Analiza techniczna w wielu ramach czasowych
1. Wykres 1-dniowy (1D) - Główna tendencja
· Tendencja: Tendencja średnioterminowa (30-90 dni) jest w fazie korekty (-11,75% w ciągu 30 dni). Jednakże, tendencja długoterminowa (1 rok) wciąż jest bardzo pozytywna (+37,08%). Aktualna cena znajduje się w środkowej części ostatniego zakresu handlowego.
· Opór & Wsparcie:
· Główne opory: Obszar wokół $104,644 (najwyższa cena w ciągu 24h). Przełamanie tego poziomu otworzy drogę do testowania wyższych szczytów.
· Główne wsparcie: Obszar wokół $101,300 (najniższa cena 24h). Przełamanie tego wsparcia może zepchnąć cenę do obszaru $98,800 - $100,000.
· Wskaźnik: Obecny wolumen transakcji 24h (Volume) jest niższy od średniej z 5 i 10 dni (MA), co wskazuje na ostrożność i brak silnej siły kupna na większym interwale.
Ocena interwału 1D: Rynek jest w stanie równowagi (konsolidacji) po silnym długoterminowym wzroście. Wymaga silnego ruchu w wolumenie, aby wyjść z obecnego zakresu.
2. Wykres 4-godzinny (4H) - Trend pośredni
· Cena: Cena tworzy model klina wzrostowego (Rising Wedge) - model, który często prowadzi do odwrócenia w dół. Cena nieprzerwanie tworzy coraz wyższe szczyty, ale w coraz węższych granicach, co pokazuje, że siła wzrostu słabnie.
· Wskaźnik: Linia ceny dotyka szczytu modelu klina. Wolumen (VOL) na wykresie 4H stopniowo maleje, co wzmacnia oznaki osłabienia krótkoterminowego trendu wzrostowego.
Ocena interwału 4H: Ostrzeżenie przed ryzykiem korekty w dół z modelu Rising Wedge. Kolejny ruch zależy od tego, w którą stronę cena wyjdzie z tego modelu.
3. Wykres 1-godzinny (1H) & 15-minutowy (15M) - Punkt wejścia
· Cena: Na mniejszych interwałach cena również porusza się bocznie w wąskim zakresie. Wykres 15M pokazuje dość niski wolumen transakcji, co sygnalizuje, że rynek czeka na sygnał kierunkowy.
· Psychologia: Dane z wykresu 4H pokazują, że strona kupująca ma absolutną przewagę (97.85%), co może być oznaką FOMO (strach przed przegapieniem) i często występuje blisko szczytu w krótkim okresie.
Ocena interwału 1H/15M: Jest w stanie akumulacji, czekając na sygnał wybicia z krótkiego zakresu. Model klina na interwale 4H jest najważniejszym sygnałem.
---
Propozycja otwarcia pozycji & zarządzanie ryzykiem
Analiza pokazuje sprzeczność: bardzo silna psychologia kupna (97.85%) pojawia się w kontekście formowania wzrostowego modelu klina - modelu ostrzegawczego przed odwróceniem. Dlatego ostrożna strategia to priorytetowe traktowanie scenariusza sprzedaży, gdy model zostanie potwierdzony.
Scenariusz 1: SPRZEDAŻ (wysoki priorytet)
· Warunki aktywacji: Cena przełamuje dno modelu klina wzrostowego (Rising Wedge) na interwale 4H, w okolicy $103,800 - $104,000, przy wzrastającym wolumenie.
· Punkt wejścia: Wejdź w zlecenie SPRZEDAŻY po zamknięciu ceny poniżej linii trendu wzrostowego modelu (na przykład: na $103,900).
· Zysk (Take Profit - TP):
· TP1: $102,500 (bliski poziom wsparcia)
· TP2: $101,300 (dno 24h, jeśli przełamane, może spaść niżej)
· Zlecenie stop loss (Stop Loss - SL): Ustaw tuż nad najbliższym szczytem modelu klina, około $105,000.
Scenariusz 2: KUPNO (ostrożność, tylko do udziału, jeśli model zostanie przełamany w górę)
· Warunki aktywacji: Cena przełamuje szczyt modelu klina i opór $104,644 z bardzo silnym wolumenem, odrzucając scenariusz odwrócenia.
· Punkt wejścia: Wejdź w zlecenie KUPNA po zamknięciu ceny powyżej $104,700.
· Zysk (Take Profit - TP):
· TP1: $106,500
· TP2: $108,000 (historyczny opór na wykresie 4H)
· Zlecenie stop loss (Stop Loss - SL): Ustaw tuż pod dnem modelu klina, około $103,800.
---
Obliczenie prawdopodobieństwa sukcesu (oszacowanie)
· Prawdopodobieństwo dla Scenariusza 1 (SPRZEDAŻ): ~65%.
· Powód: Model Rising Wedge na interwale 4H to silny sygnał techniczny, ostrzegający przed odwróceniem. Stopniowo malejący wolumen wzmacnia ten sygnał. Zbyt wysoka psychologia kupna (97.85%) często jest oznaką lokalnego szczytu.
· Prawdopodobieństwo dla Scenariusza 2 (KUPNO): ~35%.
· Powód: Mimo że istnieje model ostrzegawczy, długoterminowy trend wciąż rośnie. Jeśli siła kupna będzie wystarczająco mocna, aby przełamać szczyt, może to aktywować nową falę FOMO, podnosząc cenę. Jednakże, jest to scenariusz rzadko popierany przez analizę techniczną w tym momencie.
Stosunek ryzyka do zysku (R:R) dla obu scenariuszy jest akceptowalny, w okolicach 1:1.5 do 1:2, kiedy punkty stop loss i take profit są ustawione na wyraźnych poziomach wsparcia/oporu.
Podsumowanie & Rekomendacje
· Główna rekomendacja: Priorytetowo śledź, aby wejść w zlecenie SPRZEDAŻY zgodnie z Scenariuszem 1. Czekaj na sygnał potwierdzający złamanie w dół z modelu Rising Wedge na interwale 4H.
· Ostrzeżenie: Zbyt wysoka psychologia kupna (97.85%) to bardzo silny sygnał ryzyka dla nowych zleceń kupna. Nie FOMO.
· Zarządzanie kapitałem: Handluj z małym wolumenem, zawsze używaj zlecenia Stop Loss (SL), ponieważ BTC ma bardzo silne wahania.
· Śledź: Wskaźniki RSI i MACD na interwale 4H/1H dostarczą sygnału potwierdzającego o dynamice, gdy nastąpi wybicie.
Ważna uwaga: Ta analiza opiera się wyłącznie na wykresach i ma charakter referencyjny. Wahania BTC są bardzo duże i mogą być wpływane przez niespodziewane wiadomości. Zawsze ściśle zarządzaj ryzykiem.
