Aktualny rynek SUI wykazuje słabnący trend z volume spadkiem. Ceny spotowe i kontraktowe są w zasadzie na równi, różnica cenowa jest minimalna, ale ceny są poniżej MA200 i kosztów pozycji, a spadek w ciągu 24 godzin przekracza 4%, co pokazuje przewagę niedźwiedzi w krótkim okresie. Obroty kontraktów znacząco wzrosły o 76,1%, ale obroty spotowe stanowią jedynie 0,3 razy średnią, co wskazuje, że wahania rynku są głównie napędzane przez instrumenty pochodne, a traderzy spotowi wykazują silne nastawienie do obserwacji, co sprawia, że ogólnie nie ma tendencji jednokierunkowej, a jest to typowy etap „aktywnych kontraktów i chłodnych transakcji spotowych” w poszukiwaniu dna.
Kluczowe ceny i struktura przedziałów
1. Obszar wartości: według danych VPVR, bieżący obszar wartości (Value Area) wynosi od 1.383 do 1.691, POC (cena z maksymalnym wolumenem transakcji) znajduje się na 1.543. Bieżąca cena 1.5865 znajduje się dokładnie w górnej części obszaru wartości, blisko górnej granicy VAH (1.691), ale poniżej POC, co oznacza, że w ostatnim czasie większość transakcji miała miejsce w pobliżu 1.543. Jeśli cena spadnie poniżej POC 1.543, może to przyspieszyć poszukiwanie wsparcia w dolnej granicy obszaru wartości VAL (1.383). VAH na poziomie 1.691 jest kluczowym oporem w krótkim okresie.
2. Trendy i zakresy wahań: cena (1.5865) jest nieznacznie poniżej MA200 (1.5966), co wskazuje, że średnioterminowy trend znajduje się na granicy byka i niedźwiedzia i nie ustalił jeszcze wyraźnego trendu wzrostowego. Zakres Bollingera wynosi od 1.514 do 1.646, obecna cena znajduje się w 54.4% zakresu Bollingera, jest to górna część średniej, ale całkowita szerokość Bollingera jest umiarkowana, co pokazuje, że ceny oscylują w przedziale 1.514-1.646. Dolna linia Bollingera 1.514 jest kluczowym wsparciem w ostatnim czasie.
3. Wysoki wolumen obrotu/koncentracja chipów (HVN): POC w VPVR (1.543) jest ważnym obszarem wysokiego wolumenu obrotu (HVN) i stanowi istotny punkt przyciągania cen. Dodatkowo, dane z rynku pokazują, że główne jednostki sprzedaży znajdują się na poziomie 1.86 (1319K) i 2.5 (581K), tworząc silny opór na górze; główne jednostki zakupu znajdują się na poziomie 1.0 (499K) i 0.6 (454K), tworząc dalsze wsparcie na dole. Te duże zlecenia to potencjalne cele płynności.
Analiza instrumentów pochodnych i płynności
• Tendencja do finansowania dźwigni: stawka finansowania wynosi tylko 0.00004394 (około 0.004%), niemal zero, co wskazuje, że w rynku kontraktów wieczystych siły byków i niedźwiedzi są chwilowo zrównoważone, bez wyraźnego jednokierunkowego zakupu dźwigni. Stosunek byków do niedźwiedzi wzrósł z 1.5047 do 1.5614, co pokazuje, że byki nieznacznie zwiększyły pozycje, ale nie weszły w ekstremalne strefy przepełnienia.
• Sygnały płynności: wolumen obrotu kontraktami wzrósł o 76.1%, podczas gdy otwarte kontrakty (OI) osiągnęły aż 13143 milionów dolarów, a stosunek OI do wartości rynkowej wynosi 2.22%, co jest na stosunkowo zdrowym poziomie, bez oznak nagłego spadku wolumenu lub gwałtownego spadku OI. To bardziej wskazuje, że w czasie wahań cenowych nowe fundusze angażują się w rywalizację na rynku instrumentów pochodnych.
• Zalecenia dotyczące dźwigni i pozycji: obecnie dźwignia nie wykazuje ekstremalnych emocji, ale zmniejszenie wolumenu na rynku spot wskazuje na słabą podstawę rynku. W tym środowisku nie jest odpowiednie stosowanie wysokiej dźwigni do jednorazowych zakładów. Sugeruje się stosowanie niskiej dźwigni lub pozycji na rynku spot do operacji w zakresie oraz uważne śledzenie przełamań kluczowych poziomów wsparcia/oporu.
