Aktualna cena spotowa oscyluje powyżej środkowej linii wstęg Bollingera, co wskazuje na krótkoterminową przewagę byków, ale cena jest znacznie poniżej MA200 i kosztów pozycji, a trend w średnim i długim okresie nadal pozostaje niedźwiedzio. Stawki finansowe na rynku kontraktów są negatywne, a wolumen transakcji znacznie się zmniejszył, co wskazuje na ostrożność nastrojów rynkowych i brak nowych napływów kapitału, co sprawia, że całość znajduje się w słabej fazie oscylacji bez wyraźnego jednokierunkowego trendu.
Kluczowe ceny i struktura przedziału
1. Strefa kotwiczenia wartości: Zgodnie z danymi VPVR, obecna cena (0.04662) jest znacznie poniżej strefy wartości (0.05117 - 0.07042) oraz POC (0.06297). Oznacza to, że obecna cena znajduje się w 'dolinie wartości' rynku lub 'strefie wyprzedania', a górna granica 0.05117 do 0.07042 to gęsta strefa zablokowanych środków, gdzie POC (0.06297) jest kluczowym obszarem oporu. Powrót ceny najpierw napotka wyzwanie na poziomie 0.05117 (dolna granica VA).
2. Trend i zakres wahań: Cena (0.04662) jest poniżej MA200 (0.05510) o około 15.4%, potwierdzając średnio- i długoterminowy trend spadkowy. Jednak znajduje się na 53.1% percentylu w Bollingerze (0.04500 - 0.04805), w strefie silnych wsparć, co wskazuje, że w krótkim okresie uzyskuje wsparcie na średniej linii Bollingera (około 0.04653) i napotyka opór w pobliżu górnej linii (0.04805). Aktualna cena oscyluje w zakresie Bollingera.
3. Wysoki wolumen obrotu/strefa koncentracji kapitału (HVN): Zgodnie z definicją Strefy Wartości, przedział od 0.05117 do 0.07042 jest strefą wysokiego wolumenu obrotu (HVN). Szczególnie w pobliżu POC (0.06297) jest to obszar o największym natężeniu transakcji w przeszłości, który stanie się silnym oporem na przyszłe odbicie. Aby zmienić trend, cena musi przełamać ten obszar przy większym wolumenie.
Analiza instrumentów pochodnych i płynności
• Preferencje dotyczące dźwigni: Stawka finansowania jest ujemna (-0.00207544), co wskazuje, że posiadacze krótkich pozycji na rynku kontraktów wieczystych muszą płacić opłaty długim, co zazwyczaj oznacza, że nastroje na rynku są negatywne lub że istnieje wiele zabezpieczonych krótkich pozycji. Stosunek długich do krótkich wzrósł z 1.0645 do 1.2253, co pokazuje wzrost pozycji długich, ale w połączeniu z ujemną stawką może to być pasywne trzymanie lub zabezpieczenie, a nie silny sygnał do wzrostu.
• Stan płynności: Zmiana wolumenu obrotu kontraktów wynosi -50.8%, co wskazuje na znaczące wyczerpanie, co jest wyraźnym sygnałem wyczerpania płynności. Otwarte pozycje (OI) wynoszą 17.54M USDT, wolumen spadł, a OI nie spadł proporcjonalnie, co wskazuje na bardzo niską aktywność rynku, obie strony rynku są w stanie oczekiwania.
• Rekomendacje dotyczące dźwigni i pozycji: W środowisku, w którym wolumen obrotu spadł, kierunek rynku jest niejasny, a cena znajduje się pod średnio- i długoterminową presją, nie jest odpowiednie zwiększanie dźwigni. Zaleca się zmniejszenie pozycji lub obserwowanie, czekając na zwiększenie wolumenu i wyraźną reakcję ceny na kluczowe poziomy (jak dolna granica VA 0.05117 lub górna linia Bollingera 0.04805) przed podjęciem decyzji.
