Ryzykowanie 2% wydaje się wolne, gdy konto jest małe. Później rozumiesz, dlaczego ta zasada istnieje.
2% to zasada ochrony
Większość naszych zagrań opiera się na jednej prostej idei: rzadko ryzykujemy więcej niż 2% na transakcję. To nie oznacza otwierania pozycji wartej 2% konta. Chodzi o to, że jeśli transakcja trafi na stop loss, planowana strata powinna zwykle wynosić 2% lub mniej całego konta.
Ta różnica ma znaczenie. Trader może otworzyć większą pozycję i nadal ryzykować tylko 2%, jeśli stop loss jest blisko, a rozmiar jest poprawnie obliczony. Trader może również otworzyć mniejszą pozycję i ryzykować za dużo, jeśli stop jest szeroki lub jeśli zgadnie rozmiar.
Zasada nie jest po to, aby handel był nudny. Jest po to, aby jedna transakcja nie zrujnowała całego konta. Nawet czysty setup może się nie udać, a żaden setup nie zasługuje na wystarczające ryzyko, aby wprowadzić tradera w tryb paniki.
Małe konta sprawiają, że zasada wydaje się nudna
Kiedy konto jest małe, zasada 2% nie wydaje się ekscytująca. Jeśli ktoś ma 1 000 USD, to 2% to tylko 20 USD. Wiele traderów widzi tę liczbę i myśli: „Jaki to ma sens?” Rozumiemy to uczucie, bo kiedy mieliśmy około 1 000 USD, też nie byliśmy zbyt zmotywowani do przestrzegania zasady.
W tym miejscu początkujący zaczynają wymuszać wielkość. Nie chcą ryzykować 20 USD, więc ryzykują 5%, 10% lub nawet więcej. Na chwilę wydaje się to lepsze, ponieważ możliwy zysk wygląda bardziej interesująco. Problem polega na tym, że możliwa strata także staje się trudniejsza do zaakceptowania.
Małe konta sprawiają, że traderzy są niecierpliwi. Chcą wyników większego konta, zanim zdobędą kapitał, doświadczenie lub kontrolę emocjonalną, aby to znieść. Ta niecierpliwość zwykle niszczy konto, zanim trader zdobędzie jakąkolwiek konsekwencję.
Czy zasada 2% naprawdę jest za mała, czy trader stara się przyspieszyć proces?
Ta sama zasada staje się większa z kapitałem
Zasada zaczyna nabierać sensu, gdy konto rośnie. Na koncie 10 000 USD 2% to 200 USD. Na koncie 20 000 USD 2% to 400 USD. Procent pozostaje ten sam, ale kwota staje się poważniejsza.
Dlatego nudna część nie dotyczy naprawdę zasady 2%. Nudna część to mały kapitał. Z czasem traderzy rozumieją, że gra polega nie na łamaniu zasady, aby transakcja wydawała się większa. Gra polega na tym, aby pozostać konsekwentnym wystarczająco długo, aby ta sama zasada miała większe znaczenie.
Nie musisz ryzykować 10%, tylko dlatego, że konto jest małe. To tylko sprawia, że konto jest bardziej kruche. Jeśli system jest dobry, zadaniem jest utrzymanie systemu przy życiu, podczas gdy kapitał rośnie.
Zbyt duże ryzyko sprawia, że traderzy są emocjonalni
Wiele problemów z psychologią handlową zaczyna się od złego rozmiaru pozycji. Trader myśli, że ma problem z dyscypliną, ale prawdziwym problemem jest zbyt duża pozycja. Kiedy ryzyko jest zbyt wysokie, każda świeca wydaje się osobista.
Normalny pullback zaczyna wydawać się niebezpieczny. Zlecenie stop loss wydaje się bolesne. Trader przesuwa stop, zamyka zbyt wcześnie, dodaje więcej wielkości lub handluje na odwet, ponieważ strata wydaje się zbyt duża do zaakceptowania.
W tym momencie zasada 2% pomaga. Nie usuwa emocji całkowicie, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, ale utrzymuje stratę blisko poziomu, na którym trader może wciąż myśleć jasno. Kontrolowana strata jest łatwiejsza do zaakceptowania. Zbyt duża strata tworzy presję na odbicie.
Zasada trzyma cię w grze
Każdy trader będzie miał przegrane transakcje. Nawet najczystszy setup może się nie udać. Silne wsparcie może zostać złamane. Dobry wybicie może zostać odrzucone. Dobry trader może nadal trafić na serię przegranych.
Dlatego ryzyko na transakcję ma większe znaczenie, niż ludzie myślą. Jeśli ryzykujesz zbyt wiele, kilka normalnych strat może wprowadzić cię w zły stan psychiczny. Prestajesz handlować zgodnie z planem i zaczynasz handlować zniszczeniem. To zazwyczaj wtedy zaczyna się prawdziwe zniszczenie konta.
Zasada 2% daje ci przestrzeń na błąd bez utraty kontroli. Utrzymuje jedną transakcję jako jedną transakcję. Pomaga również wrócić jutro z tym samym planem, zamiast próbować odbudować się po jednym zbyt dużym błędzie.
Trader, który chroni konto, może nadal się rozwijać. Trader, który ryzykuje zbyt wiele, może nie wytrzymać wystarczająco długo, aby się poprawić.
Ostateczne wnioski
Rzadko ryzykujemy więcej niż 2% na transakcję, ponieważ przetrwanie jest ważniejsze niż ekscytacja.
Na małym koncie 2% może wydawać się nudne. Na większym koncie te same 2% stają się realnymi pieniędzmi.
Zasada pozostaje nudna. Dlatego działa.
Akademia Swallow