Aktualny rynek spot i kontraktów wykazuje silny jednokierunkowy trend wzrostowy, a ceny są znacząco wyższe od średnich długoterminowych oraz średnich kosztów pozycji na rynku. Jednakże rynek kontraktów doświadcza spadku wolumenu transakcji oraz ujemnej stawki finansowania, co wskazuje, że po szybkim wzroście cen, nastroje rynkowe są ostrożne, istnieją różnice między stroną kupującą a sprzedającą, a sytuacja nie jest skrajnie chciwym środowiskiem wzrostu.
d
Kluczowe ceny i struktura zakresu
1. Obszar zakotwiczenia wartości: Dane VPVR pokazują, że aktualny kluczowy przedział wartości na rynku (Value Area) wynosi od 0.1046 do 0.2071, a POC (maksymalny poziom cenowy transakcji) znajduje się na 0.1894. Aktualna cena 0.1862 znajduje się blisko POC, co oznacza, że cena testuje 'centrum wartości' tej rundy transakcyjnej. Obszar powyżej POC do VAH (0.2071) stanowi kluczowy opór w niedawnych spadkach; jeśli uda się go skutecznie przełamać, przestrzeń powyżej może się otworzyć; w przeciwnym razie, jeśli cena napotka opór w pobliżu POC, może wrócić do obszaru wartości w celu szukania wsparcia.
2. Trendy i zakresy zmienności: Obecna cena 0.1862 jest znacznie wyższa niż MA200 (0.1436) o około 29.7%, znajduje się powyżej linii długoterminowego trendu wzrostowego, struktura techniczna jest silna. Jednak pozycja wstęgi Bollingera wynosi 48.6%, znajduje się w dolnej części środkowej wstęgi, a cena jest między dolną wstęgą Bollingera (0.1747) a środkową wstęgą, co wskazuje na słabość momentum w krótkim okresie, znajduje się w fazie wahań lub korekty po wzroście, dolna wstęga Bollingera (0.1747) stanowi kluczowe wsparcie w najbliższym czasie.
3. Wysoka wolumen transakcji/Obszar koncentracji kapitału (HVN): POC (0.1894) to obecnie najbardziej znaczący HVN, gdzie cena łatwo podlega powtórzeniom i rywalizacji. Obszar wartości (0.1046-0.2071) jest ogólnie szerokim obszarem wysokiego wolumenu transakcji, co oznacza, że cena może przechodzić dłuższe okresy konsolidacji i obrotu w tym zakresie.
Analiza instrumentów pochodnych i płynności
Na podstawie danych podsumowujących rynek, analiza jest następująca:
• Preferencje kapitału dźwigniowego i zatłoczenie: Stawka finansowania jest ujemna (-0.00126754), co oznacza, że posiadacze krótkich pozycji na rynku kontraktów muszą płacić opłaty posiadaczom długich pozycji. Krótkoterminowe nastawienie jest negatywne. Stosunek długich do krótkich pozycji spadł z 1.1404 do 1.0388, co pokazuje, że przewaga długich pozycji szybko słabnie, a nastroje rynkowe zmieniają się z ekstremalnie optymistycznych na ostrożne. Stosunek OI/wartość rynkowa wynosi aż 149.38%, co wskazuje, że poziom dźwigni na rynku instrumentów pochodnych jest bardzo wysoki, a zmienność rynku może być zaostrzona, co niesie ryzyko spirali likwidacyjnej spowodowanej gwałtownymi zmianami cen.
• Sygnalizacja płynności: Wolumen transakcji kontraktów w ciągu 24 godzin spadł o 43.3%, ale otwarte pozycje (OI) pozostały stabilne. To zazwyczaj oznacza, że po dużych wahaniach cenowych, nowe zainteresowanie transakcjami jest niewystarczające, a rynek może przejść w fazę obserwacji lub realizacji zysków, co nie jest typowym wyczerpaniem płynności (OI spada jednocześnie), ale należy być czujnym na osłabienie momentum wzrostu.
• Rekomendacje dotyczące dźwigni i pozycji: W związku z bardzo wysokim stosunkiem OI/wartość rynkowa i ujemną stawką finansowania, rynek jest zatłoczony dźwignią, a nastroje są zróżnicowane. Obecne warunki nie sprzyjają zwiększaniu dźwigni. Traderzy powinni zmniejszyć pozycje, przyjąć bardziej konserwatywne zarządzanie ryzykiem lub czekać na bardziej wyraźne sygnały trendowe.
