Ostatnio na rynku kontraktów Binance, LAB stał się jednym z najbardziej szalonych aktywów.
W krótkim czasie z niskich poziomów skoczył kilkukrotnie w górę, a potem doszło do silnych wahań na wysokich poziomach, z dziennym zakresem przekraczającym 40%. Wielu drobnych inwestorów goniło za wzrostami, a podczas spadków traciło kapitał, podczas gdy naprawdę stabilnie zarabiają tylko jedna grupa – gracze instytucjonalni.
Wielu ludzi myśli, że:
„Gracze instytucjonalni zarabiają na sztucznej hossie.”
W rzeczywistości prawdziwa odpowiedź to:
Prawdziwe pieniądze, które zarabiają gracze instytucjonalni, to nigdy nie są pieniądze z wzrostów, ale „pieniądze z likwidacji”.
1. Prawdziwy cel graczy instytucjonalnych: tworzenie emocji.
Obserwując ostatnie ruchy LABUSDT, można dostrzec bardzo typową „strukturę manipulacji emocjami”.
Na początku:
Cena powoli rośnie.
Potem:
Nagle wystrzeliwują.
A potem:
społeczności zaczynają szaleć i krzyczeć o transakcje.
Potem:
Na Binance Square, Twitterze, Telegramie wszędzie są "100x magiczne monety" i "następna magiczna gra".
W tym etapie, gracze instytucjonalni wcale nie sprzedają coinów.
Oni sprzedają emocje.
Bo tylko retail traderzy wierzą, że mogą być jeszcze większe wzrosty, a gracze instytucjonalni mają wystarczającą płynność do przejęcia.
Gdy emocje rynkowe osiągają skrajną chciwość, wskaźniki finansowe zaczynają być poważnie zaburzone. LABUSDT osiągnął ekstremalnie ujemne wskaźniki i wysokie roczne stany.
To oznacza:
Na rynku nagromadziło się wiele wysokolewarowych pozycji long i short.
A w tym momencie prawdziwe "polowanie" graczy instytucjonalnych dopiero się zaczyna.
Dwa, pierwszy etap polowania: wciąganie w longi
Najbardziej klasyczna technika graczy instytucjonalnych to:
Nie dają ci szansy na wejście.
cena ciągle rośnie.
Każda korekta jest bardzo płytka.
Świeczki ciągle przełamują opory.
Retail traderzy zaczynają odczuwać pewną psychologię:
Nie wsiądź teraz do pociągu, to już nie będzie okazji.
więc:
10x lewar,
20x lewar,
50x lewar zaczyna szaleńczo wchodzić na rynek.
W tym momencie retail traderzy myślą, że gonią trend.
W rzeczywistości:
Oni dostarczają graczom instytucjonalnym "paliwo do likwidacji".
bo największą słabością wysokiego lewaru jest:
Wystarczy mała korekta,
Będziesz zmuszony do likwidacji.
Wielu ludzi zauważa:
Wyraźnie wielki trend wciąż rośnie,
Sami jednak już zginęli po drodze.
To właśnie struktura, którą gracze instytucjonalni najbardziej lubią:
Trendy się nie zmieniają, ale gracze z lewarem najpierw giną.
Trzy, drugi etap polowania: dwukierunkowe eksplozje
Prawdziwi topowi gracze,
Nie będą tylko likwidować longów.
Będą "zbierać obie strony".
LABUSDT ostatnio wykazał bardzo wyraźne:
Wzrost → spadek → ponowny wzrost.
Taka struktura to w zasadzie:
Obie strony wybuchają.
Najpierw likwidują shorty.
jeszcze raz atakują longi.
Na końcu kontynuują wzrost.
sprawiają, że wszyscy zaczynają wątpić w życie.
Dane pokazują, że LAB niedawno osiągnął poziom likwidacji na poziomie milionów dolarów i likwidacje shortów i longów nieustannie się zmieniają.
To oznacza:
Gracze instytucjonalni zupełnie nie dbają o kierunek.
Oni tylko dbają o:
gdzie skumulowano więcej lewaru.
gdzie jest najwięcej ludzi,
Gracze instytucjonalni atakują tam, gdzie trzeba.
Cztery, dlaczego retail traderzy zawsze łatwo stają się ofiarami?
bo największą słabością retail traderów nie jest technika.
a nie:
emocje.
Podczas wzrostów:
boją się przegapić.
Podczas spadków:
boją się, że stracą wszystko.
Podczas konsolidacji:
boją się przegapić.
Więc:
ciągle gonić za wzrostami i spadkami.
A to, w czym gracze instytucjonalni są najlepsi,
po prostu potęguje te emocje.
Oni celowo tworzą:
- fałszywe przebicia
- fałszywe wybicie
- pin bar
- wodospad
- nagły powrót
- głęboki V-odwrót
Cel jest tylko jeden:
sprawia, że tracisz zimną krew.
Bo gdy emocje wymykają się spod kontroli,
System transakcyjny się załamie.
Pięć, dlaczego tokeny takie jak LAB są szczególnie łatwe do manipulacji?
Bo takie nowe gorące tematy, wysoka zmienność, mała kapitalizacja, duża uwaga, naturalnie nadają się do "manipulacji kapitałem".
Charakterystyka jest bardzo wyraźna:
- bardzo wysoka zmienność
- emocje rozprzestrzeniają się szybko
- koncentracja lewaru kontraktów
- intensywne FOMO wśród retail traderów
- relatywna niedobór płynności
LABUSDT wykazał ogromne dzienne wahania i bardzo wysoki stan RSI. Wiele platform sygnalizacyjnych ciągle wydaje ostrzeżenia "przegrzany" i "Watch Sell".
A w takich momentach:
Zwykle jest to etap, który gracze instytucjonalni lubią najbardziej.
bo im bardziej rynek szaleje,
Likwidacja staje się coraz łatwiejsza.
Sześć, dlaczego prawdziwi mistrzowie nie gonią?
Bo wiedzą:
Gracze instytucjonalni najbardziej boją się, gdy retail traderzy idą long.
a retail traderzy "nie biorą udziału".
Prawdziwie dojrzały trader,
Czekają na:
- załamanie emocjonalne
- koniec likwidacji
- powrót wskaźników finansowych
- równowagę między long a short
Nie wchodzą na rynek w najdzikszych czasach.
Bo wiedzą:
wszystkie szalone rynki na końcu wracają do płynności.
Siedem, co LABUSDT mówi rynkowi?
Wielu ludzi myśli:
sami przegrywają z rynkiem.
w rzeczywistości nie jest.
Absolutna większość ludzi przegrywa z:
lewar + emocje.
Prawdziwa broń graczy instytucjonalnych,
To nigdy nie jest kwestia wielkości kapitału.
Chodzi o:
ludzka natura.
Wiedzą, że retail traderzy będą chciwi.
Wiedzą, że retail traderzy będą się bać.
Wiedzą, że retail traderzy będą FOMO.
Więc:
wystarczy stworzyć zmienność,
rynek automatycznie zakończy zbieranie.
To też jest powód, dla którego:
Na rynku kontraktów,
90% ludzi na końcu stanie się płynnością.
a nieliczni, którzy przetrwają,
zwykle uczą się jednej rzeczy:
Nie handluj z emocjami.
