Obecny rynek znajduje się w fazie konsolidacji po panicznej wyprzedaży. Cena spot znacznie poniżej MA200 i kosztu pozycji wskazuje, że średnioterminowy trend jest słaby, ale wstęgi Bollingera pokazują, że cena osiągnęła dolną granicę, co sugeruje stan wyprzedania, a jednocześnie wolumen znacząco wzrasta, a presja zakupowa znacznie przewyższa presję sprzedażową, co sugeruje, że w panicznej wyprzedaży pojawiły się fundusze na zakup, co może prowadzić do technicznego odbicia w krótkim okresie.
Kluczowa cena i struktura przedziału
1. Obszar kotwicy wartości: Na podstawie danych VPVR, kluczowy przedział wartości (Value Area) znajduje się między 87014 a 93313, gdzie POC (cena z największym wolumenem transakcji) wynosi 90360. Obecna cena 86799 znajduje się na dolnej granicy tego przedziału wartości, a POC stanowi główny opór powyżej. Wsparcie lub odbicie ceny na dolnej granicy wartości jest wstępnym sygnałem, że rynek wraca do 'uczciwej ceny'.
2. Trendy i zakresy wahań: cena (86799) jest znacząco poniżej MA200 (90739) o około 4,3%, co potwierdza, że długoterminowy trend jest niedźwiedzi. Jednocześnie cena znajduje się w pobliżu dolnej linii Bollingera (87451), a zakres Bollingera wynosi 87451-90726. To wskazuje, że cena jest na ekstremalnie niskim poziomie w krótkoterminowym zakresie wahań, technicznie istnieje potrzeba powrotu do średniej (około 89089).
3. Wysoki wolumen obrotu/strefa koncentracji zleceń (HVN): POC (90360) to najważniejszy opór z wysokim wolumenem powyżej. Dodatkowo, dane z rynku pokazują, że w pobliżu 87450 i 87680 istnieją skoncentrowane ściany sprzedaży (około 535K i 526K USDT odpowiednio), co stanowi bezpośredni opór w krótkim okresie. Jednocześnie w okolicach 86000 i 86500 występują ogromne ściany zakupowe (około 3725K i 1628K USDT odpowiednio), co tworzy solidne wsparcie poniżej.
Analiza instrumentów pochodnych i płynności
Dane z rynku kontraktów pokazują, że otwarte pozycje (OI) osiągnęły 7818.67M USDT, a stopa finansowania zbliża się do zera (0.00002828), stosunek długich do krótkich pozycji spadł nieznacznie z 2.2563 do 2.1551. To pokazuje:
• Preferencje dźwigni: mimo że stosunek długich do krótkich pozycji nieco spadł, wartości wciąż są większe niż 2, co wskazuje, że ogólne fundusze dźwigni na rynku wciąż są skierowane na byki, ale zatłoczenie już się nieco zmniejszyło.
• Stan płynności: zmiana wolumenu obrotu kontraktami wynosi -5,2%, nie wystąpił gwałtowny spadek, OI utrzymuje się na wysokim poziomie, co wskazuje, że płynność rynku nie wyczerpała się, ale wysoki OI oznacza również, że w przypadku odwrócenia ceny może to wywołać gwałtowną reakcję łańcuchową likwidacji długich i krótkich pozycji.
• Rekomendacje dotyczące dźwigni: w obecnym środowisku z wysokim OI, gdy cena znajduje się na kluczowym wsparciu i trend nie został jednoznacznie odwrócony, nie jest odpowiednie stosowanie wysokiej dźwigni. Transakcje powinny opierać się na niskiej dźwigni lub rynku spot, skupiając się na uchwyceniu kluczowych poziomów cenowych, a nie na zwiększaniu ryzyka wahań.
Wpływ wiadomości i wydarzeń
Obecnie brak istotnych wydarzeń informacyjnych. Dostarczone streszczenie wiadomości jest jedynie ogólnym kanałem informacyjnym, nie odnosi się do konkretnych wydarzeń, które mogłyby wpływać na rynek, co ma ograniczony wpływ na krótkoterminowy ruch cen.
Strategie handlowe
Opcja pierwsza: konserwatywna strategia kupowania na dnie (long)
• Kierunek: long
• Logika: cena uzyskuje wsparcie na dolnej granicy strefy wartości, dolnej linii Bollingera i strefie wsparcia ogromnych zleceń kupna, a presja zakupowa jest znacząca (stosunek presji kupna do sprzedaży wynosi 1.67x), gra na odbicie z wyprzedania.
