Wsparcie i opór to proste pojęcia. Cena znajduje poziom, którego nie jest w stanie przełamać, a ten poziom działa jako pewnego rodzaju bariera. W przypadku wsparcia cena znajduje "podłogę", podczas gdy w przypadku oporu znajduje "sufit". W zasadzie możesz myśleć o wsparciu jako o strefie popytu, a o oporze jako o strefie podaży.
Podczas gdy tradycyjnie wsparcie i opór są wskazywane jako linie, w rzeczywistych przypadkach zazwyczaj nie są one tak precyzyjne. Pamiętaj; rynki nie są napędzane przez jakieś fizyczne prawo, które uniemożliwia im przełamanie określonego poziomu. Dlatego może być korzystniej myśleć o wsparciu i oporze jako o obszarach. Możesz myśleć o tych obszarach jako o zakresach na wykresie cenowym, które prawdopodobnie zwiększą aktywność traderów.
Przyjrzyjmy się przykładowi poziomu wsparcia. Zauważ, że cena nieustannie wchodziła w obszar, w którym aktywo było kupowane. Powstał zakres wsparcia, ponieważ obszar był testowany wielokrotnie. A ponieważ niedźwiedzie (sprzedający) nie były w stanie pchnąć ceny dalej w dół, ostatecznie odbiła się, potencjalnie zaczynając nowy trend wzrostowy.
Teraz przyjrzyjmy się poziomowi oporu. Jak widać, cena była w trendzie spadkowym. Ale po każdym odbiciu nie udało się przełamać tego samego obszaru wielokrotnie. Poziom oporu powstał, ponieważ byki (kupujący) nie były w stanie zdobyć kontroli nad rynkiem i napędzić cenę wyżej, co spowodowało kontynuację trendu spadkowego.
Jak traderzy mogą korzystać z poziomów wsparcia i oporu
Analitycy techniczni używają poziomów wsparcia i oporu do identyfikacji obszarów zainteresowania na wykresie cenowym. To są poziomy, gdzie prawdopodobieństwo odwrócenia lub wstrzymania się w podstawowym trendzie może być wyższe.
Psychologia rynku odgrywa ogromną rolę w formowaniu poziomów wsparcia i oporu. Traderzy i inwestorzy zapamiętają poziomy cenowe, które wcześniej były obiektem zwiększonego zainteresowania i aktywności handlowej. Ponieważ wielu traderów może obserwować te same poziomy, te obszary mogą przynieść zwiększoną płynność. Często sprawia to, że strefy wsparcia i oporu są idealne dla dużych traderów (lub wielorybów) do wejścia lub wyjścia z pozycji.
Wsparcie i opór to kluczowe pojęcia, gdy chodzi o prawidłowe zarządzanie ryzykiem. Umiejętność konsekwentnego identyfikowania tych stref może stwarzać korzystne możliwości handlowe. Zazwyczaj po dotarciu ceny do obszaru wsparcia lub oporu mogą zdarzyć się dwie rzeczy. Albo odbija się od obszaru, albo przełamuje go i kontynuuje w kierunku trendu, potencjalnie do następnego obszaru wsparcia lub oporu.
Wejście w transakcję w pobliżu poziomu obszaru wsparcia lub oporu może być korzystną strategią. Głównie ze względu na względnie bliski punkt unieważnienia, w którym zazwyczaj umieszczamy zlecenie stop-loss. Jeśli obszar zostanie naruszony i transakcja zostanie unieważniona, traderzy mogą ograniczyć swoje straty i wyjść z małą stratą. W tym sensie im dalej wejście jest od strefy podaży lub popytu, tym dalej punkt unieważnienia.
Coś innego do rozważenia to, jak te poziomy mogą reagować na zmieniający się kontekst. Zasadniczo, złamany obszar wsparcia może stać się obszarem oporu, gdy jest złamany. Odwrotnie, jeśli obszar oporu zostanie złamany, może stać się poziomem wsparcia później, gdy zostanie ponownie przetestowany. Te wzorce czasami nazywane są odwróceniem wsparcia i oporu.
Fakt, że poprzednia strefa wsparcia działa teraz jako opór (lub odwrotnie) potwierdza wzór. Tak więc ponowne przetestowanie obszaru może być korzystnym miejscem na wejście w pozycję.
Inną rzeczą do rozważenia jest siła obszaru wsparcia lub oporu. Zazwyczaj im więcej razy cena spada i ponownie testuje obszar wsparcia, tym bardziej prawdopodobne jest, że zostanie złamany w dół. Podobnie, im więcej razy cena rośnie i ponownie testuje obszar oporu, tym bardziej prawdopodobne jest, że zostanie złamany w górę.
Tak więc, przeszliśmy przez to, jak wsparcie i opór działa, gdy chodzi o ruch cenowy. Ale jakie inne typy wsparcia i oporu istnieją? Przejdźmy przez kilka z nich.
Psychologiczne wsparcie i opór
Pierwszym rodzajem, który omówimy, jest tzw. psychologiczne wsparcie i opór. Te obszary niekoniecznie korespondują z jakimkolwiek wzorem technicznym, ale istnieją z powodu tego, jak ludzki umysł stara się zrozumieć świat.
