Bitcoin zbliża się do 75 000 dolarów, ceny, której wielokrotnie nie udało mu się przekroczyć od początku lutego, stawiając szerszy rynek kryptowalut na obserwacji wyłamania po ponad dwóch miesiącach handlu w wąskim zakresie.

Traderzy budują krótkie pozycje wokół tego poziomu, stawiając na kolejne odrzucenie. Dane z CoinGlass pokazują, że około 200 milionów dolarów w krótkich pozycjach zostanie zlikwidowanych, jeśli $BTC przekroczy 75 500 dolarów — dynamiczny ruch, który może przyspieszyć każdą zwyżkową tendencję.

Jednocześnie sentyment makroekonomiczny się poprawia. Amerykańskie akcje wzrosły w poniedziałek, a indeks S&P 500 osiągnął najwyższy poziom zamknięcia od czasu, gdy konflikt w Iranie się zaostrzył, po tym jak prezydent Donald Trump sygnalizował gotowość do zawarcia umowy z Teheranem.

Metale szlachetne również wróciły w wtorek, a srebro wzrosło o 2,9% od północy UTC, podczas gdy złoto dodało 0,7% do $4,775 za uncję.

Pozycjonowanie instrumentów pochodnych

  • Nominalny otwarty interes (OI) w kontraktach futures na kryptowaluty wzrósł do $126 miliardów, co jest najwyższym poziomem od 31 stycznia, według Coinglass.

  • OI Ethera wzrosło do 14,99 miliona $ETH ($35,79 miliarda), najwięcej od lipca. Wzrost prawdopodobnie wynika z rosnącego popytu na bycze zakłady, ponieważ 24-godzinny skumulowany delta wolumenu (CVD) jest dodatni, co wskazuje na dominację agresywnego kupowania. Pozytywne stawki finansowania również sugerują to samo.

  • OI Bitcoina wzrosło do rekordowego poziomu 767,000 $BTC, podczas gdy pozytywne CVD i stawki finansowania również sygnalizują byczą pozycję.

  • ZEC, $SOL i HYPE to inne znaczące monety, które wykazują bycze wzorce.

  • Warto zauważyć, że choć stawki finansowania są dodatnie dla większości tokenów, nie są one nadzwyczajnie wysokie. To jest idealny moment na dalszy wzrost, co wskazuje, że rynek nie jest przegrzany.

  • Jednakże, 30-dniowe indeksy implikowanej zmienności (IV) dla bitcoina i ethera, BVIV i EVIV, przestały spadać w ciągu ostatnich dwóch dni. Do niedawna, rajd ceny spot był towarzyszony przez spadającą IV, co teraz się zmieniło, a IV stabilizuje się, nawet gdy ceny nadal rosną. Jeśli ta rozbieżność się utrzyma lub powiększy, może to rodzić pytania o trwałość wzrostów cen.

  • Dane z Deribit pokazują, że pozycjonowanie gamma dealerów jest głęboko negatywne na poziomie $75,000. Więc, jeśli $BTC wzrośnie powyżej tego poziomu, dealerzy mogą kupić na rosnącym rynku, aby zabezpieczyć swoje ryzyko powracając do neutralności. To może przyspieszyć trend wzrostowy. Podobnie, jeśli ceny spadną z $75,000, dealerzy mogą sprzedać na spadającym rynku, przyspieszając spadek.

  • Opcje na Bitcoina pozostają droższe niż opcje na wszystkie ramy czasowe, pokazują odwroty ryzyka. W przypadku ethera, sentyment przeszedł na byczy na korzyść opcji w krótkoterminowych wygaśnięciach. Długie końce nadal pokazują tendencję w stronę opcji sprzedaży.

Rozmowy o tokenach

  • Rynek altcoinów zajmuje tylne siedzenie podczas wtorkowej próby wybicia, z dominującym Bitcoinem indeksem CoinDesk 5 (CD5) i CoinDesk 20 (CD20) notującymi wzrosty o 0,5%-0,7% od północy, przewyższającymi benchmarki ukierunkowane na altcoiny.

  • Ether ($ETH) wzrósł o 0,7% od północy, przewyższając główne kryptowaluty XRP i $SOL, które spadły o 0,2% i 0,5% odpowiednio. ADA stracił 2,2% w ciągu nocy.

  • Memecoins BONK, FLOKI i WIF ochłonęły po ogólnym rajdzie w poniedziałek, każdy tracąc od 2,4% do 3% od północy, ponieważ traderzy koncentrują się na potencjalnym wybiciu Bitcoina.

  • Ethena (ENA) zyskała 5,6% w ciągu ostatnich 24 godzin, przed oddaniem 4% w godzinach azjatyckich i europejskich.

  • Rynek altcoinów jest delikatnie wyważony. Jeśli bitcoin przebije $75,000 i skonsoliduje się, nowy kapitał zostanie przekierowany do bardziej spekulacyjnych zakładów. Na razie uwaga skupia się na $BTC.