Analiza techniczna pomaga traderom zrozumieć zachowanie cen, wykrywać trendy i dobrać odpowiednie momenty wejścia i wyjścia na rynkach takich jak akcje, forex, kryptowaluty i towary. Poniżej znajduje się jasny przegląd 22 podstawowych koncepcji szeroko stosowanych przez traderów dziś.

1. Poziomy korekt Fibonacci

Poziomy korekt Fibonacci to poziomy cenowe poziome wyznaczone na podstawie słynnej ciągu Fibonacciego. Handlowcy stosują je do niedawnych zmian cenowych, aby znaleźć potencjalne obszary, w których cena może się zatrzymać, odwrócić lub kontynuować po korekcie. Najbardziej obserwowane poziomy to 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% oraz 78,6%.

2. Wybicia

Wybicie występuje, gdy cena decydująco przekracza opór lub spada poniżej wsparcia, zwykle z zwiększoną siłą. Traderzy często postrzegają potwierdzone wybicie jako sygnał nowego trendu lub początku silnego ruchu kierunkowego.

3. Odwrócenie

Wzorce odwrócenia sygnalizują potencjalną zmianę w kierunku panującego trendu. Klasyczne przykłady obejmują podwójne szczyty/dołki, głowę i ramiona oraz niektóre formacje świecowe, które pojawiają się na końcu przedłużonych trendów.

4. Teoria fal Elliotta

Teoria fal Elliotta to forma analizy technicznej, która sugeruje, że ceny rynkowe poruszają się w powtarzalnych cyklach pięciu fal impusowych w kierunku głównego trendu, po których następują trzy fale korekcyjne przeciwko niemu. Zrozumienie struktury fal pomaga prognozować przyszłe zachowanie cen.

5. Luka wartości sprawiedliwej (FVG)

Luka wartości sprawiedliwej (Fair Value Gap) pojawia się jako nierównowaga lub nieefektywność na wykresie — zazwyczaj trójświecowy układ, w którym duża świeca pozostawia zauważalną lukę między knotami świec przed i po niej. Wielu traderów oczekuje, że cena powróci, aby „wypełnić” te luki w pewnym momencie.

6. Świeczki

Wykresy świecowe pokazują ruch cen w określonym okresie, używając cen otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia. Pojedyncze świece (doji, młot, gwiazda spadająca) i wzory wieloświecowe (pochłaniające, poranna/wieczorna gwiazda) dostarczają wglądu w psychologię kupujących i sprzedających.

7. Heikin Ashi

Heikin Ashi to zmodyfikowana technika świecowa, która wygładza dane cenowe, uśredniając wartości. Filtruje szum rynkowy, co ułatwia identyfikację trendów i redukuje liczbę fałszywych sygnałów w porównaniu do standardowych świec.

8. Fazy Księżyca (Handel Astro)

Niektórzy niszowi traderzy włączają cykle lunarne do swojej analizy, wierząc, że fazy księżyca (nowy księżyc, pełnia, kwarty) mogą wpływać na sentyment rynkowy i zmienność. To podejście pozostaje wysoko kontrowersyjne i nie ma szerokiej akceptacji naukowej.

9. Wykresy Renko

Wykresy Renko koncentrują się wyłącznie na ruchu cenowym, a nie na czasie. Nowe cegły są rysowane tylko wtedy, gdy cena porusza się o zdefiniowaną ilość, filtrując drobne wahania i podkreślając czyste trendy oraz kluczowe odwrócenia.

10. Wzorce harmoniczne

Wzorce harmoniczne to zaawansowane geometryczne formacje cenowe oparte na precyzyjnych proporcjach Fibonacciego. Popularne przykłady to wzorce Gartleya, Batra, Kraba, Motyla i Rekina. Gdy są prawidłowo uformowane, często sygnalizują strefy odwrócenia o wysokim prawdopodobieństwie.

11. Wsparcie i opór

Wsparcie to poziom cenowy, na którym zazwyczaj pojawia się zainteresowanie zakupem, zapobiegając dalszym spadkom. Opór to przeciwieństwo — poziom, na którym zazwyczaj pojawia się presja sprzedaży. Te strefy często działają jako psychologiczne bariery i zmieniają role po wybiciach.

