*** Texto longo, mas muito importante! Não seja preguiçoso e leia antes de investir em uma criptomoeda/ token!
🚀A análise fundamentalista de um token é um método utilizado para avaliar o valor intrínseco de um projeto cripto, é o que diferencia você como um investidor e não como um apostador.
Abaixo está um roteiro parcial com os pontos mais importantes para uma "Análise Fundamentalista", ideal para estudo pessoal.
📌O objetivo é entender rapidamente o que é o projeto e onde ele se encaixa no mercado.
Visão Geral do Projeto e Uso Real
· Proposta do projeto: É inovador, mais eficiente, mais barato ou descentralizado? O projeto resolve um problema real ou só diz coisas do tipo “somos o novo Bitcoin/ Ethereum”?
· Pergunta-chave: Se esse projeto deixasse de existir amanhã, alguém sentiria falta?
· Categoria: Em qual narrativa, DeFi, Layer 1, Layer 2, RWA, Gaming, AI, etc.
· Blockchain onde opera: (Ethereum, Solana, BNB, blockchain própria,
etc.)
· Possui parcerias importantes: Microsoft, Black Rock, Google, Amazon; Empresas como Pantera Capital (VCs proeminentes que fornecem suporte estratégico e liquidez a diversos projetos DeFi e de infraestrutura), Animoca Brands (Líder em parcerias no setor de jogos, metaverso e NFT), etc; Corretoras como Binance Labs, Coinbase ventures, etc.
· Time: Quem é o Fundador/CEO (Founder); Qual o nível de experiência da equipe? Desenvolvedores, Engenheiro DevOps Blockchain, Desenvolvedor Blockchain, Especialista em Segurança/Auditor, profissionais de marketing, etc.
Abaixo o que considero o pilar central da análise
Tokenomics (A Economia do Token): Analisa como o token foi desenhado para criar demanda e gerenciar oferta.
· Oferta (Supply): Qual a oferta máxima (max supply)? Tokens com oferta infinita podem sofrer de inflação, enquanto oferta limitada (como Bitcoin) pode valorizar pela escassez.
· Distribuição e Alocação: Quanto do token está na mão da equipe, investidores iniciais (VCs) e comunidade? * Uma distribuição muito concentrada pode gerar "dumping" (venda massiva).
· Utilidade (Use Case): Para que serve? O token é usado para pagar taxas de transação (gas), governança (votação) ou "staking" para gerar rendimentos aos detentores? Um token sem utilidade real tem baixo valor fundamental.
· Mecanismos de Queima (Burn): O projeto diminui a oferta ao longo do tempo (queima) para aumentar a escassez?
· Buyback ou buyback and burn: A equipe do projeto usa receita gerada ou fundos do tesouro para comprar de volta seus próprios tokens no mercado aberto para aumentar a confiança? Utilizam estratégia de recompra e queima do token para reduzir a oferta do token?
Proposta de Valor e Diferenciais Competitivos
· O que torna esse projeto único? Há alguma vantagem competitiva sustentável? Parcerias estratégicas? Ele depende excessivamente de hype ou possui fundamentos sólidos?
*** Obviamente, existem outros fatores importantes a considerar, como:
Roadmap (roteiro visual estratégico que mostra os objetivos, as principais entregas/ marcos e a direção de um projeto ao longo do tempo);
Tecnologia e arquitetura: Linguagem mais técnica
Modelo de negócio e geração de valor: Demanda orgânica ou incentivos artificiais; valor capturado retorna para o token, tesouraria ou stakers?
Adoção e métricas on-chain para verificação de usuários ativos, TVL (se DeFi):
Transparência: como a equipe se comunica com sua comunidade (clareza e frequência), etc.
Espero que isso possa fazer sentido pra você!
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As análises e notícias comentadas aqui são para fins de informação, estudo e aprendizados. Antes de investir, faça sua própria pesquisa! #dyor