Wpływ wiadomości i wydarzeń
Aktualne streszczenie wiadomości wskazuje, że ekosystem SUI ostatnio nawiązał współpracę (np. z Bluefin w celu promowania transakcji instytucjonalnych) oraz że media na bieżąco śledzą postępy technologiczne (np. język Move, technologia Layer-1). Ogólne nastroje w tych wiadomościach są neutralne do lekko pozytywnych, głównie odzwierciedlając rutynową budowę ekosystemu projektu i ekspozycję na rynku, co w krótkim okresie może wspierać ceny emocjonalnie, ale trudno to uznać za silny impuls. Obecny trend na rynku jest w większym stopniu zdominowany przez analizę techniczną i ogólne nastroje rynkowe.
Strategia handlowa
Opcja pierwsza (konserwatywna/zakres odbicia)
• Kierunek: krótkoterminowe odbicie na kupno
• Zakres wejścia: 1.514 - 1.543 (obszar zbiegu dolnej linii Bollingera i VPVR POC)
• Poziom stop loss: 1.50 (przejście poniżej kluczowego poziomu całkowitego oraz ostatnich minimów)
• Poziom docelowy: 1.596 (blisko MA200) lub 1.646 (górna linia Bollingera)
• Oczekiwana relacja zysku do ryzyka: przy wejściu 1.53, stop loss 1.50 i celu 1.646: potencjalny zysk = (1.646-1.53)=0.116, potencjalna strata = (1.53-1.50)=0.03, stosunek zysku do ryzyka ≈ 3.87.
Opcja druga (agresywna/śledzenie przełamania)
• Kierunek: sprzedaż po przełamaniu wsparcia
• Warunki wejścia: cena skutecznie przełamuje 1.514 (dolna linia Bollingera) przy zwiększonym wolumenie i potwierdza to
• Poziom stop loss: 1.543 (powyżej POC)
• Poziom docelowy: 1.383 (dolna granica obszaru wartości VPVR)
• Oczekiwana relacja zysku do ryzyka: przy wejściu 1.51, stop loss 1.543, cel 1.383: potencjalny zysk = (1.51-1.383)=0.127, potencjalna strata = (1.543-1.51)=0.033, stosunek zysku do ryzyka ≈ 3.85.
Ostrzeżenie o ryzyku i zarządzanie pozycją
1. Ryzyko płynności na rynku spot: 24-godzinny wolumen obrotu na rynku spot wynosi tylko 0.3 razy średnia, co wskazuje na brak głębokości. W kluczowych punktach (np. 1.514), jeśli dojdzie do przełamania, może wystąpić przyspieszone spadki z powodu niskiego popytu, lub przy odbiciu szybki powrót z powodu ciężkiej presji sprzedażowej.
2. Ryzyko związane z kontraktami: wolumen obrotu kontraktami wzrósł o 76.1%, podczas gdy ceny spadły, należy być czujnym, czy to niedźwiedzie aktywnie otwierają pozycje, czy byki pasywnie zamykają pozycje w kluczowych punktach. Jeśli ceny wzrosną, może to wywołać szybki ruch w kierunku zamknięcia pozycji przez niedźwiedzie.
3. Zalecenia dotyczące pozycji i zarządzania ryzykiem:
• W związku z powyższymi ryzykami, zdecydowanie zaleca się stosowanie strategii budowy pozycji w partiach, a nie jednorazowego pełnego zaangażowania. Na przykład, w zakresie wejścia opcji pierwszej można podzielić na 2-3 transze.
• Sugeruje się, aby całkowite ryzyko pozycji nie przekraczało 1%-2% całkowitego kapitału na koncie. Obecne warunki nie sprzyjają stosowaniu wysokiej dźwigni (np. powyżej 5x).
• Jeśli wystąpią ekstremalne sygnały, takie jak przełamanie 1.50 z dużym wolumenem lub ponowny wzrost wolumenu kontraktów przy stagnujących cenach, należy aktywnie zmniejszyć pozycje lub wstrzymać otwieranie nowych pozycji, aby obserwować sytuację i czekać na bardziej klarowną strukturę rynku.
Polub i śledź, aby otrzymywać aktualizacje na bieżąco!
$SUI
