Aktualny rynek ASTER wykazuje silny wzrost po mocnej korekcie. Ceny spot wzrosły o 9,27% w ciągu jednego dnia, mocno przełamując górną granicę wstęgi Bollingera (0.731), a analiza techniczna pokazuje sygnały wykupienia; jednak na rynku kontraktów nastąpił gwałtowny spadek obrotów (-58,5%), a stawka finansowania utrzymuje się na niewielkim poziomie ujemnym, co wskazuje, że chęć do inwestycji przy użyciu dźwigni nie jest silna, a nastroje rynkowe wahają się pomiędzy krótkoterminowym euforią a długoterminową ostrożnością, co nie jest zdrowym jednolitym trendem.
Kluczowe ceny i struktura zakresów
1. Strefa kotwicy wartości: Na podstawie danych VPVR, maksymalny wolumen transakcji POC znajduje się na poziomie 0.930, co stanowi silny opór. Zakres wartości VA wynosi od 0.685 do 1.072. Obecna cena 0.719 znajduje się blisko dolnej granicy VA i można ją traktować jako wstępny powrót do zakresu wartości. Jeśli cena utrzyma się powyżej VA (0.685), istnieje szansa na wyzwanie POC (0.930); w przeciwnym razie, jeśli spadnie poniżej VA, może szybko zjechać do niższej luki płynności.
2. Trendy i zakresy wahań: Obecna cena 0.719 jest znacząco poniżej MA200 (0.844, około -14.8%) oraz kosztów pozycji (0.813, około -11.6%), co wskazuje, że długoterminowy trend nadal znajduje się w układzie niedźwiedzim. Jednak cena dotknęła górnej granicy Bollingera (0.731), co pokazuje, że wskaźnik Bollingera wynosi 84.0%, a krótkoterminowo jest w stanie przewartościowania, co może ograniczać przestrzeń wzrostu i wymagać technicznej korekty.
3. Wysoki wolumen transakcji/obszary koncentracji (HVN): Dane VPVR pokazują, że POC (0.930) to najważniejszy obszar oporu o wysokim wolumenie powyżej. Poniżej brak wyraźnych obszarów HVN jako wsparcia, wsparcie poniżej ceny głównie opiera się na średniej dolnej i środkowej Bollingera (0.657) oraz dolnej granicy obszaru wartości VAL (0.685).
Analiza instrumentów pochodnych i płynności
• Emocje kapitału dźwigni: Stopa finansowania wynosi -0.00000880, mimo że jest ujemna, to jej skala jest bardzo mała, co wskazuje, że pozycje krótkie są nieco dominujące, ale nie ekstremalne. Stosunek długich do krótkich pozycji spadł z 1.6102 do 1.5814, co wskazuje na lekkie zmniejszenie długich pozycji, a rynek nie wykazuje wyraźnego przeludnienia jednokierunkowego.
• Stan płynności: Wolumen obrotu kontraktów spadł o 58.5%, ale otwarte pozycje OI utrzymują się na poziomie 119.8 miliona dolarów, a stosunek OI do wartości rynkowej wynosi 7.04%, co jest na zdrowym poziomie. To wskazuje na gwałtowny spadek aktywności rynku, ale istniejące kapitały dźwigniowe nie opuściły rynku w dużej skali, co jest oznaką „spadku wolumenu przy wzroście”, a trwałość impulsu wzrostowego jest wątpliwa.
• Rekomendacje dotyczące dźwigni: W związku z gwałtownym spadkiem płynności na rynku kontraktów (spadek wolumenu) oraz brakiem efektywnego potwierdzenia wzrostu cen przez kapitał dźwigniowy, obecne warunki nie są odpowiednie do zwiększania dźwigni. Zaleca się stosowanie niskiej dźwigni lub pozycji gotówkowych oraz zachowanie wysokiej ostrożności, aby uniknąć gwałtownych wahań w warunkach niedostatecznej płynności.
