Pogadajmy o skorelacji i przyczynach wpływu rynków akcji amerykańskich na świat kryptowalut 😘
Wszyscy, którzy grają na kontraktach i krótkich pozycjach w gotówce, na pewno słyszeli w czasie transmisji na żywo lub w czacie o dwóch ważnych momentach: godzina 21:30 i 22:30 czasu strefy UTC+8 – pierwsza to godzina otwarcia rynku akcji amerykańskich w czasie letnim, druga to godzina otwarcia w czasie zimowym~
Omówmy i przeanalizujmy, jak rynki akcji amerykańskie wpływają na świat kryptowalut oraz dlaczego rynki akcji amerykańskie mogą mieć wpływ na świat kryptowalut?
📕 Standardowy czas otwarcia rynku akcji amerykańskich:
Poniedziałek–piątek, czas strefy wschodniej USA: 9:30–16:00
- czas strefy UTC+8: 21:30–04:00 (czas letni) / 22:30–05:00 (czas zimowy)
Soboty oraz święta państwowe w USA – przerwy lub wcześniejsze zamknięcie
📕 Który wskaźnik warto obserwować w przypadku akcji amerykańskich:
Głównie indeks Nasdaq, dodatkowo cztery wskaźniki do obserwacji:
Nasdaq 100:
Wskaźnik o najwyższej korelacji (głównie patrząc na akcje technologiczne). Oba są aktywami o wysokim wzroście i wysokim ryzyku. Zazwyczaj gdy Nasdaq spadnie gwałtownie, sytuacja na rynku kryptowalut też nie będzie dobra.
Indeks dolarowy (DXY):
Dolar jest przeciwnikiem akcji amerykańskich i rynku kryptowalut (silny aktyw bezpieczny). Zazwyczaj wzrost dolara oznacza spadek akcji amerykańskich, a BTC szybko się osłabia.
Stopy zwrotu obligacji skarbowych USA 10-let (US10Y):
Wzrost stóp zwrotu przyciąga inwestorów do inwestowania pieniędzy w obligacje skarbowe USA, co prowadzi do przepływu środków do aktywów bezpiecznych.
Indeks paniki S&P 500 (S&P 500 VIX):
Wskaźnik mierzący oczekiwania rynku co do zmienności indeksu S&P 500 w ciągu najbliższych 30 dni. Zazwyczaj utrzymuje się w zakresie 10–20. Przekroczenie 20 wskazuje na napięcie na rynku, co może prowadzić do dużych wahаний. Gdy wskaźnik przekroczy 30, oznacza to silny strach, co może wskazywać na masową sprzedaż lub nawet kryzys, przez co inwestorzy wycofują się z ryzykownych aktywów.
📗 Zależność między BTC a akcjami amerykańskimi:
Nie są zawsze skorelowane, ale w dłuższej perspektywie pokazują pozytywną korelację.
Wzrost amerykańskich akcji i wzrost BTC to norma, ale czasem BTC rośnie niezależnie – należy na to zwrócić uwagę.
Najwyższa zależność występuje w ciągu pierwszych 30 minut od otwarcia rynku amerykańskiego, wtedy BTC może być bardzo wrażliwy na wahania.
📘 Dlaczego te dwa rynki są powiązane?
1. Ryzyko rynkowe / alokacja środków przez inwestorów szukających ochrony
Wzrost akcji amerykańskich (rynek bulla), inwestorzy są bardziej pewni siebie i inwestują w ryzykowne aktywa (akcje technologiczne i BTC)
Spadek akcji amerykańskich (rynek bear), inwestorzy panikują, wzrasta ochrona, środki przepływają do dolaru, złota, obligacji skarbowych.
2. Przydział aktywów przez inwestorów instytucjonalnych / wpływ ETF
Duża ilość ETF na BTC i wchód kapitału instytucjonalnego z USA na rynek zwiększa zależność między BTC a S&P 500, Nasdaq.
Inwestorzy instytucjonalni rozpraszają ryzyko, zazwyczaj inwestują zarówno w indeks S&P 500, jak i w BTC. Jeśli S&P spadnie mocno, a środki zabezpieczające nie wystarczą, inwestorzy mogą sprzedawać BTC, by uzyskać gotówkę – co może prowadzić do gwałtownego spadku BTC i jednocześnie do spadku S&P.
3. Nastrój rynku i środowisko płynności
Najważniejsza przyczyna! Rynek reaguje na dane ekonomiczne, stopy procentowe i wiadomości polityczne.
Na przykład w czasie obniżania stóp przez Fed lub rozszerzania bilansu (QE), ilość pieniędzy na rynku rośnie, co prowadzi do przepływu środków do aktywów ryzykownych.
📙 Poziomy zależności między głównymi kryptowalutami a mniejszymi kryptowalutami
Zależność nie jest zawsze jednolita ani jednoczesna, występuje opóźnienie i niewrażliwość.
Poziom pierwszy (najbardziej bezpośredni i szybki wpływ): BTC & ETH (ETF gotówkowe, najwyższa synchronizacja z akcjami amerykańskimi)
Poziom drugi: główne kryptowaluty o dużym kapitalizacji rynkowej, takie jak SOL, BNB, ADA (ETF na gotówce, ale zwiększone wahania)
Poziom trzeci: małe kryptowaluty, zależność od akcji amerykańskich jest minimalna. Mają własne niezależne trendy i logikę rynkową.
📙 Małe porady Happy
Małe sygnały ostrzegawcze: Jeśli akcje amerykańskie rosną, a BTC spada, coś jest nie tak – uważaj!!!
Wpływ stabilnych walut: jeśli akcje amerykańskie i BTC spadają, ale USDT/USDC są wydawane w dużych ilościach (ciągły przepływ środków), to prawdopodobnie duża ilość pieniędzy czeka na okazję do zakupu tanich.
