Obecny rynek FIL wykazuje osłabioną tendencję spadkową z niskim wolumenem. Ceny spot i kontraktów są zasadniczo na tym samym poziomie, różnica cen jest minimalna, ale wolumen transakcji kontraktów spadł o prawie siedemdziesiąt procent, co pokazuje bardzo niską chęć do handlu na rynku. Chociaż cena znajduje się w górnej części wstęgi Bollingera, jest znacznie poniżej MA200 i całkowitych kosztów pozycji, ogólnie znajduje się w słabym odbiciu lub fazie wahań w długoterminowym trendzie spadkowym.
Kluczowe ceny i struktura zakresu
1. Obszar kotwiczenia wartości: według danych VPVR, POC (cena maksymalnej transakcji) znajduje się na poziomie 1.6467, podczas gdy cały Obszar Wartości (wartość obszaru) mieści się w przedziale od 1.4576 do 1.6704. Obecna cena 1.345 jest znacznie poniżej dolnej granicy tego obszaru wartości, co oznacza, że większość pozycji na rynku obecnie znajduje się w stanie straty. POC (1.6467) i VAL (1.4576) tworzą silny obszar oporu powyżej, a odbicie ceny do tego poziomu napotka ogromną presję sprzedażową.
2. Trendy i zakresy wahań: Cena (1.345) jest o około 8% niższa od MA200 (1.4618), co potwierdza średnioterminowy trend spadkowy. Obecna cena znajduje się pomiędzy górną (1.3857) a środkową linią Bollingera, a pozycja Bollingera 55,6% wskazuje na krótkoterminową silną zmienność, ale ogólny zakres Bollingera (1.2941-1.3857) się zawęża, co sugeruje nadchodzący wybór kierunku.
3. Wysoka wolumen / strefa koncentracji kapitału (HVN): Strefa wysokiego wolumenu (HVN) widoczna w VPVR to wspomniana wcześniej Strefa Wartości (1.4576-1.6704), jest to ważny opór / strefa zatrzymania ceny. Ponadto dane z rynku pokazują, że w pobliżu poziomów 1.0 i 0.5 znajdują się skoncentrowane zlecenia kupna, ale te poziomy są znacznie oddalone od obecnej ceny, co bardziej wskazuje na wsparcie psychologiczne.
Analiza instrumentów pochodnych i płynności
• Preferencje dotyczące kapitału dźwigniowego: Stawka finansowania wynosi minimalnie -0.00010235, co wskazuje na niewielką przewagę krótkich pozycji na rynku kontraktów, ale nastroje nie są ekstremalne. Stosunek długich do krótkich pozycji wzrósł nieznacznie z 1.4639 do 1.4889, co wskazuje na niewielki wzrost pozycji długich, ale w połączeniu ze spadkiem ceny może to być efekt „pasywnego zwiększania pozycji” lub działań na dnie rynku.
• Stan płynności: Wolumen transakcji kontraktów w ciągu 24 godzin spadł o 67.6%, co jest silnym sygnałem wyczerpania płynności. Otwarte pozycje (OI) utrzymują się na poziomie 4845 milionów, nie spadając równolegle z wolumenem, co wskazuje, że obecne pozycje nie są masowo zamykane, a rynek jest w stanie obserwacji i stagnacji.
• Rekomendacje dotyczące użycia dźwigni: W warunkach ekstremalnego spadku wolumenu i niepewności co do kierunku rynku, należy unikać korzystania z wysokiej dźwigni. Obecnie bardziej odpowiednie jest lekkie testowanie lub obserwacja, czekanie na potwierdzenie kierunku po zwiększeniu wolumenu przed podjęciem decyzji.
Wiadomości i wpływ wydarzeń
Obecnie dostarczona treść „streszczenia wiadomości” jest związana z rozrywką i przemysłem filmowym, nie ma bezpośredniego powiązania z projektem kryptowaluty Filecoin (FIL). W związku z tym obecnie nie ma istotnych wiadomości branżowych lub wydarzeń, które mogłyby bezpośrednio wpłynąć na cenę FIL. Ruchy rynku są całkowicie zdominowane przez aspekty techniczne i finansowe.
