tl;dr
Mój portfel działa jak mała pula płynności — $BTC , $ETH , i $USDC są podstawą; wszystko inne krąży wokół nich.
Trzymam małą pulę altcoinów nie jako zakłady długoterminowe, ale jako bufor, który mogę sprzedać wysoko i odkupić nisko — pozycja „krótka na miejscu”, która korzysta z ich długoterminowego spadku w porównaniu do Bitcoina.
Przechodzę na USD tylko wtedy, gdy BTC jest głęboko wyprzedane lub euforycznie przewartościowane — handlując strachem i chciwością, a nie ceną.
Wprowadzenie: Czym jest Strategia-środa
Strategia-środa w crypto-jazz bada logikę stojącą za pozycjonowaniem — nie jak gonić zyski, ale jak pozostać w zgodzie z samą płynnością.
Każdy rynek ma strukturę. W krypto ta struktura obraca się wokół grawitacji płynności — gdzie kapitał się koncentruje, gdzie się rozprasza i jak cykluje między aktywami.
Pomysł alokacji ważącej płynność polega na budowaniu portfela, który odzwierciedla ten przepływ, zamiast mu się opierać: osobisty mini basen płynności, który oddycha z rynkiem, a nie z nim walczy.
1 Mini Basen Płynności
W jądrze mojego systemu znajdują się trzy aktywa odniesienia:
BTC – centrum grawitacyjne krypto.
BTC – tkanka łączna, łącząca sieci i kapitał.
USDC (lub inne stablecoiny) – zewnętrzny bufor, używany tylko w ekstremach.
Wszystko inne — altcoiny, mniejsze projekty, nowsze łańcuchy — kręci się wokół tej struktury. Trzymam niektóre z nich, ale nie z przekonania. Trzymam je dla funkcji.
To jest moment, w którym wchodzi shortowanie.
2 Co oznacza 'Spot Shortening'
W tradycyjnych finansach shortowanie oznacza pożyczanie aktywa, aby je sprzedać, mając nadzieję odkupić je później taniej. W krypto można osiągnąć podobny efekt bez dźwigni, po prostu trzymając mały zapas altcoinów i używając go dynamicznie.
Oto pomysł:
Trzymasz skromny zestaw altcoinów w swoim portfelu.
Kiedy dobrze sobie radzą lub rośnie hype, sprzedajesz je w stosunku do Bitcoina.
Później, gdy ich cena w BTC znów spada (jak to zwykle bywa), odkupujesz te same monety w niższym stosunku.
Z biegiem czasu ta rotacja zwiększa twoją pozycję BTC — bez dźwigni, bez pożyczania, tylko poprzez handel cyklami względnej siły.
Dlaczego to działa? Ponieważ większość altcoinów ma wbudowaną inflację poprzez odblokowanie tokenów i emisje. Ich podaż rośnie, podczas gdy podaż Bitcoina nie. Oznacza to, że statystycznie tracą wartość w porównaniu do BTC przez większość czasu.
Oni tylko przewyższają wyniki podczas krótkich euforycznych faz, gdy nowy popyt tymczasowo przewyższa nową podaż. Te wybuchy trwają kilka tygodni, czasem miesiąc. Po tym kapitał i uwaga znikają, a ich długoterminowy trend wraca — stabilny spadek w porównaniu do Bitcoina.
Więc nie trzymam altcoinów jako inwestycji — trzymam je jako amunicję do względnej rotacji. 'Spot short' nie jest zakładem; to mechanizm oddychania dla mojego basenu. Jeśli altcoin wzrasta w USD, zazwyczaj nie dlatego, że jest silniejszy — ale dlatego, że całkowita kapitalizacja rynku rośnie. Ale gdy ta ekspansja zwalnia, znów tracą. Rozpoznanie tego rytmu to połowa strategii.
3 Handel USD Tylko w Ekstremach
USD nie jest częścią mojego wewnętrznego ekosystemu — to zewnętrzna granica. Przechodzę do USD tylko wtedy, gdy cały system staje się niestabilny — gdy BTC jest albo wyprzedane, albo wykupione.
Kiedy Bitcoin jest wyprzedany, podaż przewyższa popyt. Książki zleceń stają się cieńsze, a płynność się ukrywa. Wtedy kupuję — nie dlatego, że znam dno, ale dlatego, że strukturalnie lepiej jest być po stronie popytu, gdy inni wpadają w panikę.
Kiedy Bitcoin jest wykupiony, dzieje się odwrotnie. Chciwość sięga zenitu, finansowanie staje się euforyczne, a wszyscy gonią za wejściami. Wtedy sprzedaję — nie z strachu, ale dlatego, że lepiej jest być po stronie podaży, gdy rynek desperacko poszukuje ekspozycji.
To nie są emocjonalne decyzje; to strukturalne dostosowania. USD nie jest częścią codziennego handlu — to miejsce, w którym czekam, gdy przypływ idzie zbyt daleko w jednym kierunku.
Wewnątrz systemu pozostaję w ruchu. Na zewnątrz pozostaję cierpliwy.
Pytanie do Ciebie
Gdybyś traktował swój portfel jak oddychający system — rozszerzający się w chciwości, kurczący się w strachu — jak wyglądałby twój cykl?
Podziel się swoimi refleksjami poniżej lub oznacz #StrategyWednesday na Binance Square.
Czuj się swobodnie, aby za mną podążać, jeśli jesteś tutaj, aby zrozumieć, jak systemy się uczą — przez wiarę, płynność i informacje zwrotne — a nie tylko jak poruszają się ceny.
