Dopóki dane dotyczące wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) nie zostaną opublikowane — szczególnie wokół 29. — rynki prawdopodobnie pozostaną w stanie niepewności i niezdecydowania. Okres poprzedzający kluczowe publikacje makroekonomiczne często rodzi zmienność bez wyraźnego kierunku, ponieważ traderzy przygotowują się na wiele potencjalnych wyników.
W czasach takich jak te, najlepsza strategia niekoniecznie polega na handlu większą ilością — chodzi o mądrzejszy handel. Warunki rynkowe w tej chwili odzwierciedlają walkę między optymizmem a ostrożnością. Z jednej strony uczestnicy mają nadzieję na oznaki spowolnienia inflacji, które mogłyby wspierać gołębia postawę polityki Rezerwy Federalnej. Z drugiej strony, rośnie uznanie, że jakiekolwiek pozytywne zaskoczenie w CPI mogłoby wzmocnić narrację „wyżej przez dłużej” i wywołać kolejną falę sentymentu ryzykownego wśród akcji, kryptowalut i obligacji.
Chropowate ruchy cenowe często łapią zarówno byki, jak i niedźwiedzie. Szybkie odwrócenia, fałszywe wybicia i skoki napędzane płynnością mogą łatwo wytrącić z równowagi pozycje lewarowane. Dlatego dyscyplina ma większe znaczenie niż prognozowanie. Zachowanie kapitału w niepewnych warunkach zapewnia, że jesteś gotowy do podjęcia zdecydowanych działań, gdy klarowność wraca — a nie zmuszony do reakcji z powodu strachu lub FOMO.
W miarę zbliżania się do publikacji CPI, skup się na zarządzaniu ryzykiem i cierpliwości. Unikaj zbyt lewarowanych transakcji i powstrzymaj się od ścigania krótkoterminowych ruchów, które nie mają przekonania. Najlepsze ustawienia zazwyczaj pojawiają się po głównych wydarzeniach danych, gdy rynek trawi liczby i ustala nowy trend lub narrację.
Krótko mówiąc: to nie jest czas na wymuszanie transakcji; to czas na przygotowanie się na następne okno możliwości. Spokój przed klarownością może wydawać się niewygodny, ale to tam dobrzy traderzy czekają, podczas gdy świetni traderzy planują.