Wsparcie i opór to proste pojęcia. Cena znajduje poziom, którego nie jest w stanie przełamać, a ten poziom działa jak rodzaj bariery. W przypadku wsparcia cena znajduje "podłogę", natomiast w przypadku oporu "sufit". Można powiedzieć, że wsparcie to strefa popytu, a opór to strefa podaży.
Choć tradycyjnie poziomy wsparcia i oporu przedstawiane są jako linie, w prawdziwym świecie sytuacje rzadko są tak precyzyjne. Pamiętaj, że rynki nie są napędzane jakąś fizyczną prawidłowością, która uniemożliwia im przełamanie konkretnego poziomu. Dlatego lepiej myśleć o wsparciu i oporze jako o obszarach. Możesz traktować te obszary jako zakresy na wykresie cenowym, które prawdopodobnie przyciągną większą aktywność traderów.
Przyjrzyjmy się przykładom poziomu wsparcia. Zauważ, że cena ciągle wchodziła w obszar, w którym aktywo było kupowane. Powstał zakres wsparcia, ponieważ obszar był testowany wielokrotnie. A ponieważ niedźwiedzie (sprzedawcy) nie były w stanie zepchnąć ceny niżej, ostatecznie odbiła się, potencjalnie rozpoczynając nowy trend wzrostowy.
Teraz przyjrzyjmy się poziomowi oporu. Jak widzimy, cena była w trendzie spadkowym. Ale po każdym odbiciu, nie udało się przełamać tego samego obszaru wielokrotnie. Poziom oporu został utworzony, ponieważ byki (kupujący) nie były w stanie zdobyć kontroli nad rynkiem i podnieść ceny, co spowodowało kontynuację trendu spadkowego.
Jak traderzy mogą wykorzystać poziomy wsparcia i oporu
Analitycy techniczni wykorzystują poziomy wsparcia i oporu do identyfikacji obszarów zainteresowania na wykresie cenowym. To są poziomy, na których prawdopodobieństwo odwrócenia lub zatrzymania się aktualnego trendu może być wyższe.
Psychologia rynku odgrywa ogromną rolę w formowaniu poziomów wsparcia i oporu. Traderzy i inwestorzy będą pamiętać poziomy cenowe, które wcześniej widziały zwiększone zainteresowanie i aktywność handlową. Ponieważ wielu traderów może patrzeć na te same poziomy, te obszary mogą przyciągać zwiększoną płynność. Często sprawia to, że strefy wsparcia i oporu są idealne dla dużych traderów (lub wielorybów) do wejścia lub wyjścia z pozycji.
Wsparcie i opór to kluczowe pojęcia, gdy chodzi o odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Zdolność do konsekwentnego identyfikowania tych stref może stwarzać korzystne możliwości handlowe. Zazwyczaj, gdy cena osiąga obszar wsparcia lub oporu, mogą zdarzyć się dwie rzeczy. Albo odbija się od obszaru, albo przełamuje go i kontynuuje w kierunku trendu, potencjalnie do następnego obszaru wsparcia lub oporu.
Zajmowanie pozycji blisko poziomu wsparcia lub oporu może być korzystną strategią. Głównie dlatego, że mamy relatywnie bliski punkt unieważnienia, gdzie zazwyczaj umieszczamy zlecenie stop-loss. Jeśli obszar zostanie przekroczony i transakcja zostanie unieważniona, traderzy mogą ograniczyć swoje straty i wyjść z małą stratą. W tym sensie, im dalej wejście jest od strefy podaży lub popytu, tym dalej jest punkt unieważnienia.
Coś innego, co warto rozważyć, to jak te poziomy mogą reagować na zmieniający się kontekst. Zasadniczo, złamany obszar wsparcia może stać się obszarem oporu, gdy zostanie złamany. Odwrotnie, jeśli obszar oporu zostanie złamany, może on stać się poziomem wsparcia później, gdy zostanie przetestowany. Te wzory nazywane są czasami odwróceniem wsparcia i oporu.
Fakt, że poprzednia strefa wsparcia działa teraz jako opór (lub odwrotnie), potwierdza wzór. Dlatego retest tego obszaru może być korzystnym miejscem do zajęcia pozycji.
Inną rzeczą do rozważenia jest siła obszaru wsparcia lub oporu. Zazwyczaj im więcej razy cena spada i testuje obszar wsparcia, tym bardziej prawdopodobne jest, że przełamie go w dół. Podobnie, im więcej razy cena wzrasta i testuje obszar oporu, tym bardziej prawdopodobne jest, że przełamie go w górę.
Przejrzeliśmy więc, jak działają wsparcie i opór w kontekście akcji cenowej. Ale jakie inne typy wsparcia i oporu istnieją? Przejdźmy do kilku z nich.
Psychologiczne wsparcie i opór
Pierwszy typ, o którym będziemy rozmawiać, nazywa się psychologicznym wsparciem i oporem. Te obszary niekoniecznie korelują z jakimkolwiek wzorem technicznym, ale istnieją z powodu tego, jak ludzki umysł stara się zrozumieć świat.
Na wypadek, gdybyś tego nie zauważył, żyjemy w niezwykle skomplikowanym świecie. Dlatego nieświadomie próbujemy uprościć otaczający nas świat, aby lepiej go zrozumieć, co obejmuje zaokrąglanie liczb. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że masz ochotę na 0,7648 jabłka? Lub prosiłeś sprzedawcę o 13,678,254 ziarna ryżu?