Wiadomości i wydarzenia
Wiadomość „Cena LUNC skacze o ponad 20% w związku z głosowaniem społeczności na temat dużej aktualizacji” odnosi się do wzrostu ceny LUNC o ponad 20% z powodu głosowania społeczności na temat dużej aktualizacji. Nastroje związane z tą wiadomością są pozytywne. To może dostarczyć krótkoterminowego impulsu do wzrostu ceny w najbliższym czasie i wyjaśnia, dlaczego cena może utrzymywać się powyżej średniej linii Bollingera. Jednak efekt wiadomości może być częściowo już przetrawiony, a trwałość wymaga obserwacji rzeczywistego postępu i wyników głosowania na aktualizację.
Strategia handlowa
1. Konserwatywna/odwrotna strategia wzrostu:
• Kierunek: Ostrożny wzrost.
• Zakres wejścia: Czekaj na spadek ceny i stabilizację powyżej średniej linii Bollingera (około 0.0465) lub blisko dolnej linii (0.0450).
• Poziom stop loss: Ustaw poniżej dolnej linii Bollingera (na przykład 0.0445) lub poniżej dołka świecy wejściowej.
• Poziom celu: Pierwszy cel górna linia Bollingera 0.04805; drugi cel dolna granica strefy wartości 0.05117.
• Oczekiwany stosunek zysku do ryzyka: Przy wejściu na poziomie 0.0460, stop loss 0.0445, cel 0.0510, stosunek zysku do ryzyka wynosi około (0.0510-0.0460) / (0.0460-0.0445) = 0.005 / 0.0015 ≈ 3.33.
2. Agresywna/strategia wzrostu z przełamaniem:
• Kierunek: Wzrost z przełamaniem.
• Warunki wejścia: Wzrost ceny (wolumen musi znacznie wzrosnąć) mocne przełamanie górnej linii Bollingera 0.04805 z zamiarami przetestowania 0.05117.
• Poziom stop loss: Poniżej dołka świecy przełamania lub poniżej 0.04805.
• Poziom celu: Pierwszy cel POC 0.06297.
• Oczekiwany stosunek zysku do ryzyka: Przy wejściu na poziomie 0.0485, stop loss 0.0475, cel 0.0620, stosunek zysku do ryzyka wynosi około (0.0620-0.0485) / (0.0485-0.0475) = 0.0135 / 0.001 = 13.5. Ta strategia ma stosunkowo wysoki stosunek zysku do ryzyka, ale ryzyko niepowodzenia przełamania jest również duże.
Ostrzeżenie o ryzyku i zarządzanie pozycją
1. Ryzyko wyczerpania płynności: Wolumen obrotu kontraktów spadł o 50.8%, rynek łatwo podlega wpływom dużych zleceń, co powoduje gwałtowne wahania, a slippage może się zwiększyć, co utrudnia realizację strategii.
2. Ryzyko tłumienia trendu: Cena poniżej MA200 i kosztów pozycji, a powyżej znajduje się silny opór w strefie wartości (HVN), przestrzeń na odbicie może być ograniczona, odwrócenie trendu wymaga bardzo silnego popytu.
3. Rekomendacje dotyczące zarządzania pozycją:
• W związku z powyższymi ryzykami, zaleca się stosowanie strategii z małymi pozycjami, gdzie ryzyko pojedynczej transakcji nie przekracza 1%-2% całkowitego kapitału.
• Całkowita pozycja powinna być kontrolowana na niskim poziomie i ściśle unikać wysokiego dźwigni. W obecnym środowisku, dźwignia poniżej 3 razy jest wskazana, lub bezpośrednio handlować w trybie spot.
• Jeśli cena w pobliżu kluczowego oporu (np. 0.05117) ponownie wykazuje spadek wolumenu lub sygnały stagnacji, należy aktywnie zmniejszyć pozycję lub obserwować sytuację. Jeśli wolumen obrotu kontraktów nadal pozostaje niski, należy wstrzymać otwieranie nowych pozycji.
Polub, aby uzyskać aktualizacje na żywo!
$1000LUNC
