Przyjaciele, teraz jest trzecia w nocy, znów siedzę przed komputerem, a wykres K na ekranie bezlitośnie pulsuje.
To nie jest mój pierwszy raz bez snu, ale w porównaniu z tamtą nocą sprzed siedmiu lat, jestem już zupełnie inną osobą.
Siedem lat temu miałem 12 milionów dolarów na koncie, chodziłem z wiatrem w plecach. Wówczas pracowałem w państwowej firmie z upragnionym, stabilnym zatrudnieniem, ale mit o szybkim bogaceniu się na rynku kryptowalut zwiódł mnie, wpadłem w to bez reszty. Myślałem, że jestem wybrańcem, który samodzielnie pokona cały rynek, teraz, patrząc wstecz, widzę, że to była tylko pycha niewiedzy.
Kto by pomyślał, że ta droga, która wydaje się usłana złotem, ostatecznie stanie się moim piekłem. Od łatwego zysku na początku, po nagłą stratę 8 milionów, a potem, ryzykując wszystko, znów zarobiłem 10 milionów, ta krzywa emocjonalna kryje w sobie dwie zastawione nieruchomości, zdecydowane odejście żony oraz białe włosy ojca, które pojawiły się w ciągu jednej nocy.
W tamtych latach zainwestowałem wszystkie oszczędności, codziennie śledząc rynek, nie mogłem jeść ani spać, a żona i rodzina nieustannie się skarżyli, a ja nie słuchałem ich ani słowa. Dopiero gdy wezwanie sądowe i umowa rozwodowa leżały na stole, a ojciec przez telefon łkał „wróć do domu”, obudziłem się — wygrałem rynek, ale straciłem życie.
Dziś nie chcę mówić o żadnych mitach o szybkim wzbogaceniu, to wszystko złudzenia. Chcę tylko przekazać wam przestrogi, które ja sam przeszedłem, krwawiąc i płacząc, abyście mogli przeżyć. W tym rynku przetrwanie jest o dziesięć tysięcy razy ważniejsze niż szybkie zyski.
Na rynku nie ma „świętego Graala”, jest tylko dyscyplina wypracowana krwią i łzami.
Niezliczeni fani piszą do mnie: „Stary K, zmiany na rynku są tak drastyczne, jak przeżywasz?”
Odpowiedzią nigdy nie są żadne magiczne wskaźniki ani wewnętrzne informacje, ale zestaw ram handlowych, za które zapłaciłem pół życia. Pamiętaj, to, co pozwala ci przetrwać rynkowe wzloty i upadki, to nie szczęście, lecz dyscyplina wryta w twoje kości.
Trzy poziomy filtracji: eliminuj 90% pułapek, pozostawiając tylko te aktywa, które mogą przetrwać.
Teraz, gdy wybieram aktywa, muszę przejść przez te trzy etapy, brak któregokolwiek z nich sprawia, że nie inwestuję; to mój filtr przetrwania, który opracowałem po wielu stratach:
Podwójna filtracja: patrz tylko na te aktywa, które miały prawdziwą aktywność w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jeśli jednak przez trzy dni z rzędu spadają bez żadnego odbicia, natychmiast je zablokuj. Nie wierz w „kupowanie na dnie”, za tym ruchem najprawdopodobniej stoi główny gracz, który już uciekł, pozostawiając drobnych inwestorów.
W długim okresie absolutnie nie idź pod prąd: otwórz wykres miesięczny, jeśli wskaźnik trendu nie jest w formie byka, po prostu odpuść. Wiele razy podkreślałem mojemu zespołowi: „Nie walcz z wykresem miesięcznym, to nie jest walka z rynkiem, to zderzenie z kolektywną wolą całego rynku, które skończy się tylko katastrofą.”
Precyzyjne wejście na rynek, patrząc na wolumen, a nie cenę: po ustaleniu dużego trendu, czekaj na korektę na 60-dniowej średniej. Ale jest jeden klucz: sama cena nie wystarcza, musi być związana z wolumenem. To jest sygnał „wejścia na rynek”, a korekty bez wolumenu to pułapki.
Zasada wyjścia: tylko ten, kto potrafi sprzedać, jest mistrzem, te słowa uratowały mnie trzy razy.