• Zakres wejścia: 86500 - 86800 (opierając się na dolnej granicy ściany ogromnych zleceń kupna i bieżącej cenie)
• Poziom stop-loss: 85900 (umieszczony poniżej kluczowego wsparcia zleceń kupna na 86000, jego przekroczenie oznacza, że wsparcie przestaje działać)
• Poziom docelowy:
1. Pierwszy cel: 87680 (przełamanie głównego poziomu sprzedaży)
2. Drugi cel: 89089 (średnia linia Bollingera)
3. Trzeci cel: 90360 (opór VPVR POC)
• Oczekiwana relacja zysku do ryzyka: przy wejściu na poziomie 86800, stop-loss na 85900, pierwszy cel 87680, ryzyko wynosi 900, potencjalny zysk 880, stosunek zysku do ryzyka wynosi około 1:0.98. Jeśli przewiduje się drugi cel, stosunek zysku do ryzyka można poprawić.
Opcja druga: agresywna strategia przełamania (short)
• Kierunek: short
• Logika: jeśli odbicie jest słabe, cena nie może skutecznie utrzymać się powyżej dolnej granicy strefy wartości (87014) i dolnej linii Bollingera (87451), wtedy trend spadkowy może się przedłużyć, testując wsparcie poniżej.
• Zakres wejścia: 87300 - 87500 (gdy odbicie w pobliżu dolnej linii Bollingera i ściany zleceń sprzedaży napotka opór)
• Poziom stop-loss: 87800 (umieszczony powyżej głównego poziomu sprzedaży 87680)
• Poziom docelowy:
1. Pierwszy cel: 86500 (górna granica ogromnej ściany zleceń kupna)
2. Drugi cel: 86000 (kluczowe wsparcie zleceń kupna)
• Oczekiwana relacja zysku do ryzyka: przy wejściu na poziomie 87400, stop-loss na 87800, pierwszy cel 86500, ryzyko wynosi 400, potencjalny zysk 900, stosunek zysku do ryzyka wynosi około 1:2.25.
Ostrzeżenie o ryzyku i zarządzanie pozycją
Główne ryzyko:
1. Ryzyko wysokiego OI: bardzo wysoka ilość otwartych pozycji, w przypadku szybkiej zmiany ceny może to wywołać dużą skalę przymusowych likwidacji, co nasila wahania rynku i prowadzi do przekroczenia stop-loss.
2. Ryzyko odwrócenia trendu: cena nadal znajduje się poniżej MA200, ogólny trend niedźwiedzi nie uległ zmianie, każde odbicie może być jedynie korektą techniczną; jeśli nie uda się odzyskać kluczowego oporu (takiego jak POC 90360), trend może się przedłużyć.
3. Ryzyko nagłej zmiany płynności: chociaż obecnie wolumen obrotu nie spadł gwałtownie, należy uważać na nagłe zmniejszenie wolumenu obrotu kontraktami lub ekstremalnie ujemne wartości stopy finansowania, co może zwiastować przyspieszenie trendu.
Zalecenia dotyczące pozycji i zarządzania ryzykiem:
• Budowa pozycji w partiach: w przypadku strategii kupowania na dnie, zaleca się wchodzenie w 2-3 partie w strefie wsparcia, aby obniżyć średnią cenę i zweryfikować skuteczność wsparcia.
• Ścisłe kontrolowanie dźwigni i pozycji: całkowite ryzyko pozycji nie powinno przekraczać 5% całkowitych środków na koncie. W związku z wysokim OI, absolutnie należy unikać stosowania wysokiej dźwigni, skupiając się na rynku spot lub niskich dźwigniach.
• Dynamiczne zarządzanie ryzykiem: uważnie monitorować zmiany OI oraz stopy finansowania. Jeśli OI znacznie spadnie podczas odbicia cenowego (likwidacja długich pozycji) lub stopa finansowania zmieni się na zdecydowanie ujemną, nawet jeśli stop-loss nie został przekroczony, należy rozważyć zmniejszenie pozycji lub wycofanie się z rynku.
Polub i obserwuj, aby uzyskać aktualizacje na żywo!
$BTC
