📌 Główny sygnał
1. Krótkoterminowy trend bitcoina
Aktualna cena: $96 601,1 (↑1,54%)
Struktura rynku: ryzyko szczytowe z wczorajszego dnia zostało rozwiązane poprzez zdrową „miękką dezaplikację” węzłów. Główne sygnały to:
1) Nadmierna aktywność małych inwestorów powróciła do poziomu „neutralnego”
2) W交易所 zaobserwowano ogromny netto odpływ 17,88 tys. BTC, co wskazuje na silne zjawisko zakupów i gromadzenia w gotówce, a presja sprzedaży znacznie się zmniejszyła. Mimo że wielkie konta nadal są aktywne zarówno na rynku gotówkowym, jak i pochodnym, ogólna objętość obrotów „ochłodziła się”, co sugeruje, że rynek potrzebuje konsolidacji przed kolejnym wzrostem.
Przegląd likwidacji: w ciągu ostatnich 24 godzin wahania cen były łagodne, nie wystąpiły masowe likwidacje. Jednak stawki finansowe spadły o ponad 80%, co wskazuje, że wiele lewarowanych długoterminowych pozycji zostało dobrowolnie zamkniętych, a rynek zakończył de-lewarowanie bez zapaści cenowej, co uczyniło strukturę bardziej zdrową.
2. Okno operacyjne
Sygnał redukcji pozycji został zniesiony: wczorajszy silny sygnał redukcji pozycji został odwrócony. Ogromny odpływ netto z giełdy oraz gwałtowne schłodzenie emocji lewarowych tworzą podstawy do wzrostu, a ryzyko dalszego wzrostu znacząco maleje.
Referencje strefy wsparcia: brak danych o średnich ruchomych. Aktualne kluczowe wsparcie pochodzi z długoterminwego gromadzenia kupujących oraz z ostatniego odpływu dużych ilości kapitału z giełdy, który tworzy strefę kosztu akumulacji.
Zdrowe resetowanie płynności: wczorajsza niedźwiedzia dywergencja już nie istnieje. Stawki finansowe gwałtownie spadły do prawie neutralnych, a otwarte kontrakty nadal stabilnie rosną. Stanowi to zdrową kombinację „schłodzenia emocji vs utrzymania kapitału”, kładąc solidniejsze fundamenty pod następny wzrost.
3. Ryzyko makroekonomiczne
Chińska luźna polityka vs amerykańska niepewność: chiński bank centralny nadspodziewanie obniża stopy procentowe, uwalniając dużą ilość płynności, co sprzyja ryzykownym aktywom. Tymczasem w Federalnej Rezerwie występują rozbieżności co do obniżki stóp procentowych, a polityczna niepewność, chociaż opóźnia oczekiwania na obniżki, wzmacnia również właściwości zabezpieczające BTC.
Białe srebro zmusza do działania i rotacja kapitału: szaleńcza spekulacja na białe srebro (fizyczne srebro przekraczające 90 dolarów) doprowadziła do wstrzymania powiązanych funduszy LOF, a ich wznowienie jutro (1.16) staje się punktem centralnym. Związek 90-dniowy między BTC a srebrem wzrósł do 0.68, a rynek uważnie obserwuje, czy kapitał z metali szlachetnych zrealizuje zyski i przejdzie do rynku kryptowalut.
Premia za ryzyko geopolityczne: stosunki amerykańsko-wenezuelskie oraz napięcia między Chinami a Japonią trwają, co wspiera popyt na BTC jako aktywa zabezpieczające. Jednocześnie dane ekonomiczne z gospodarek poza USA (Niemcy, Wielka Brytania) są lepsze od oczekiwań, co może osłabić siłę dolara, co pośrednio sprzyja BTC.
⚠Wydarzenie do obserwacji
【1.16 10:30】Krajowy inwestycyjny fundusz srebra LOF wznawia działalność → kluczowy wskaźnik przepływów kapitałowych, jego wskaźnik premii, czy może miękko wylądować, wpłynie na krótkoterminowe emocje rynkowe.
【1.19 生效】Chiński bank centralny obniża stopy procentowe → Obserwacja rzeczywistego wpływu luźnej płynności na ryzykowne aktywa.
【Ciągłe obserwacje】Wewnętrzne rozgrywki w Federalnej Rezerwie i sytuacja geopolityczna → Niepewność na poziomie makroekonomicznym będzie nadal wprowadzać zamieszanie na rynku.
🚀Minimalistyczna strategia
Agresywni: w oparciu o sygnały o zakończeniu de-lewarowania i silnym odpływie netto z giełd, można rozważyć lekkie zakupy w pobliżu obecnego poziomu cenowego, aby wykorzystać wzrost po zdrowej korekcie. Należy ustawić stop-loss, aby zapobiec przedłużeniu konsolidacji z powodu spadku wolumenu transakcji.
Stabilni: czekają na sygnały z prawej strony. Kluczowe jest obserwowanie, czy po wznowieniu jutrzejszego białego srebra LOF, cena BTC ustabilizuje się i wzmocni, z towarzyszącym zwiększeniem wolumenu transakcji. Jeśli sygnał zostanie potwierdzony, można rozważyć wejście na rynek.
Pustynnicy: ryzyko zmniejszyło się w porównaniu do wczoraj, można zacząć aktywnie szukać okazji do zakupu. Skupienie się na jutrzejszym wznowieniu białego srebra LOF i jego wpływie na rynek kapitałowy. Jeśli tradycyjne aktywa zabezpieczające będą miały odpływ kapitału, a BTC pozostanie silne, będzie to idealny moment na układ.