Wielu ludzi nie kupuje błędnie, ale nie potrafi sprzedać, przez co zamienia zyski w straty, a nawet traci cały kapitał. Moje zarządzanie pozycjami opiera się na trzech zasadach, które są napisane na stronie głównej mojego oprogramowania handlowego:
Gdy zysk osiągnie 25%, natychmiast zmniejsz udział o 1/3, aby pokryć cały ryzyko kapitału, a resztę niech sobie kręci jak chce;
Gdy zysk przekroczy 40%, zmniejsz udział o 1/3, pozostawiając odpowiedni margines bezpieczeństwa, nigdy nie bądź chciwy „sprzedaj w najwyższym punkcie”;
Jeśli następnego dnia cena przekroczy 60-dniową średnią, niezależnie od zysków czy strat, natychmiast sprzedaj wszystko. Tylko ta zasada w 2022 roku uratowała mnie trzy razy z krawędzi przepaści.
Człowieczeństwo jest twoim największym wrogiem na rynku.
W zeszłym tygodniu jeden z fanów opowiadał mi: „Nauczycielu, zgodnie z twoją metodą, w zeszłym tygodniu przeoczyłem wzrost o 35%, to takie szkoda!”
Odpowiedziałem mu bezpośrednio: „Rynek nigdy nie brakuje 35% szans, ale brakuje kapitału, który może czekać na następną okazję.”
Te słowa są również skierowane do mnie sprzed siedmiu lat.
W tamtym czasie, gdy byłem na plusie, czułem się jak „król akcji”, ciągle zwiększając dźwignię; gdy miałem straty, trzymałem się kurczowo, myśląc „jeszcze chwilę poczekam na odbicie”, a w rezultacie wpadłem w coraz większe kłopoty. Dopiero gdy straciłem dwie nieruchomości, zrozumiałem: prawdziwy handlowiec to nie ten, kto przewiduje najlepiej, ale ten, kto najszybciej przyznaje się do błędów.
W zeszłym roku jeden z analityków w moim zespole, ponieważ miał rację co do kierunku, stał się pewny siebie, potajemnie zwiększył dźwignię, w ciągu trzech dni stracił dwa lata oszczędności. Płacząc, zapytał mnie: „Dlaczego, skoro kierunek był poprawny, i tak przegrałem?”
Poklepałem go po ramieniu i powiedziałem: „Rynek nie potrzebuje, abyś udowodnił, jak bardzo masz rację; potrzebuje tylko, abyś żył i zobaczył jutrzejsze słońce.”
Siedem lat wzlotów i upadków, w końcu zrozumiałem: prawdziwa wolność to możliwość wyłączenia wykresu K i zaśnięcia spokojnie.
To, co dzisiaj mówię, to nie jest sekretny przepis na bogactwo, ale ścieżka przetrwania wytyczona krwią i łzami.
Dawniej, dla cyfr na moim koncie, porzuciłem całe życie. Teraz rozumiem, że prawdziwe bogactwo to nie to, jak wysoki jest saldo konta, ale to, czy w obliczu wzlotów i upadków rynku potrafisz pozostać trzeźwy i chronić swoje życie.
Kiedy widzę nowicjuszy w grupie, którzy krzyczą „szukam stumilionowej monety” lub „wszystko na jedną kartę”, czuję, jakbym widział siebie sprzed lat. Gdyby czas mógł cofnąć się, nie uczyłbym młodszej wersji siebie, jak zarobić więcej pieniędzy, lecz powiedziałbym mu: „Mniej trac, dobrze jedz, śpij spokojnie.”
Rynek aktywów cyfrowych nigdy nie brakuje cudów, brakuje tylko zdolności do zachowania rozsądku w obliczu cudów. Siedem lat później w końcu zrozumiałem: prawdziwa wolność to nie wzrost cyfr na koncie, lecz umiejętność spokojnego wyłączenia ekranu, towarzyszenia rodzinie w ciepłym posiłku, obejrzenia filmu, snu w spokoju, niezakłócanego przez rynek.
Na koniec, chciałbym podarować wszystkim przyjaciołom walczącym na rynku jedno zdanie:
Ten rynek nigdy nie polega na tym, kto zarobi szybciej, ale na tym, kto przetrwa dłużej.
Tylko ci, którzy przetrwali długo, mogą rozmawiać o zwycięstwie.
Czy mieliście kiedyś noce bezsennych z powodu rynku? Czy wpadliście w podobne pułapki? Porozmawiajmy w komentarzach, odpowiem na wszystkie, pomogę uniknąć pułapek.