Wpływ wiadomości i wydarzeń
Podsumowanie wiadomości wskazuje, że cena Terra (LUNA) w ciągu ostatniego tygodnia znacznie wzrosła o ponad 55% i wspomniano, że „aktualizacja Terra v2.18” może być jednym z czynników napędzających. Te wiadomości są zdecydowanie pozytywne, bezpośrednio informując o silnych wynikach cenowych i możliwych pozytywnych postępach fundamentalnych, co pomaga utrzymać bycze nastroje na rynku i przyciągnąć uwagę zewnętrzną, co wspiera narrację dla krótkoterminowych wzrostów cen.
Strategia transakcyjna
Opcja 1: Konserwatywna strategia kupna przy korekcie
• Kierunek: Kupno
• Zakres wejścia: Czekać na korektę ceny do silnego obszaru wsparcia między dolną wstęgą Bollingera a MA200, tj. od 0.1747 (dolna wstęga Bollingera) do 0.1436 (MA200), można rozważyć wejście w kilku transzach.
• Poziom stop-loss: Ustawić poniżej MA200 lub na zewnątrz kluczowego HVN (jak 0.1046 VAL), na przykład 0.1400.
• Cel: Pierwszy cel to pozycja POC 0.1894, drugi cel to pozycja VAH 0.2071.
• Oczekiwany stosunek zysku do ryzyka: przy cenie wejścia 0.1600, stop-loss 0.1400, cel 0.2071, stosunek zysku do ryzyka wynosi około (0.2071-0.1600)/(0.1600-0.1400)= 2.35.
Opcja 2: Agresywna strategia zakupu przy przebiciu
• Kierunek: Kupno
• Zakres wejścia: Silne przebicie z wyraźnym wzrostem wolumenu (znaczny wzrost transakcji) i stabilizacja powyżej POC (0.1894) oraz powyżej środkowej wstęgi Bollingera.
• Poziom stop-loss: Ustawić poniżej dołka świecy przebicia, na przykład 0.1840.
• Cel: Górny brzeg VAH 0.2071 oraz górna wstęga Bollingera (obecnie około 0.1984).
• Oczekiwany stosunek zysku do ryzyka: przy cenie wejścia 0.1900, stop-loss 0.1840, cel 0.2071, stosunek zysku do ryzyka wynosi około (0.2071-0.1900)/(0.1900-0.1840)= 2.85.
Wskazówki dotyczące ryzyka i zarządzania pozycjami
1. Ryzyko wysokiej dźwigni: Stosunek OI/wartość rynkowa wynosi aż 149.38%, co wskazuje, że ogólny poziom dźwigni na rynku jest bardzo wysoki, a każda odwrotna zmiana może prowadzić do dużych likwidacji, co zaostrza wahania cen.
2. Ryzyko osłabienia momentum: Wolumen transakcji kontraktów spadł o 43.3% podczas wzrostu cen, co wskazuje na brak siły w popycie, co budzi wątpliwości co do trwałości wzrostu, istnieje ryzyko fałszywego przebicia lub szybkiej korekty.
3. Ryzyko odwrócenia nastrojów: Ujemna stawka finansowania oraz szybki spadek stosunku długich do krótkich pozycji wskazują, że mimo wzrostu cen na rynku spot, siły krótkie na rynku kontraktów zaczynają rosnąć, należy być czujnym na nagłą zmianę sił długich i krótkich.
Rekomendacje dotyczące pozycji i zarządzania ryzykiem:
• Absolutnie unikać wysokiej dźwigni, zaleca się stosowanie niskiej dźwigni lub handlu na rynku spot.
• Przyjąć strategię budowy pozycji w ratach, szczególnie w obszarze wsparcia w opcji 1, nie należy wchodzić na pełną pozycję od razu.
• Zaleca się, aby całkowite narażenie na ryzyko nie przekraczało 1%-2% kapitału konta. Gdy wolumen transakcji kontraktów nadal maleje lub stawka finansowania jest ekstremalnie ujemna (np. poniżej -0.01%), należy aktywnie zmniejszyć pozycje lub wstrzymać otwieranie nowych, a skupić się na obserwacji.
Polub, aby uzyskać aktualizacje na bieżąco!
$LUNA2