Podobny efekt działa na rynkach finansowych. Jest to szczególnie prawdziwe w handlu kryptowalutami, który obejmuje łatwo dzielone jednostki cyfrowe. Kupowanie aktywa za 8,0674 USD i sprzedawanie go za 9,9765 USD nie jest przetwarzane tak samo, jak kupowanie go za 8 USD i sprzedaż za 10 USD. Dlatego okrągłe liczby mogą również działać jako wsparcie lub opór na wykresie cenowym.
Cóż, gdyby tylko było to takie proste! Zjawisko to stało się dobrze znane na przestrzeni lat. W związku z tym niektórzy traderzy mogą próbować "wyprzedzać" oczywiste psychologiczne obszary wsparcia lub oporu. Wyprzedzanie w tym przypadku oznacza składanie zleceń tuż powyżej lub poniżej przewidywanego obszaru wsparcia lub oporu.
Zobacz przykład poniżej. Gdy DXY zbliża się do 100, niektórzy traderzy składają zlecenia sprzedaży tuż poniżej tego poziomu, aby upewnić się, że te zlecenia zostaną zrealizowane. Ponieważ tak wielu traderów oczekuje odwrócenia przy 100 i wielu stara się wyprzedzić ten poziom, rynek nigdy go nie osiąga i odwraca się tuż przed.
Wsparcie i opór linii trendu
Jeśli czytałeś nasz artykuł o klasycznych wzorach wykresów, wiesz, że wzory również działają jako bariery dla ceny. W poniższym przykładzie, rosnący trójkąt utrzymuje cenę w ryzach, aż wzór przełamie się w górę.
Możesz wykorzystać te wzory na swoją korzyść i zidentyfikować obszary wsparcia i oporu, które pokrywają się z liniami trendu. Mogą być szczególnie przydatne, jeśli uda Ci się je dostrzec wcześnie, zanim wzór zostanie w pełni rozwinięty.
Wsparcie i opór średniej ruchomej
Wiele wskaźników może również dostarczać wsparcia lub oporu, gdy wchodzą w interakcję z ceną.
Jednym z najprostszych przykładów są średnie ruchome. Gdy średnia ruchoma działa jako wsparcie lub opór dla ceny, wielu traderów używa jej jako wskaźnika ogólnego zdrowia rynku. Średnie ruchome mogą być również przydatne, gdy próbujesz dostrzec odwrócenia trendu lub punkty zwrotne.
Wsparcie i opór według Fibonacciego
Poziomy wyznaczone przez narzędzie retracement Fibonacciego mogą również działać jako wsparcie i opór.
W naszym przykładzie poniżej poziom Fibonacciego 61,8% działa jako wsparcie wielokrotnie, podczas gdy poziom 23,6% działa jako opór.
Omówiliśmy, czym są wsparcie i opór oraz niektóre ich różne typy. Ale jaki jest najskuteczniejszy sposób budowania strategii handlowych wokół nich?
Kluczową rzeczą do zrozumienia jest pojęcie konfluencji. Konfluencja to sytuacja, gdy połączenie wielu strategii jest używane razem, aby stworzyć jedną strategię. Poziomy wsparcia i oporu mają tendencję do bycia najsilniejszymi, gdy mieszczą się w wielu z tych kategorii, które omówiliśmy.
Rozważmy to w dwóch przykładach. Który potencjalny obszar wsparcia ma Twoim zdaniem większą szansę na działanie jako wsparcie?
Wsparcie 1 pokrywa się z:
poprzednia strefa oporu
ważna średnia ruchoma
poziom Fibonacciego 61,8%
okrągła liczba w cenie
Wsparcie 2 pokrywa się z:
poprzednia strefa oporu
okrągła liczba w cenie
Jeśli śledziłeś rynek, to prawdopodobnie zgadniesz, że Wsparcie 1 ma większą szansę na utrzymanie ceny. Chociaż to może być prawda, cena również może przelatywać przez ten poziom. Kluczowe jest to, że prawdopodobieństwo, że będzie działać jako wsparcie, jest wyższe niż dla Wsparcia 2. Mówiąc to, nie ma gwarancji, jeśli chodzi o handel. Wzory handlowe mogą być pomocne, ale przeszłe wyniki nie implikują przyszłych wyników, więc powinieneś być przygotowany na wszystkie możliwe scenariusze.
Historycznie, setupy, które są potwierdzone przez wiele strategii i wskaźników, mają tendencję do dostarczania najlepszych możliwości. Niektórzy udani traderzy konfluencji mogą być bardzo wybredni co do tego, jakie setupy wchodzą i często wiąże się to z dużą ilością czekania. Jednak gdy już wchodzą w transakcje, ich setupy mają tendencję do działania z wysokim prawdopodobieństwem.
Mimo to zawsze istotne jest zarządzanie ryzykiem i ochrona swojego kapitału przed niekorzystnymi ruchami cenowymi. Nawet najsilniejsze wyglądające setupy z najlepszymi punktami wejścia mają szansę pójść w przeciwnym kierunku. Ważne jest, aby rozważyć możliwość wielu scenariuszy, aby nie wpaść w fałszywe przełamania lub pułapki byka i niedźwiedzia.
#CryptoZeno #USDollarUpOnInflationFedHawk