Jeśli chcesz przestać tracić w obszarze kryptowalut, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest zaprzestanie handlu dziennego. To jest oszustwo!

Artykuł jest długi, ale jeśli go przeczytasz, obiecuję, że za kilka lat mi podziękujesz.

Zacząłem handlować w wieku nastoletnim.

Zarobiłem dużo pieniędzy, czując się jak Batman; miałem też prawdziwe porażki, które złamały mi serce i wciąż staram się odzyskać siebie.

Wypróbowałem wszystkie strategie, jakie mogą wymyślić detaliczni inwestorzy.

Handlowałem przez cały rok dzienny, myśląc, że to ostatecznie mnie uratuje, ale skończyłem z katastrofą. Każde wspomnienie tego sprawia, że moje serce boli.

Moje wyniki finansowe są tak złe, że moja babcia (pomogłem jej ustawić automatyczne zakupy Bitcoinów) zarabia więcej niż ja.

Potem stałem się traderem o niskiej częstotliwości, prawie nie zajmując się pozycjami, zarabiając i natychmiast wychodząc, przestając handlować przez pewien czas.

Dopiero wtedy moje życie zaczęło się poprawiać, a wszystko w końcu zaczęło iść w dobrym kierunku.

Nie jestem święty. Piszę ten artykuł, aby uratować młodszą, głupią, naiwna, impulsywną wersję siebie.

Po pierwsze, jako detaliczny day trader, wykonujesz high-frequency trading, ale nie masz żadnej prawdziwej przewagi informacyjnej (nie wiesz, jaka jest rzeczywista płynność, zamówienia są cienkie, nie jesteś market makerem, nie masz przewagi w realizacji, niczego).

Ale robiąc to kilka razy w kwartale, przetrwasz. Robiąc to więcej niż 10 razy w tygodniu?

Nawet jeśli masz najsilniejszą 'dyscyplinę' i 'zarządzanie ryzykiem' na świecie, matematyka nadal cię pokona.

Porażki detalistów nie wynikają z tego, że (my) nigdy nie wygrywamy. Porażamy, ponieważ nigdy się nie zatrzymujemy, a zachowania wysokiej częstotliwości mają tylko jeden ostateczny rezultat: zagładę.

> To dlatego, jeśli przekroczę kwartalne limity handlowe, ustalam dla siebie system kar.

Każda moja znacząca porażka miała miejsce po dużym zwycięstwie, ponieważ nie zatrzymałem się, lecz kontynuowałem.

> Każde moje znaczące zwycięstwo (i faktycznie zachowanie pieniędzy przez długi czas) miało miejsce, ponieważ złapałem dużą tendencję rynkową, a potem się uspokoiłem.

Ten model jest zbyt oczywisty, wręcz nie do przyjęcia.

Zwycięstwo nie oznacza, że nagle zarobiłeś dużą sumę pieniędzy.

Zwycięstwo to zatrzymanie tych pieniędzy, a nie ich utrata w przyszłym roku.

> Widziałem na TikToku kilku 14-letnich dzieciaków, które nazywają się day traderami, rysując linie na TradingView, myśląc, że kupując kurs od jakiegoś mistrza lub konto Discord, odblokowali jakiegoś codziennego systemu handlowego.

To mnie odrzuca, ponieważ gdyby wiedzieli, że to hazard, nie obchodziłoby mnie to. Przynajmniej znają zasady gry.

Ale obecna fala day tradingu jest większa niż fala wysyłkowa z 2016 i 2017 roku. A wszyscy wiemy, jak zakończyła się ta fala.

Ludzie niedoceniają trudności handlu, ale znacznie przeceniają swoje umiejętności.

Problem nie leży tylko w matematyce.

Zgadza się, im więcej handlujesz, tym mniej razy przestajesz handlować, a ciągłe zarabianie staje się coraz trudniejsze.

Prawdziwy problem polega na tym, że młodzi detaliczni traderzy szczerze wierzą, że wystarczy 'dyscyplina' i 'zarządzanie ryzykiem', aby to nie było hazardem. Uważają, że day trading to umiejętność, którą można wykonać jak codzienną rutynę.

To nie tylko day trading kryptowalut. Ta sama logika odnosi się do amerykańskich akcji oraz prawie wszystkich rynków.

High-frequency trading działa tylko wewnątrz instytucji.

Na przykład w przypadku amerykańskich akcji. Wiesz, co instytucjonalni traderzy w ogóle nie patrzą? Wykresy świecowe i TradingView. Korzystają z terminali Bloomberg, aby uzyskać dane, których detalista nigdy nie zobaczy.

Oczywiście, na pewno to wiesz. Ale nastolatkowie w wieku od 14 do 18 lat nie mają o tym pojęcia. Myślą, że wskaźniki, z których korzystają, są używane przez wszystkich traderów.

To jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Jeśli wiesz, że hazardujesz, przynajmniej w głębi duszy będziesz wiedział, kiedy zatrzymać straty.

Ale jak tylko zaczynasz myśleć, że to jest 'system', nigdy nie przestaniesz.

Nie przestajesz klikać, aż rynek całkowicie cię wyczyści.

To wygląda jak przebrany kasyno.

Kiedy wchodzisz do Las Vegas lub Makau, bardzo dobrze wiesz, z czym się zmierzysz. Widzisz światła, stoły do gry, krupierów i hałas. Twój mózg wie, że to jest hazard.

Ale obecny day trading jest jak kasyno przebrane za kawiarnię.

Nowi traderzy myślą, że przyszli, aby 'nauczyć się umiejętności', ale nie zdają sobie sprawy, że siedzą przy stole zaprojektowanym, aby powoli wyczerpywać ich energię.

Więc nie przestaną.

To jest cała tragedia.

Nie chodzi o wygraną ani przegraną.

Szczerze wierzą, że nie hazardują, więc grają dalej, aż przegrane ich wykończą.

A ci detaliczni inwestorzy, tacy jak ja, wydają się 'zarabiać'... szczerze mówiąc, większość z nich po prostu uchwyciła dużą tendencję.

Mieli szczęście, trafili na dobry moment, a wcześniejsze porażki nauczyły ich wystarczającej dyscypliny, aby ostatecznie nauczyli się, kiedy zatrzymać się po zwycięstwie.

Mimo to ta mała grupa stanowi mniej niż jeden procent całkowitej sprzedaży detalicznej.

Zarobienie pieniędzy na handlu nie jest trudne.

Utrzymanie tego jest naprawdę trudne.

Źródło: @OxPickleCati