Strategia handlowa
Opcja 1: Konserwatywna - gra na odbicie na dolnej granicy zakresu (long)
• Logika: Cena zbliża się do dolnej linii Bollingera (1.2941), kluczowe wsparcie, a różnica między kupnem a sprzedażą pokazuje silniejsze zainteresowanie zakupem (1.62x), gra na techniczne odbicie po spadku wolumenu.
• Zakres wejścia: 1.300 - 1.295 (w pobliżu dolnej linii Bollingera).
• Poziom stop loss: 1.285 (przełamanie dolnej linii Bollingera o około 0.5%).
• Cel:
1. Pierwszy cel: 1.345 (aktualna cena, wcześniejsza mała platforma).
2. Drugi cel: 1.385 (górna linia Bollingera).
• Oczekiwany stosunek zysk/strata: przy wejściu na poziomie 1.30, stop loss 1.285, cel 1.385.
• Potencjalna strata (R): 1.30 - 1.285 = 0.015
• Potencjalny zysk (P): 1.385 - 1.30 = 0.085
• Stosunek zysku do straty (P/R): 0.085 / 0.015 ≈ 5.67
Opcja 2: Agresywna - otwieranie krótkich pozycji po przełamaniu wsparcia (short)
• Logika: Jeśli cena znacznie spadnie poniżej dolnej linii Bollingera (1.2941) oraz kluczowego psychologicznego poziomu 1.290, to potwierdzi to krótkoterminową słabość, co może rozpocząć nową falę spadków.
• Warunki wejścia: Cena spada poniżej 1.290, a wolumen świecy 15-minutowej znacznie wzrasta (ponad 1.5 razy średnia z ostatnich 20 świec).
• Poziom stop loss: 1.305 (powrót ponad dolną linię Bollingera).
• Cel:
1. Pierwszy cel: 1.250 (w pobliżu wcześniejszego dołka).
2. Drugi cel: 1.200 (poziom całkowity).
• Oczekiwany stosunek zysk/strata: przy wejściu na poziomie 1.285, stop loss 1.305, cel 1.250.
• Potencjalna strata (R): 1.305 - 1.285 = 0.020
• Potencjalny zysk (P): 1.285 - 1.250 = 0.035
• Stosunek zysku do straty (P/R): 0.035 / 0.020 = 1.75
Ostrzeżenia o ryzyku i zarządzanie pozycją
Główne ryzyko:
1. Ryzyko płynności: Wolumen transakcji kontraktów spadł o 67.6%, a głębokość rynku jest niewystarczająca. Duże zlecenia mogą prowadzić do gwałtownego przesunięcia cen, a zlecenia stop loss mogą nie zostać zrealizowane po idealnej cenie.
2. Ryzyko odwrócenia trendu: Chociaż cena znajduje się w górnej części Bollingera, jest poniżej MA200 oraz kosztu pozycji, co wskazuje na ogólny spadkowy trend. Każde odbicie, które nie przekroczy skutecznie MA200 (1.4618), może być jedynie korektą w trendzie spadkowym.
3. Ryzyko struktury rynku: Bliska różnica kupna i sprzedaży (0.5%) wynosi -51,942 USDT (więcej zleceń sprzedaży), a zlecenia kupna na poziomach 1.0 i 0.5, chociaż duże, są zbyt daleko, co wskazuje na rzeczywiste ciśnienie sprzedaży na bliskich poziomach, co może utrudnić odbicie.
Zalecenia dotyczące pozycji i zarządzania ryzykiem:
• Budowanie pozycji etapami: Jeśli wybierasz opcję pierwszą (long), sugeruje się wejście w dwie części w strefie wsparcia (1.300-1.295), aby zmniejszyć ryzyko jednorazowego otwarcia pozycji.
• Ścisłe zarządzanie pozycją: Zaleca się, aby ryzyko pojedynczej transakcji nie przekraczało 1%-2% całkowitego kapitału. Z uwagi na niską płynność, należy unikać korzystania z wysokiej dźwigni, a jej wartość nie powinna przekraczać 3x.
• Utrzymywanie elastyczności: Uważnie obserwuj zmiany w wolumenie. Jeśli ceny się wahają, ale wolumen pozostaje niski, należy ograniczyć operacje lub wycofać się na obserwację. Gdy wystąpi znaczące przełamanie wolumenu (bez względu na kierunek), należy postępować zgodnie z strategią.
Polub, obserwuj, aby uzyskać aktualizacje na bieżąco!
$FIL