12. Dynamiczne wsparcie i opór

W przeciwieństwie do statycznych poziomów poziomych, dynamiczne wsparcie/opór porusza się wraz z ceną. Najczęściej stosowanymi narzędziami są średnie kroczące (szczególnie wersje 50, 100 i 200-okresowe), które działają jako wsparcie lub opór w trendujących rynkach.

13. Linie trendu

Linie trendu to proste linie rysowane, łączące wyższe dołki (w trendzie wzrostowym) lub niższe szczyty (w trendzie spadkowym). Pomagają definiować aktualny kierunek trendu i często pełnią rolę dynamicznego wsparcia lub oporu, dopóki nie zostaną przełamane.

14. Kąty Ganna

W.D. Gann opracował zestaw ukośnych linii (najbardziej znane 1×1, 1×2, 2×1 itd.) rysowanych od istotnych szczytów i dołków. Uważa się, że te kąty reprezentują ważne relacje czasowo-cenowe i potencjalne przyszłe punkty zwrotne.

15. Wskaźniki momentum

Wskaźniki momentum mierzą tempo zmiany ceny. Pomagają określić, czy trend zyskuje, czy traci siłę. Popularne przykłady to RSI, histogram MACD, Stochastic oraz sam oscylator momentum.

16. Oscylatory

Oscylatory to ograniczone wskaźniki, które wahają się między ekstremami (zazwyczaj 0–100 lub -100 do +100). Są szczególnie przydatne do identyfikacji warunków wykupienia/wyprzedania i potencjalnych odwróceń na rynkach z ograniczonym zakresem.

17. Dywergencja

Dywergencja zachodzi, gdy ruch cenowy i oscylator poruszają się w przeciwnych kierunkach. Bycza dywergencja (wyższe dołki w cenie, niższe dołki w oscylatorze) często sygnalizuje potencjalne odwrócenie w górę; niedźwiedzia dywergencja ostrzega przed możliwym spadkiem.

18. Wolumen

Wolumen reprezentuje liczbę akcji, kontraktów lub monet handlowanych w danym okresie. Wzrost wolumenu podczas wybicia potwierdza siłę, podczas gdy spadek wolumenu podczas trendów może wskazywać na osłabienie momentum.

19. Podaż i popyt

Strefy podaży i popytu to obszary, w których wcześniej zrealizowano duże zlecenia, tworząc silne reakcje. Nowe strefy popytu (zainteresowanie zakupem) często działają jako przyszłe wsparcie, podczas gdy nietknięte strefy podaży (zainteresowanie sprzedażą) działają jako przyszły opór.

20. Struktura rynku

Struktura rynku odnosi się do ogólnego wzoru wyższych szczytów/wyższych dołków (byczy) lub niższych szczytów/niższych dołków (niedźwiedzi). Zrozumienie aktualnej struktury pomaga traderom określić kierunek i nastawienie trendu.

21. BOS (Złamanie struktury)

Złamanie struktury występuje, gdy cena przekracza poprzedni istotny szczyt (w trendzie wzrostowym) lub dołek (w trendzie spadkowym), potwierdzając kontynuację panującego trendu i często unieważniając przeciwną strukturę.

22. CHOCH (Zmiana charakteru)

Zmiana charakteru sygnalizuje potencjalną zmianę w zachowaniu rynku. Zwykle pojawia się, gdy cena nie osiąga nowego wyższego szczytu (w trendzie wzrostowym) lub niższego dołka (w trendzie spadkowym) i zamiast tego tworzy silny ruch w przeciwnym kierunku — często pierwszy sygnał odwrócenia trendu.

Te koncepcje stanowią fundament większości nowoczesnych strategii handlowych. Opanowanie kilku komplementarnych narzędzi z tej listy, zamiast próby używania wszystkiego naraz, zazwyczaj prowadzi do jaśniejszego podejmowania decyzji i lepszych wyników na żywych rynkach. Ćwicz rozpoznawanie ich w różnych ramach czasowych, aby zbudować pewność siebie. Szczęśliwego wykresowania!