Стратегія Breakout/Retest (Пробій та Ретест) — це класика технічного аналізу, яка дозволяє мінімізувати ризики, притаманні агресивній торгівлі «в наздогін». Замість того, щоб входити в момент імпульсу, де ціна часто розвертається для збору ліквідності (стоп-лоссів), ми чекаємо на підтвердження зміни пріоритету ринку.
Ось детальний розбір того, як професійно торгувати цей патерн.
1. Психологія та механіка патерну
Багато новачків купують у момент пробою рівня. Проблема в тому, що великі гравці часто використовують цей імпульс, щоб закрити свої позиції об «об коліно» роздрібних трейдерів, створюючи хибний пробій (Fakeout).
Логіка ретесту:
1. Пробій: Ціна долає сильний рівень супротиву/підтримки.
2. Дисбаланс: Старі продавці (у випадку лонгу) виходять по стопам, а нові покупці тиснуть на ціну.
3. Повернення (Ретест): Ціна повертається до пробитого рівня. Тепер цей рівень змінює свою роль (дзеркальний рівень).
4. Підтвердження: Покупець захищає рівень, з’являється об’єм, і ціна відновлює рух.
2. Алгоритм входу: Крок за кроком
Щоб не стати жертвою "фейкауту", дотримуйтесь цих чотирьох етапів:
Етап 1: Якісний пробій
Справжній пробій має відбуватися на повнотілій свічці, яка закривається вище рівня. Якщо свічка залишила довгий гніт (тінь) зверху — це ознака слабкості.
Етап 2: Робота з об’ємом (VSA)
Об'єм — це паливо ринку.
• Під час пробою: Об'єм має бути значно вищим за середній. Це свідчить про інтерес «розумних грошей».
• Під час ретесту (відкату): Об'єм має зменшуватися. Це показує, що продавці не зацікавлені тиснути ціну нижче, а відкат — це лише технічна корекція.
Етап 3: Точка входу на ретесті
Не виставляйте лімітний ордер одразу на рівень. Дочекайтеся реакції:
• Поява розворотного свічкового патерну (Пін-бар, Поглинання) на рівні ретесту.
• Різке зростання об'єму в момент торкання рівня.
3. Чек-лист ідеального сетапу
4.Стоп-лосс та Тейк-профіт
Найбезпечніше ставити стоп-лосс за межі «дзеркального рівня» або за мінімум свічки підтвердження.
• Порада: Якщо стоп виходить занадто великим відносно потенційного прибутку — пропускайте угоду.
1. Перша ціль — локальний максимум, який сформувався в момент пробою (перед початком ретесту).
2. Друга ціль — наступний сильний рівень за трендом або за рівнем Фібоначчі.
5. Чому ретест кращий за пробій?
1. Краще співвідношення Risk/Reward: Ви входите за нижчою ціною (у лонг) з коротшим стопом.
2. Менше емоцій: Ви не купуєте на "хаях" (FOMO), а холоднокровно чекаєте вигідної ціни.
3. Фільтрація фейків: Більшість хибних пробоїв повертаються під рівень і там залишаються. Ретест відсікає такі пастки.
Важливо: Бувають випадки, коли ціна летить без ретесту. Це нормально. Краще пропустити прибуток, ніж отримати збиток на "свисті" маркет-мейкера.