Dlaczego przestałem zbyt wcześnie przenosić Stop-Loss na Breakeven? Porozmawiajmy o tym
Na początku mojej kariery handlowej popełniałem ten błąd, przenosząc sl na Breakeven zbyt wcześnie. Nie możemy tego nazwać właściwym błędem, ale nazwę to złym zarządzaniem transakcjami. Według mnie to dobrze zwiększa wskaźnik wygranych, ale skutkuje to negatywnym R:R.
Wiele razy mogłeś doświadczyć tego, że zawsze, gdy przenosisz sl na Breakeven, rynek trafia w twój sl na Breakeven i idzie parabolicznie.
Doświadczyłem tego wielokrotnie. To poprawiło mój wskaźnik wygranych, ale mój stosunek ryzyka do nagrody był negatywny.
Ale teraz całkowicie zmieniłem to podejście. Teraz, gdy rynek osiąga mój 1:1 R:R Tp, rezerwuję 50% i trzymam mój Sl w tym samym miejscu, w którym był na początku. W tym przypadku, gdy rynek trafia w mój Sl, nie tracę nic, tylko zamykam Breakeven. Ale gdy rynek osiąga wszystkie Tp's po dotknięciu mojego punktu wejścia, otrzymuję wszystkie nagrody podwójnie niż to, co bym otrzymał na Tp1. Przenosząc stop na Breakeven, ryzykujesz swoje pozostałe zyski tylko te, które zarezerwowałeś na tp1.
Po zarezerwowaniu 50% zysków. Ryzykuję tylko swoje zyski, aby zarobić więcej zysków. Utrzymuję mój Sl na stałym poziomie, ale zmniejszam jego wielkość po tp1.
Wiele osób będzie tu argumentować, dlaczego oddawać pieniądze z powrotem na rynek, które zarezerwowałeś na tp1. Wolałbym powiedzieć, że gdy tp 2 trafi, zamiast sl, zarobię podwójnie więcej niż kwotę, którą zarezerwowałem na Tp1, ale w przypadku Sl nie stracę nic.
Mam nadzieję, że rozumiesz mój punkt widzenia.
Połączmy się dla lepszego rozwoju 💹
