spędził godziny przeglądając deklaracje transakcji kongresowych, a kiedy raz zobaczysz dane, wszystko się zgadza.
To, co słyszysz w wiadomościach, nie jest rzeczywistością.
To jest narracja publiczna.
Politycy nie inwestują na podstawie tego, co im mówią. Inwestują na podstawie informacji, których nigdy nie zobaczysz.
Nie siedzą na gotówce.
Nie boją się gospodarki.
Nie są ustawieni na niewielki korektę.
Załadowali statek.
Podczas gdy pojawiają się w telewizji mówiąc o obcinaniu budżetu, pokojach i niepewności gospodarczej, ich portfele krzyczą dokładnie przeciwnie.
To, co mówią vs. To, co kupują
Publicznie mówią o:
Dyscyplina budżetowa
Regulacje technologiczne
Walka z inflacją
W prywatnych rozmowach ich pieniądze są pozycjonowane na wzrost, wahanie i ogromne wydatki rządowe.
Tam właśnie tkwi prawda.
Trzy sektory, które są front-running
1. Wojna — Obrona i przemysł lotniczy
Długi: Lockheed Martin #LMT , #RTX Corp
Niezależnie od nagłówków, podstawa budżetu obronnego idzie tylko w jedną stronę: w górę.
Wojny mogą się osłabiać w mediach, ale wydatki na obronę nie.
Wiedzą to. Dlatego pozycjonują się wcześnie.
2. Kontrola — #Aİ i Infrastruktura cyfrowa
Długi: Nvidia (NVDA), Microsoft
To nie losowy zakład na technologię.
To zakład na wymuszone przez rząd AI, nadzór, dominację chmury i kontrolę cyfrową.
Tzw. „Portfel Pelosi” nie zgaduje.
To pozycjonowanie przed polityką.
3. Inflacja — Energia i dobra trwałe
Długi: Exxon #XOM , Infrastruktura sieciowa
AI nie działa na przemówieniach. Działa na energii.
A popyt, który nadchodzi, nie może zostać zaspokojony bez ogromnych wydatków.
Wiedzą, że inflacja nie zniknie cicho.
Energia i dobra trwałe to hedges.
Rzeczywistość, którą większość ignoruje
Politycy nie inwestują dla rozrywki.
Widzą projekty ustaw o wydatkach przed publicznością.
Wiedzą, dokąd popłynie kapitał kilka miesięcy wcześniej.
Wiedzą, które sektory będą chronione — a które zostaną poświęcone.
A jednak inwestorzy detaliczni wciąż debatują na temat konferencji prasowych, podczas gdy decydenci bezszelestnie pozycjonują się na tyłach.
Ostateczna myśl
Jeśli chcesz zrozumieć, co będzie dalej, przestań słuchać tego, co mówią, i zacznij obserwować, co kupują.
Tam właśnie znajduje się prawdziwy sygnał.
Podzielę się pełną listą tego, co będą akumulować dalej.
Bądź na baczności.
