W tym tygodniu IPO SpaceX to typowy przykład rynku opartego na wydarzeniach. W świecie krypto co jakiś czas natykamy się na podobne sytuacje — ważne odblokowania, zmiany w przepływie ETF, stanowiska regulacyjne, realizacje IPO, luki na blockchainie. Tego typu ruchy na rynku często mają logiczne podstawy, ale z dużym prawdopodobieństwem mogą nas zaskoczyć.
Rynki oparte na wydarzeniach mają dwa kluczowe cechy. Po pierwsze, informacje są znane, ale reakcje są nieprzewidywalne — większość ludzi zna samo wydarzenie, ale reakcja rynku to inna sprawa. Po drugie, dwukierunkowa amplifikacja zmienności — zmienność przed i po wydarzeniu często wynosi 2-3 razy więcej niż w przypadku standardowych rynków.
Są trzy opcje na wejście w pozycję.
Zasadzka przed wydarzeniem, wcześniejsze ustawienie zakładów w odpowiednim kierunku. SPCX perpetual w tym tygodniu spadł z $224 do $152, co było procesem stopniowego wychodzenia wczesnych byków. Szansa na sukces niekoniecznie jest wysoka, ale jeśli trafisz, potencjał wzrostu jest największy.
Wejście w trakcie wydarzenia, zobacz pierwszą reakcję zanim zdecydujesz o kierunku. SPCX perpetual IPO tej nocy spadł do $152, a potem odbił się do $165, co dało 8% odbicia. W zeszłym tygodniu ZEC z powodu luki w tokenie spadł o ponad 30%, a kilka dni później odbił się o 20%, to samo.
Logika.
Reagowanie po wydarzeniu, czekaj aż rynek zakończy pierwszą falę zanim podejmiesz decyzję. Najbezpieczniejsze, ale zwrot najmniejszy.
Stop loss musi być bardziej ciasny niż w normalnych warunkach. W normalnych warunkach stop loss ustawia się na -3% do -5%, a w przypadku wydarzeń powinien być zaostrzony do -1,5% do -2%. Pozycja też powinna być zmniejszona — w normalnych warunkach można otworzyć 30%, a w przypadku wydarzeń ograniczamy do 10-15%.
⚠️ Kontrakty niosą ryzyko, to tylko osobiste udostępnienie, nie stanowi porady inwestycyjnej.