowych, dzielę się moimi osobistymi poglądami i strategiami działania:
1. Podstawowe oceny i rozmieszczenie pozycji
Z perspektywy technicznej i finansowej uważam, że Bitcoin ma szansę na wyzwanie poziomu 14W w grudniu. Obecnie można utrzymać 70% pozycji, jednocześnie składając zlecenie kupna z limitem na poziomie 11.7万美元, co stanowi 15% całkowitej pozycji. To miejsce jest zarówno ważnym poziomem wsparcia, jak i dobrym punktem do zwiększenia pozycji.
2. Dwa zmienne, na które należy szczególnie zwrócić uwagę
Dwa najważniejsze czynniki wpływające na rynek to polityka monetarna Japonii i USA:
• Z perspektywy Japonii, należy szczególnie zwrócić uwagę na daty 19 grudnia, 23 stycznia i 19 marca, jeśli Bank Japonii zdecyduje się na podwyżkę stóp, rynek może doświadczyć korekty na poziomie około 25%;
• Z perspektywy USA, zdarzenie związane z zamknięciem rządu wzmocniło oczekiwania na obniżkę stóp procentowych, obecnie rynek szacuje prawdopodobieństwo obniżki stóp pod koniec października na 94%. Co ważniejsze, ETF na Bitcoin w styczniu przyszłego roku i ustawa o strategicznych rezerwach z marca 2025 roku przyniosą rynkowi znaczący napływ kapitału;
3. Sytuacja na rynku finansowym wciąż się poprawia
Z danych publicznych wynika, że sytuacja napływu kapitału jest dość zdrowa:
· Ostatnio dobitny ETF na Bitcoin miał jednolity napływ netto około 1,2 miliarda dolarów
· Całkowita wartość rynkowa stablecoinów wzrosła o około 6 miliardów dolarów w ciągu tygodnia
· Inwestorzy instytucjonalni zwiększyli swoje udziały o około 7000 Bitcoinów w ciągu 9 dni, o wartości około 840 milionów dolarów
Te dane wskazują, że zarówno instytucje, jak i inwestorzy detaliczni wciąż wchodzą na rynek.
4. Nastroje rynkowe i formacje techniczne
· Wskaźnik strachu i chciwości wynosi obecnie około 71, co znajduje się w strefie „chciwości”, co oznacza, że nastroje rynkowe są gorące, ale jeszcze nie osiągnęły ekstremalnego poziomu;
· Z perspektywy rynku, po zakończeniu manipulacji przez graczy na koniec września, w dniu 1 października dzięki oczekiwaniom na obniżkę stóp przekroczono kluczowy poziom 125000 dolarów;
· Krótkoterminowe wsparcie wynosi 117000 dolarów, a jeśli 18 października rząd USA znowu otworzy drzwi, może to przynieść około 4% technicznej korekty, ale na koniec listopada, w wyniku oczekiwań na obniżkę stóp procentowych, rynek wciąż ma potencjał wzrostu;
5. Podejście inwestycyjne
Zawsze uważałem, że inwestowanie polega na uchwyceniu możliwości, które można zrozumieć. Obecna logika Bitcoina to globalna płynność w połączeniu z oczekiwaniami politycznymi.
Z danych wynika, że globalne M2 jest w korelacji z ceną Bitcoina na poziomie 0,94, a w nadchodzących latach globalna podaż pieniądza ma nadal rosnąć, co stanowi podstawowe wsparcie dla cen aktywów.
Jeśli Japonia utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a USA wejdzie w cykl obniżek stóp, obecny trend prawdopodobnie się utrzyma. Jeśli te podstawowe warunki się zmienią, dostosuję strategię.
Inwestowanie w istocie jest bardzo proste, polega na zrozumieniu dużych trendów, odpowiednim rozmieszczeniu w odpowiednich cenach, a następnie na zachowaniu cierpliwości. W obecnym rynku uważam, że należy skupić się na głównych sprzecznościach, ignorując krótkoterminowy hałas.