Na wypadek, gdybyś tego nie zauważył, żyjemy w niezwykle złożonym miejscu. W związku z tym nieświadomie staramy się uprościć świat wokół nas, aby móc lepiej zrozumieć, a to obejmuje zaokrąglanie liczb. Czy kiedykolwiek pomyślałeś sobie, że masz ochotę na 0,7648 jabłka? Lub poprosiłeś sprzedawcę o 13,678,254 ziaren ryżu?
Podobny efekt występuje na rynkach finansowych. Dotyczy to szczególnie handlu kryptowalutami, który polega na łatwo dzielnych jednostkach cyfrowych. Kupowanie aktywa za 8,0674 USD i sprzedawanie go za 9,9765 USD po prostu nie jest przetwarzane tak samo jak kupowanie go za 8 USD i sprzedawanie za 10 USD. To dlatego okrągłe liczby mogą również działać jako wsparcie lub opór na wykresie cenowym.
Cóż, gdyby to było takie proste! To zjawisko stało się znane na przestrzeni lat. W związku z tym niektórzy traderzy mogą próbować „wyprzedzać” oczywiste psychologiczne obszary wsparcia lub oporu. Wyprzedzanie, w tym przypadku, oznacza składanie zleceń tuż powyżej lub poniżej przewidywanego obszaru wsparcia lub oporu.
Spójrz na poniższy przykład. Gdy DXY zbliża się do 100, niektórzy traderzy składają zlecenia sprzedaży tuż poniżej tego poziomu, aby upewnić się, że te zlecenia zostaną zrealizowane. Ponieważ wielu traderów oczekuje odwrócenia przy 100, a wielu wyprzedza ten poziom, rynek nigdy go nie osiąga i odwraca się tuż przed.
Wsparcie i opór linii trendu
Jeśli czytałeś nasz artykuł o klasycznych wzorcach wykresów, wiesz, że wzorce będą również działać jako bariery dla ceny. W poniższym przykładzie, rosnący trójkąt utrzymuje cenę w ryzach, aż wzór złamie się w górę.
Możesz wykorzystać te wzorce na swoją korzyść i zidentyfikować obszary wsparcia i oporu, które pokrywają się z liniami trendu. Mogą być szczególnie przydatne, jeśli uda ci się je dostrzec wcześnie, zanim wzór zostanie w pełni rozwinięty.
Wsparcie i opór średniej kroczącej
Wiele wskaźników może również zapewnić wsparcie lub opór, gdy wchodzą w interakcję z ceną.
Jednym z najprostszych przykładów są średnie kroczące. Ponieważ średnia krocząca działa jako wsparcie lub opór dla ceny, wielu traderów używa jej jako wskaźnika ogólnego zdrowia rynku. Średnie kroczące mogą być również przydatne, gdy próbujesz dostrzec odwrócenia trendu lub punkty zwrotne.
Wsparcie i opór Fibonacciego
Poziomy wyznaczone przez narzędzie Fibonacciego mogą również działać jako wsparcie i opór.
W naszym poniższym przykładzie poziom Fibonacciego 61,8% działa jako wsparcie wielokrotnie, podczas gdy poziom 23,6% działa jako opór.
Omówiliśmy, czym są wsparcie i opór oraz niektóre z ich różnych typów. Ale jaki jest najskuteczniejszy sposób budowania strategii handlowych wokół nich?
Kluczową rzeczą do zrozumienia jest pojęcie konfluencji. Konfluencja to połączenie wielu strategii używanych razem, aby stworzyć jedną strategię. Poziomy wsparcia i oporu mają tendencję do bycia najsilniejszymi, gdy mieszczą się w wielu z tych kategorii, które omówiliśmy.
Rozważmy to na dwóch przykładach. Która potencjalna strefa wsparcia ma według ciebie większe szanse, aby rzeczywiście działać jako wsparcie?
Wsparcie 1 pokrywa się z:
poprzedni obszar oporu
ważna średnia krocząca
poziom Fibonacciego 61,8%
okrągła liczba w cenie
Wsparcie 2 pokrywa się z:
poprzedni obszar oporu
okrągła liczba w cenie
Jeśli uważnie obserwowałeś, poprawnie zgadniesz, że Wsparcie 1 ma większą szansę na utrzymanie ceny. Choć może to być prawda, cena może również przelecieć przez nie. Chodzi o to, że prawdopodobieństwo, iż będzie działać jako wsparcie, jest wyższe niż w przypadku Wsparcia 2. Z tym powiedzeniem, nie ma gwarancji, gdy chodzi o handel. Choć wzorce handlowe mogą być pomocne, wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników, więc powinieneś być przygotowany na wszystkie możliwe wyniki.
Historycznie, zestawy, które są potwierdzone przez wiele strategii i wskaźników, mają tendencję do zapewniania najlepszych możliwości. Niektórzy udani traderzy konfluencji mogą być bardzo wybredni co do tego, jakie zestawy wchodzą i zazwyczaj wiąże się to z dużą ilością czekania. Jednak, gdy wchodzą w transakcje, ich zestawy mają tendencję do działania z wysokim prawdopodobieństwem.
Jednak zawsze ważne jest zarządzanie ryzykiem i ochrona swojego kapitału przed niekorzystnymi ruchami cenowymi. Nawet najsilniej wyglądające zestawy z najlepszymi punktami wejścia mają szansę pójść w przeciwnym kierunku. Ważne jest, aby rozważyć możliwość wielu scenariuszy, aby nie wpaść w fałszywe wybicia lub pułapki byka i niedźwiedzia.
#CryptoZeno #SpaceXIPOUSStocksOpenHigher