TL;DR

AI w handlu kryptowalutami zostało w pełni przetestowane przez rynek — i zakończyło się niepowodzeniem.
Prawdziwą potrzebą następnego etapu Web3 jest zarządzanie aktywami napędzane przez AI, a nie mądrzejsze, lecz jedynie goniące za krótkoterminowym zyskiem roboty handlowe.


1. Eksperyment AI w handlu kryptowalutami już się nie powiódł

Główna narracja ostatniej rundy AI × Crypto prawie w całości krążyła wokół handlu kryptowalutami z wykorzystaniem AI.
Typowym przypadkiem jest konkurs handlowy zainicjowany przez nof1.ai:

  • prawdziwe fundusze

  • automatyczne strategie

  • zero interwencji człowieka



Z koncepcyjnego punktu widzenia, bardzo Web3-native.

Ale rzeczywistość jest taka:
Jedna zmiana trendu wystarczy, aby strategie uczestników prawie całkowicie zawiodły.

To nie jest tak, że model jest niewystarczająco dobry,
lecz że kierunek od samego początku był błędny.

2. AI do handlu kryptowalutami jest w istocie hazardem

Niezależnie od tego, czy jest zapakowany jako Bot, Agent czy Autonomiczny Trader, AI w handlu kryptowalutami ma ten sam problem strukturalny:

Zależność od krótkoterminowego Alpha

Załóżmy pojedyncze środowisko rynkowe

Ekstremalne wahania i uderzenia płynności są niezwykle wrażliwe

W świecie DeFi taka struktura nie jest "okazjonalnie nieudana", lecz nieuchronnie nieudana.

3. Prawdziwy problem: AI jest używane na niewłaściwym poziomie

Trudność Web3 nigdy nie leży w samej "transakcji", lecz w zarządzaniu:

Ryzyko kombinacji międzyłańcuchowych i międzyaktywa

Rozproszone źródła zysków (DeFi / CeDeFi / RWA / CEX)

Szybka zmiana narracji, emocji i cykli płynności

To wszystko są problemy na poziomie systemowym —
a problemy na poziomie systemowym to właśnie obszar, w którym AI jest naprawdę dobre.

Nie chodzi o prognozowanie,
lecz o zarządzanie.

4. Zarządzanie aktywami AI to bardziej native Web3 ścieżka

Prawdziwe AI native Web3 nie powinno być narzędziem do wywoływania zakładów, lecz powinno pełnić rolę:

Alokator kapitału na łańcuchu

Zarządca ryzyka na poziomie portfela

Automatyczne wykonywanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym

Kluczowe problemy także się zmieniają:

Z: "Ile zarobiono na tej transakcji?"

Zamienia się w:

Czy ta struktura może przejść pełen cykl?

Czy w ekstremalnych warunkach rynkowych można elegancko zredukować ryzyko?

Czy zyski mogą być zrównoważone, skomponowane i zweryfikowane na łańcuchu?

To jest prawdziwe zarządzanie aktywami AI.

5. Czym jest Sumplus

Sumplus — protokół zarządzania aktywami AI skoncentrowany na stabilnych monetach.

Sumplus nie próbuje przewidywać rynku za pomocą AI, lecz koncentruje się na:

Preferencje dla stabilnych monet jako kotwiczenia kapitału

Rozdzielanie zysków i alokacja do DeFi / CeDeFi / RWA / CEX CTA i innych poziomów ryzyka

Zarządzanie ryzykiem, alokacja aktywów i dyscyplinarne wykonanie napędzane przez AI

Celem nie jest ekstremalny zysk,
lecz stabilny wzrost aktywów.

6. To jest aktualizacja narracji od "logiki transakcji" do "logiki zarządzania aktywami"

W projektowaniu Sumplus istnieje bardzo jasny, ale także bardzo "przeciwstawny" do konsensusu warunek:

Celem nie jest uzyskanie najwyższego rocznego zwrotu, lecz zapewnienie, że kapitał nie zostanie wyeliminowany w żadnym środowisku rynkowym.

To jest zasadnicza różnica między Sumplus a poprzednią generacją projektów AI do handlu kryptowalutami.

Domyślne założenie AI do handlu kryptowalutami to:

Rynek na pewno da możliwość uchwycenia krótkoterminowego Alpha

Model, jeśli tylko stanie się "mądrzejszy", może nieprzerwanie wygrywać

Ten model jest niemal bez wpływu w obecnym stanie rynku niedźwiedzia

A założenie Sumplus jest wręcz odwrotne:

Większość czasu rynek jest nieprzewidywalny

Ekstremalne warunki Wev3 na pewno się zdarzą

Pojedyncza strategia, pojedyncza ekspozycja na ryzyko prędzej czy później zostanie przełamana

Dlatego Sumplus wybiera zestaw myśli na poziomie zarządzania aktywami:

Nie obstawiaj na pojedynczy kierunek rynku, lecz stosuj strategie długie i kombinacje różnych poziomów ryzyka

Nie dąż do ekstremalnych zysków, lecz priorytetowo kontroluj spadki i ryzyko systemowe

Nie używaj AI do przewidywania cen, lecz do zarządzania aktywami, monitorowania ryzyka i dynamicznego rebalansowania

W tej strukturze zyski nie pochodzą z jednego "dobrego zakładu" na rynek,
lecz z długoterminowej, złożonej, zrównoważonej zdolności alokacji kapitału.

#Aİ #AIAgent