Dopiero co wstałem i zobaczyłem to — CNBC wybuchło: Musk prowadzi tajne rozmowy, aby połączyć SpaceX i Teslę, tworząc gigantycznego gracza o wartości 75 bilionów dolarów!
To jeszcze nie koniec, po fuzji firma będzie trzymać 30 000 BTC.
Obie firmy już dzielą się siłą roboczą i zasobami, SpaceX właśnie wydało 697 milionów dolarów na magazynowanie energii Tesli i Cybertrucka, co oznacza, że są już na dobrej drodze. Za dwa tygodnie SpaceX wejdzie na giełdę, a ta akcja to nie żaden blef, tylko jawna strategia.
Jeśli to się naprawdę stanie, zarówno świat technologii, jak i kryptowalut będą wstrząśnięte.
SpaceX za dwa tygodnie debiutuje na NASDAQ, a wycena może uderzyć w 2 biliony dolarów. Musk w tym momencie nagle zagrał mocną kartą, co jest wyraźnym sygnałem — to nie jest blef, tylko przygotowanie do fuzji.
A więc pojawia się pytanie: jeśli Tesla naprawdę połączy się z SpaceX, jak duży wpływ to będzie miało na układ akcji technologicznych?
To jest temat, o którym chciałem porozmawiać.
W tym roku największą tragedią rynku jest wewnętrzna różnorodność „siedmiu sióstr”.
Na początku marca średni spadek siedmiu gigantów osiągnął już 6,5%, a Nvidia i Meta straciły ponad 7,2% w ciągu trzech miesięcy. Co gorsza, zróżnicowanie wewnętrzne wśród siedmiu gigantów wzrosło do historycznego poziomu 52,3% — to oznacza, że w tym samym koszyku niektórzy szybują w górę, a inni pełzają w błocie.
A więc pojawia się pytanie: kto jest prawdziwym „filarem”, a kto jest tylko „bańką” napędzaną emocjami?
Kto jest najbardziej stabilnym filarem?
Odpowiedzią jest Nvidia i Google.
Wyniki Q1 Nvidii są oszałamiające, prognoza przychodów na Q2 wynosi 78 miliardów dolarów, czyli więcej niż rynkowe oczekiwania na poziomie około 72,6 miliarda dolarów. Popyt na infrastrukturę AI wciąż nie osiągnął szczytu. Nvidia stoi przed dwoma pytaniami: czy konkurencja już nadeszła? Czy popyt osiągnął szczyt? Na ten moment, ani jedno, ani drugie.
Google również stabilnie — z siedmiu sióstr spadł najmniej, techniczna forma jest relatywnie najpełniejsza. Biznes reklamowy, chmura, AI — wszystko działa, raporty finansowe są w solidnym rytmie.
Kto najprawdopodobniej wypadnie z gry?
Najwięcej kontrowersji budzi Microsoft.
Raport finansowy nie jest zły, przychody wyniosły 81,3 miliarda dolarów, co przewyższa oczekiwania, ale potwierdzono krzyż śmierci — 50-dniowa średnia krocząca formalnie przecięła 200-dniową średnią, co jest najciemniejszym sygnałem technicznym na rynku. Cotygodniowy RSI zjechał do najniższego poziomu od 2006 roku.
Nie chodzi o to, że Microsoft nie jest już dobry, ale rynek tego nie kupuje. Biznes AI wciąż nie pokazuje punktu zapalnego, wydatki na kapitał ciągle rosną, a cierpliwość rynku się wyczerpuje.
Jeszcze bardziej niebezpieczne jest to, że Tesla całkowicie odcięła się od logiki akcji technologicznych. Komercjalizacja FSD nie spełnia oczekiwań, konkurencja staje się coraz silniejsza, a uwaga Muska jest rozpraszana przez xAI i SpaceX.
Innymi słowy, siedem sióstr dzieli się na dwa światy: Nvidia i Google, które mają fundamenty, nadal trzymają flagę, podczas gdy Tesla wypada, a Amazon i Microsoft utknęły w „ma biznes, brak niespodzianek” strefie.
Co to oznacza dla naszej krypto społeczności?
Bitcoin już wyraźnie odpadł od Nasdaq. Niektórzy analitycy obliczyli, że gdyby Bitcoin nadążył za wzrostem indeksu Nasdaq, jego cena powinna wynosić blisko 140 tysięcy dolarów. Ale w rzeczywistości Bitcoin wciąż utknął w okolicach 75 tysięcy dolarów, co oznacza 40% różnicy od szczytów.
Więc pojawia się pytanie —
W obecnym rozdrobnionym rynku amerykańskich akcji, gdzie siedem sióstr wykazuje intensywną różnorodność, czy bardziej stawiasz na stabilnych technologicznych gigantów (jak Nvidia, Google), czy uważasz, że lepiej jest zdywersyfikować i czekać na potencjalne punkty zwrotne?