Zwykle powinniśmy inwestować w projekty kryptograficzne, które są niedowartościowane, i unikać projektów, które są przewartościowane. Projekty, które są niedowartościowane, są względnie mniej doceniane przez rynek i mają możliwość wzrostu wartości. Jak więc rozpoznać projekt, który jest niedowartościowany?
Zobacz dogłębną analizę fundamentalną.
Ważne jest, aby zobaczyć, czy projekt ma fundamentalną wartość, czy nie. Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to kapitalizacja rynkowa, przychody, aktywni użytkownicy i innowacje/technologiczne zabezpieczenia. Jeśli różne metryki są dobre, możemy wyciągnąć wnioski, że projekt jest fundamentalnie interesujący.
Przeprowadź analizę on-chain.
Następnie ważne jest również, aby ocenić wydajność projektu on-chain. Projekty, które są dobrze oceniane on-chain, mają kilka kryteriów, takich jak duży napływ inteligentnych pieniędzy, mały napływ do giełdy oraz wartość MVRV, która nadal jest poniżej jednego. Różne inne wskaźniki on-chain również powinny być brane pod uwagę przy ocenie projektu.
Zobacz analizę wyceny relatywnej.
Następnie ważne jest, aby porównać aktywa w jednym sektorze z innymi aktywami w tym samym sektorze. Na przykład Altcoiny A o kapitalizacji rynkowej 500M USD z przychodami 5M USD, a następnie Altcoiny B o kapitalizacji rynkowej 300M USD i przychodach 10M USD. W związku z tym, w relatywnym porównaniu, Altcoiny B mają znacznie większą wartość niż A i są bardziej niedowartościowane.
Zobacz tokenomikę.
Ważne jest również, aby zwrócić uwagę na tokenomikę projektu. Im więcej odblokowań na kilka następnych miesięcy = tym większy potencjał dumpu. Im mniejsza podaż w obiegu w porównaniu do FDV → tym bardziej "naciskana". Tokeny deflacyjne są znacznie bardziej wartościowe. Należy również zwrócić uwagę na wskaźnik stakingu, który pokazuje potencjał sprzedaży ze strony społeczności.
Źródło: AcademyCrypto