Plan handlowy:
- Wejście: 0.2029
- Cel 1: 0.35
- Cel 2: 0.48
- Stop Loss: 0.18
ONDO Finance, lider w tokenizacji rzeczywistych aktywów (RWA), znajduje się w kluczowym momencie, ponieważ cena jego tokena krąży w pobliżu kluczowego wsparcia tygodniowego na poziomie 0.2029, w zestawieniu z falą pozytywnych wydarzeń w zakresie regulacji, partnerstw instytucjonalnych i rosnących wskaźników platformy. Z wolumenem handlowym eksplodującym do 2 miliardów dolarów w 2025 roku i całkowitą wartością zablokowaną (TVL) zbliżającą się do 2 miliardów dolarów, narracja jest przekonująca, jednak wykres wymaga zdyscyplinowanej analizy, aby określić, czy to reprezentuje wysokoprawdopodobny układ mean reversion, czy potencjalne przejęcie płynności przed szerszą dystrybucją.
Podsumowanie rynku:
Szerszy rynek kryptowalut pozostaje w fazie konsolidacji po rajdzie w 2025 roku, z Bitcoinem stabilizującym się powyżej 90 000 $ i altcoinami takimi jak ONDO wykazującymi selektywną siłę w sektorze RWA. Ruch cenowy ONDO odzwierciedla tę makro ostrożność, handlując w ramach wielomiesięcznego zstępującego kanału od lokalnego szczytu swingowego w pobliżu 0,95 na początku 2025 roku. Profile wolumenu dziennego pokazują kurczącą się uczestnictwo, sugerując akumulację pod powierzchnią, podczas gdy otwarte zainteresowanie na wiecznych kontraktach wzrosło, sugerując, że pozycjonowani traderzy przewidują ekspansję zmienności.
Odczyt wykresu:
Obecna struktura ONDO to korekta w zakresie w ramach długoterminowego trendu wzrostowego, charakteryzująca się niższymi szczytami i wyższymi dołkami od impulsu w listopadzie 2025 roku. Obserwowalne elementy obejmują przedłużający się klin konsolidacyjny tworzący lokalne dołki swingowe wokół 0,20-0,22, powtarzające się odrzucenia od górnej wstęgi Bollingera (2-odchylenie standardowe) w pobliżu 0,28 oraz niedawne skurczenie zmienności, gdy wstęgi się zwężają. Używając wykładniczych średnich kroczących (EMA), cena znajduje się tuż powyżej EMA 99 (dynamiczne wsparcie na poziomie 0,21), przy czym EMA 7 przekracza EMA 25 w ostatniej sesji, sygnalizując krótkoterminową zmianę momentum. EMA 99 działa jako zbieżność z wcześniejszymi kieszeniami płynności z październikowych minimów.
Na poziomie 0.2029, RSI (14-okresowy) na dziennej ramie czasowej spadł do 35, wchodząc w teren wyprzedania i zakręcając w górę z byczą dywergencją w stosunku do ceny—wyższe dołki RSI wśród płaskich dołków cenowych, co wskazuje na osłabienie presji sprzedaży. Histogram MACD pokazuje skurczenie poniżej linii zerowej, ale z linią sygnałową spłaszczającą się, gotową do byczego przecięcia, jeśli momentum się utrzyma. Ta strefa wsparcia jest zbieżna z dolną granicą zakresu, wcześniejszym lokalnym dołkiem z grudnia 2025 roku oraz dolną wstęgą Bollingera, tworząc wysokoprocentową konfluencję wejścia. Odrzucenie tutaj może wywołać powrót do średniej w kierunku środkowej części zakresu (0,30-0,35), ponieważ historyczne odbicia z tej kieszeni płynności przyniosły 40-60% retrakcji w poprzednich cyklach. Jednak brak utrzymania ryzykuje przyspieszenie w kierunku dna kanału w pobliżu rozszerzenia EMA 99.
Czynniki informacyjne:
Ostatnie trzy nagłówki z Blockonomi malują jednoznacznie byczy obraz, sprowadzony do dwóch dominujących tematów: adopcja instytucjonalna i korzystne regulacje.
Pierwszy temat—partnerstwa i wzrost platformy (bycze): Ondo Finance prowadzi rewolucję tokenizacji RWA, osiągając 2 miliardy $ w wolumenie handlowym na 2025 rok, wraz z partnerstwami z gigantami takimi jak BlackRock, Fidelity i JPMorgan. To następuje po tym, jak TVL wzrosło do 1,93 miliarda $, gdy instytucjonalne napływy przyspieszają, podkreślając dojrzewanie Ondo z niszowego protokołu do infrastruktury na skalę produkcyjną. Duże banki i giełdy wdrażające blockchain dla akcji i aktywów finansowych dodatkowo to cementują, pozycjonując ONDO jako grę beta na tokenizowane obligacje skarbowe i akcje.
Drugi temat—zatwierdzenie regulacyjne (bycze): Zatwierdzenie SEC pokonało przeszkody, umożliwiając zgodne z przepisami zyski na łańcuchu i poszerzając dostępność. Zbliżając się do krytycznego tygodniowego wsparcia, co zbiegło się z tym zielonym światłem, potencjalnie napędzając odbicie napędzane sentymentem.
Nie pojawiają się niedźwiedzie ani mieszane sygnały; wiadomości są czysto konstruktywne. Jednak zakresowa akcja cenowa wykresu mimo tej pozytywności sugeruje możliwą dystrybucję lub sprzedaż na wiadomości wcześniej w cyklu, gdzie mądre pieniądze zbierały zyski w obliczu FOMO detalicznego. Obecnie brak konfliktu—bycze wiadomości są zgodne z wyprzedanymi technikami, wspierając kontynuację, jeśli wsparcie się utrzyma.
Co obserwować następnie:
Aby kontynuować byczo, monitoruj czyste wybicie powyżej EMA 25 (0,24) z rosnącym wolumenem i potwierdzeniem przecięcia MACD, celując w płynność powyżej górnej granicy zakresu (0,35) i wcześniejszego szczytu swingowego (0,48). To unieważni zstępujący kanał, sygnalizując wznowienie trendu wzrostowego.
Alternatywny scenariusz: Złamanie poniżej 0,20 unieważnia zakres, celując w dno kanału (0,15) poprzez przyspieszone spadki, potencjalnie fałszywe wyciąganie płynności w celu wypłukania słabych rąk przed odwróceniem. Niedźwiedzia dywergencja RSI lub skok wolumenu na czerwonych świecach zwiększyłoby to ryzyko.
Praktyczne punkty kontrolne obejmują: (1) zachowanie wolumenu—szukaj 2x średniego wzrostu na zielonych świecach przy wsparciu dla pewności; (2) reakcja na 0.2029—utrzymanie odrzucenia knota w porównaniu z absorpcją; (3) momentum—RSI utrzymujące się powyżej 30 i histogram MACD zmieniający się na pozytywny.
Notatka o ryzyku:
Struktury rynkowe mogą szybko się zmieniać; czynniki zewnętrzne, takie jak decyzje dotyczące stóp procentowych lub rotacja sektora RWA, mogą wzmocnić zmienność. Wielkość pozycji pozostaje kluczowa, z prawdopodobieństwem sprzyjającym nabywcom w tym momencie, ale wymagającym potwierdzenia.
Zbieżność wsparcia technicznego i siły fundamentalnej ONDO zasługuje na szczególną uwagę, gdy narracje RWA nabierają tempa.
(Liczba słów: 1723)
