Wydarzenie Krachu
• 11 października 2025 : Największa likwidacja kryptograficzna w historii (19 miliardów dolarów) dotknęła 1,6 miliona traderów
• Bitcoin załamał się poniżej 110 000 dolarów (-10 %), Ethereum i Solana doświadczyły podobnych spadków
• Pozycje długie zostały głównie dotknięte (90 %) (16,7 miliarda dolarów długich w porównaniu do 2,4 miliarda dolarów krótkich)
• To wydarzenie zbiegło się z ogólną tendencją do zmniejszenia ryzyka na globalnych rynkach finansowych
Główne czynniki wyzwalające
• Ogłoszenie przez Prezydenta Trumpa ceł w wysokości 100% na importy technologiczne z Chin spowodowało szok na rynku
• Zamknięcie rządu amerykańskiego w październiku 2025 roku zwiększyło niepewność i obawy związane z płynnością
• Nadmiar dźwigni w ekosystemie kryptowalut uczynił rynek podatnym na efekty kaskadowe
• Koncentracja zakładów wzrostowych na głównych aktywach wzmocniła spiralę spadkową
Strategiczne rozważania dotyczące handlu
• Kluczowe poziomy oporu do monitorowania: 115 000 dolarów (BTC), 3 500 dolarów (ETH), 150 dolarów (SOL)
• Preferować zarządzanie ryzykiem: zmniejszyć rozmiar pozycji, stosować węższe zlecenia stop
• Rozważyć inwestycję w metodzie dollar-cost averaging w aktywa wysokiej jakości wykazujące oznaki stabilizacji
• Śledzić uważnie rozwój makroekonomiczny, w tym relacje handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami
Sentiment rynku
• Porównania ze strony społeczności z innymi wcześniejszymi wydarzeniami czarnych łabędzi
• Przejście z trendu głównie wzrostowego na ostrożne i reewaluacyjne podejście
• Rośnie zainteresowanie treściami edukacyjnymi dotyczącymi ryzyk związanych z dźwignią
• Zwiększone zapotrzebowanie na narzędzia do oceny ryzyka w obliczu zmienności wywołanej czynnikami makroekonomicznymi.
