Po pięciu latach walk na rynku kryptowalut sam stworzyłem KONKRETNY SPOSÓB HANDLOWANIA – POPRAWNY – TRWAŁY – MOŻLIWY DO POWTÓRZENIA, który pozwala mi długo działać i osiągać zyski na rynku kryptowalut. Dziś podsumuję to w tym artykule.
Prawidłowa droga do stania się zyskownym traderem kryptowalut
⸻
I. BÓLNY PRAWDA, KTÓRĄ KAŻDY HANDLOWCZYK MUSI ZNIEŚĆ
Badanie analizujące ponad 12 milionów rzeczywistych transakcji na FXCM ujawniło paradoks:
• Traderzy, którzy tracą, mają bardzo wysoką stopę wygranej (≈ 59%)
• Ale:
• Kiedy wygrywasz → zbyt wcześnie zamykaj zyski
• Kiedy przegrywasz → trzymasz stratę zbyt długo
• Średnia:
• Zysk z transakcji: +65%
• Strata: −127%
👉 Oni przegrywają, nie dlatego, że analiza jest słaba, ale z powodu złego zarządzania pozycjami i psychologii.
A oto również znany obrazek na rynku kryptowalut i futures:
• Wysoka dźwignia
• Duże wahania
• FOMO – panika – zemsta na rynku
👉 Dlatego poprawna metoda musi jednocześnie rozwiązywać 3 rzeczy:
1. Zrozum, co rynek robi (logika dużych pieniędzy)
2. Czy masz jasny proces wejścia w transakcję?
3. Kontrolujesz psychologię, gdy prawdziwe pieniądze są w ruchu
⸻
II. HANDLOWANIE JAKO ORGANIZACJA - JEDYNA FORMUŁA, KTÓRĄ UŻYWAM, JEST FORMUŁA HANDLOWANIA SMART MONEY
Smart Money Concept (SMC) nie jest wskaźnikiem, ani nie jest sztuczką.
To jest myślenie dużych pieniędzy:
„Rynek nie porusza się losowo.
Porusza się, aby znaleźć płynność, a duże pieniądze zawsze decydują o kierunku.
Czym interesuje się Smart Money?
• Gdzie jest płynność tłumu?
• Kto utknął w transakcji?
• Dokąd cena musi iść, aby zoptymalizować zyski dla organizacji?
👉 Mały trader przegrywa, ponieważ próbuje zgadywać cenę.
Traderzy przetrwają, ponieważ rozumieją zachowanie dużych pieniędzy.
⸻
III. FORMUŁA SMART MONEY – 8 KROKÓW DO WEJŚCIA W TRANSAKCJĘ
🔹 KROK 1: OKREŚLENIE KONTEKSTU (HTF)
• Co jest głównym trendem?
• Cena jest w fazie:
• Akumulacja
• Rozkład
• Czy rozszerzyć trend?
👉 Nie handluj wbrew dużemu kontekstowi
⸻
🔹 KROK 2: OKREŚLENIE PŁYNNOŚCI
• Wyraźny szczyt / dno?
• Równy szczyt / równy dół?
• Gdzie znajduje się stop-loss większości?
👉 Cena zawsze poluje na płynność przed prawdziwym ruchem
⸻
🔹 KROK 3: CZEKAJ NA PŁYNNOŚĆ, KTÓRA JEST ZESKANOWANA
• Fałszywe wybicie
• Przełam dno / szczyt, a następnie mocno wycofaj
• Powodują, że tłum FOMO lub panikuje
👉 Brak skanowania płynności → brak ładnego wejścia
⸻
🔹 KROK 4: OKREŚLENIE ŚLADU SMART MONEY
• Order Block (OB)
• Fair Value Gap (FVG)
• Flip Zone
👉 Wejdź w transakcję tylko w miejscach, gdzie dużą ilość pieniędzy działała
⸻
🔹 KROK 5: CZEKAJ NA POTWIERDZENIE STRUKTURY
• Break of Structure (BOS)
• Change of Character (CHOCH)
👉 Młodszy trader zgaduje – starszy trader czeka na potwierdzenie
⸻
🔹 KROK 6: WEJŚCIE W TRANSAKCJĘ W OBSZARZE ZBIEGU
• Wejście w OB + FVG
• Stop-loss jasno określony, krótko
• Nie handluj przypadkowo
⸻
🔹 KROK 7: ZARZĄDZANIE TRANSAKCJĄ
• R:R minimum 1:2
• Priorytet 1:3 – 1:4
• Zamykaj część
• Przesuwaj SL zgodnie z logiką, a nie emocjami
👉 Utrzymuj zyskujące transakcje długo – szybko zamykaj przegrane
(zgodnie z wnioskami z 12 milionów transakcji)
⸻
🔹 KROK 8: OCENA PO TRANSAKCJI
• Czy proces jest poprawny?
• Gdzie jest błąd: wejście – SL – psychologia?
• Prowadź dokładny dziennik
👉 Brak oceny = brak postępu
⸻
IV. 11 LEKCJI PRZETRWANIA (WYKLEJENIE W SMC)
1. Po prostu moc
• 1 ustawienie, które jest naprawdę głębokie
• Nie wypełniaj wskaźnikami
2. Skup się na niewielu aktywach
• 1–2 pary coin
• Zrozum „charakter” ceny
3. Czas spędzony na analizie wykresu to aktywa
• Replay – backtest – obserwacja
4. Wielkość pozycji to życie
• Mały lot → stabilna psychologia → długotrwałe życie
5. Skup się na procesie, a nie na pieniądzach
• Zysk to konsekwencja
6. Uwielbiaj prawidłowe straty
• Strata zgodnie z planem = koszt działalności
7. Ocena kursu
• Kurs A: obowiązkowe
• Kurs B: rozważ
• Kurs C: pomiń
8. Dziennik transakcji
• Zapisuj także emocje
9. Zasady ochrony samego siebie
• 3 przegrane transakcje → odpocznij
• Strata X% → zatrzymaj tydzień
10. Istnieje społeczność – mentor
• Nie idź sam
11. Osoba wchodząca w transakcję to ty
• Nikt nie może handlować za ciebie
⸻
V. DOSKONAŁA FORMUŁA (STRESZCZENIE)
**TRANSAKCJA ZYSKOWA =
SMC (w odpowiednim kontekście)
• Zarządzanie ryzykiem (w odpowiedni sposób)
• Psychologia dyscypliny (zgodnie z normami)**
Innymi słowy:
Nie musisz wygrywać dużo
Wystarczy:
– Małe straty, gdy się mylisz
– Dużo zysków, gdy jest dobrze
– Powtarzaj wystarczająco długo
⸻
VI. PODSUMOWANIE – DLA TYCH, KTÓRZY IDĄ DŁUGĄ DROGĄ
Rynek kryptowalut nie brakuje okazji.
Brakującym elementem jest trader wystarczająco zdyscyplinowany, aby pozostać, aż nadejdzie okazja.
Jeśli ty:
• Akceptuj, że nie zyskasz całej fali
• Akceptuj, że przegapisz
• Akceptuj małe straty, regularnie
• I przestrzegaj tej formuły w sposób rygorystyczny
👉 Nie musisz być geniuszem.
Musisz stać się osobą, która przetrwa.
A w handlu, ci, którzy przetrwają wystarczająco długo, będą zwycięzcami.