Wpływ wiadomości i wydarzeń
Podsumowanie wiadomości powszechnie przekazuje negatywne emocje. Na przykład, „Dlaczego cena ASTER spadła w czwartym etapie skupu?” wskazuje, że ASTER stoi w obliczu silnej presji sprzedaży, spadając o 3% w ciągu dnia. Inna wiadomość „ASTER może dalej spaść do obszaru 0,6 dolarów po dużej sprzedaży przez wieloryba” bezpośrednio podaje cel spadku. Te wiadomości wzmacniają obawy rynku dotyczące sprzedaży przez wieloryby i spadku cen, w wyraźnym kontraście do silnego odbicia technicznego, co może tłumić emocje zakupowe na rynku i zapewnić podstawy do potencjalnej korekty.
Strategia handlowa
Opcja 1: Agresywna korekta w kierunku wzrostu (na kontynuację trendu)
• Kierunek: Długie pozycje
• Zakres wejścia: Czekaj na korektę ceny w pobliżu średniej środkowej Bollingera lub dolnej granicy obszaru wartości VAL (0.685) i sygnał stabilizacji (np. pin bar).
• Poziom stop-loss: Ustawiony poniżej lokalnego minimum świecy wejściowej lub wyraźnego przełamania poziomu 0.657 (dolna granica Bollingera).
• Poziom celu: Pierwszy cel POC silny poziom oporu 0.930, drugi cel górna granica obszaru wartości VAH (1.072).
• Oczekiwany stosunek zysku do ryzyka: Na podstawie wejścia 0.69, stop-loss 0.657, cel 0.93, stosunek wynosi około (0.93-0.69)/(0.69-0.657) ≈ 7.27.
Opcja 2: Ostrożne podejście do krótkiej sprzedaży (na korektę po przewartościowaniu)
• Kierunek: Krótkie pozycje
• Zakres wejścia: Cena stagnuje w pobliżu górnej granicy Bollingera (0.731) lub odbija się do 0.78-0.81 (strefa oporu wynikająca z kosztów pozycji i MA200) napotykając opór.
• Poziom stop-loss: Ustawiony powyżej niedawnego szczytu odbicia lub po przełamaniu poziomu 0.845 (MA200) należy ustawić stop-loss.
• Poziom celu: Pierwszy cel dolna granica obszaru wartości VAL (0.685), drugi cel dolna granica Bollingera (0.657).
• Oczekiwany stosunek zysku do ryzyka: Na podstawie wejścia 0.78, stop-loss 0.845, cel 0.685, stosunek wynosi około (0.78-0.685)/(0.845-0.78) ≈ 1.46.
Wskazówki dotyczące ryzyka i zarządzania pozycją
1. Ryzyko płynności: Wolumen obrotu kontraktów spadł o 58.5%, brak wystarczającej głębokości rynku może prowadzić do zwiększenia poślizgu zamówień lub wywołać gwałtowne wahania w kluczowych punktach.
2. Ryzyko rozbieżności emocjonalnych: Silne odbicie techniczne, ale ciągłe negatywne wiadomości oraz niewystarczające wsparcie kapitału dźwigniowego (spadek wolumenu, ujemna stopa finansowania) stwarzają ryzyko pułapki dla byków.
3. Rekomendacje dotyczące pozycji i zarządzania ryzykiem:
• Surowo zabronione stosowanie wysokiej dźwigni: W związku z powyższymi ryzykami, należy całkowicie unikać stosowania wysokiej dźwigni.
• Testowanie z małymi pozycjami: Zastosuj strategię stopniowego budowania pozycji, całkowita pozycja nie powinna przekraczać 10%-15% kapitału na koncie. Priorytetowo realizuj „Opcję 1” z wysokim stosunkiem zysku do ryzyka, ale należy ściśle czekać na korektę wejścia.
• Uważaj na sygnały: Jeśli cena spadnie poniżej 0.685 (VAL) przy wzroście wolumenu lub kontrakty będą nadal spadać, należy wstrzymać wszystkie plany długich pozycji i przejść do obserwacji lub wykonać „Opcję 2”.
Polub i obserwuj, aby uzyskać aktualizacje w czasie rzeczywistym!
$ASTER
