Trading to nie tylko liczby, to trójwymiarowa walka, która toczy się głównie wewnątrz samych traderów. Utrata jakiegoś kluczowego elementu może szybko zrujnować tradera. Trader musi najpierw opracować solidny system tradingowy, który odpowiada jego osobowości i tolerancji na ryzyko. Następnie powinien konsekwentnie handlować tym systemem, z dyscypliną i wiarą, podczas wzlotów i upadków. Ale to nie wszystko. Należy także starannie zarządzać ekspozycją na ryzyko poprzez określenie wielkości pozycji i ograniczenie otwartych pozycji. Zarządzanie ryzykiem powinno wspierać tradera w trudnych czasach i umożliwić mu przetrwanie, co daje szansę na dotarcie do zyskownej strony.
Oto trzydzieści zasad, które mogą pomóc nowemu traderowi przetrwać na rynku w ciągu pierwszego roku lub zbliżyć nietradingowego tradera do rentowności.
Trade'uj z właściwym nastawieniem.
Psychologia tradera
Bądź elastyczny i podążaj za ruchem cen rynku; upór, egoizm i emocje to najgorsze wskaźniki wejść i wyjść.
Rozumiem, że trader wybiera tylko swoje wejścia, wyjścia, wielkość pozycji, ryzyko, a rynek decyduje, czy wygrają, czy nie.
Musisz mieć plan tradingowy, zanim zaczniesz trading, który powinien być twoją kotwicą w podejmowaniu decyzji.
Musisz porzucić chęć, by zawsze mieć rację w swojej transakcji i zastąpić ją chęcią zarabiania pieniędzy. Pierwszym krokiem do zarabiania pieniędzy jest natychmiastowe zamknięcie przegranej pozycji, gdy zdasz sobie sprawę, że się mylisz.
Nie trade'uj dużymi wielkościami pozycji do tego stopnia, że twoje emocje przeważają nad twoim planem tradingowym.
"Jeśli czujesz, że to dobre, to nie rób tego." – Richard Wiseman
Trade'uj większe wielkości pozycji podczas okresów wygranych i mniejsze wielkości pozycji podczas okresów strat. Nie za dużych i trade'uj mniejsze wielkości, gdy jesteś w serii strat.
Nie martw się o utratę pieniędzy, które można odzyskać; skup się na utracie swojego dyscypliny w tradingu.
Przegrana transakcja prowadzi do utraty pieniędzy, ale pozwolenie na to, aby duża przegrana transakcja wymknęła się spod kontroli, może sprawić, że stracisz nerwy. Przerywaj straty dla swoich nerwów tak samo, jak dla ochrony kapitału.
Trader może osiągnąć sukces tylko wtedy, gdy uwierzy w siebie jako tradera, w swój system tradingowy jako zwycięski i wie, że będzie trzymał się dyscypliny w swojej podróży tradingowej.
Zminimalizuj ryzyko bankructwa do prawie zera.
Zarządzanie ryzykiem
Nie wchodź w pozycję, zanim nie wiesz, gdzie wyjdziesz, jeśli okaże się, że się mylisz.
Najpierw znajdź właściwy poziom stop lossa, który pokaże ci, że się mylisz co do transakcji, a następnie ustal wielkość swojej pozycji na podstawie tego poziomu cenowego.
Skup się jak laser na tym, ile kapitału może stracić każda transakcja najpierw, zanim wejdziesz, a nie na tym, ile zysku możesz osiągnąć.
Strukturyzuj swoje transakcje, określając wielkość pozycji i stop lossy, aby nie stracić więcej niż 1% swojego kapitału tradingowego na jednej przegranej pozycji.
Nie narażaj swojego konta tradingowego na więcej niż 5% całkowitego ryzyka w dowolnym momencie.
Zrozum naturę zmienności i dostosuj wielkość swojej pozycji, aby zwiększyć ryzyko w miarę wzrostu zmienności.
Nigdy nie dodawaj do przegranej pozycji. W końcu doprowadzi to do zniszczenia twojego konta tradingowego, gdy będziesz opierać się złemu trendowi.
Wszystkie twoje transakcje powinny kończyć się w jeden z czterech sposobów: mały zysk, duży zysk, mała strata lub remisu, ale nigdy duża strata. Jeśli uda ci się wyeliminować duże straty, masz świetną szansę na ostateczny sukces w tradingu.
Bądź niezwykle uparty w swoich zasadach zarządzania ryzykiem; nie ustępuj ani o cal. Obrona wygrywa mistrzostwa w sporcie i zyski w tradingu.
W większości przypadków zlecenia stop lossa z ruchomymi poziomami są bardziej opłacalne niż cele zysku. Potrzebujemy dużych wygranych, aby pokryć przegrane transakcje. Trendy mają tendencję do dalszego rozwijania się niż ktokolwiek się spodziewa.
Opracuj zwycięski system tradingowy, który pasuje do twojej osobowości.
Twoja metoda tradingowa
"Trade'uj to, co się dzieje... a nie to, co myślisz, że się wydarzy." – Doug Gregory
Kupuj na sile; sprzedawaj słabość na krótko w swoim interwale czasowym.
Szukaj swojej przewagi nad innymi traderami.
Twój system tradingowy powinien być oparty na mierzalnych faktach, a nie na opiniach.
Trade'uj na wykresie, a nie na newsach.
Silny system tradingowy powinien być zaprojektowany albo do osiągania wysokiego wskaźnika zwycięstw w transakcjach, albo do dużych wygranych i małych strat.
Bierz tylko transakcje, które mają korzystny stosunek ryzyka do nagrody.
Odpowiedzią na pytanie, jaki jest trend? jest pytanie, jaki jest twój interwał czasowy? Richard Wiseman. Trade'uj zasadniczo w kierunku, w którym podąża rynek w twoim interwale czasowym, aż do końca, gdy się wygina.
Bierz tylko prawdziwe wejścia, które mają przewagę; unikaj wciągania się w nieistotny hałas.
Umieść swoje stop lossy poza zakłóceniem, tak aby zostać zatrzymanym tylko wtedy, gdy najprawdopodobniej się mylisz.