Rynek kryptowalut doświadczył znaczącego "short squeeze" w ciągu ostatnich 24 godzin, co skutkowało 191 milionami dolarów w całkowitych likwidacjach. Dane z Coinglass podkreślają wyraźny brak równowagi w tych likwidacjach, przy czym pozycje krótkie ponoszą ciężar zmienności, stanowiąc 158 milionów dolarów (około 83%) całkowitej kwoty. Z kolei pozycje długie doświadczyły stosunkowo niewielkich likwidacji w wysokości 33.14 miliona dolarów.

​Likwidacje mają miejsce, gdy giełda przymusowo zamyka lewarowaną pozycję tradera, ponieważ nie jest on w stanie spełnić wymagań dotyczących marginesu, aby utrzymać otwartą transakcję. W tym przypadku masowa likwidacja pozycji krótkich sugeruje nagły, agresywny ruch cenowy w górę, który zaskoczył niedźwiedziego tradera. W miarę wzrostu cen, traderzy, którzy obstawiali spadek rynku, zostali zmuszeni do odkupu aktywów, aby pokryć swoje straty, co dodatkowo napędzało momentum wzrostu — klasyczny mechanizm rynkowy znany jako short squeeze.

​To wydarzenie podkreśla ryzykowny charakter korzystania z wysokiego lewara w handlu kryptowalutami. Nawet w okresach postrzeganego stabilności, nagły skok może wywołać "kaskadę likwidacji", w której jedno przymusowe wyjście wywołuje kolejne. Dla obserwatorów rynku dominacja likwidacji krótkich często sygnalizuje zmianę nastrojów, potencjalnie usuwając "słabe" niedźwiedzie ręce i torując drogę do dalszej konsolidacji byczej lub zwiększonej zmienności, gdy rynek poszukuje nowej równowagi.

​Czy chcesz, żebym wyjaśnił, jak działają pozycje "długie" i "krótkie" w handlu lewarowanym, czy poszukał konkretnych monet, które doświadczyły największych likwidacji.