Niniejszy artykuł oparty jest na opiniach fanów społeczności z ostatnich 2 miesięcy, dokładnie analizując powszechne błędy poznawcze i praktyczne pułapki, z jakimi borykają się fani w samodzielnym działaniu. To nie tylko przewodnik po unikaniu pułapek, ale także głęboka analiza ostatniego otoczenia rynkowego.

Wielu przyjaciół, którzy właśnie weszli na rynek kontraktów, zawsze jest przyciąganych przez krótkoterminowe wahania typu „w jednej minucie się wzbogacić” lub muszą wybrać „buddyjską długoterminowość” po głębokim utkwieniu. Jednak prawdziwi weterani, którzy potrafią przetrwać na rynku i osiągnąć wzrost złożony, często preferują handel w ruchach (Swing Trading).

Dziś chcę dokładnie rozłożyć na czynniki, jak wykorzystać logikę handlu w ruchach, aby precyzyjnie wejść w najgrubszy „główny wzrost” na tym zmiennym rynku kontraktów.

Dlaczego trzymamy się 'fali wzrostowej'?

Na rynku kryptowalut wahania cen nie są liniowe. Jeśli obserwujesz wykresy świecowe, zauważysz, że rynek spędza 80% czasu w konsolidacji i chaotycznych wahaniach, a tylko pozostałe 20% czasu jest w rzeczywistym trendzie. To 20% czasu często przyczynia się do 80% wzrostu. Ten kluczowy proces wzrostu nazywamy falą wzrostową. 🌊

Dla traderów kontraktów, fala wzrostowa oznacza:

  • Bardzo wysokie współczynniki wypłaty: w okresie wyraźnego trendu, wskaźnik zwycięstw długich pozycji znacznie wzrasta, nawet jeśli miejsce wejścia jest nieco niedoskonałe, czas pomoże ci wyrównać straty.

  • Zmniejszenie częstotliwości transakcji: nie musisz codziennie śledzić 5-minutowego wykresu, nie musisz tracić 800 w częstych opłatach transakcyjnych.

  • Stan umysłu: uchwycenie fali wzrostowej zysku, wystarczającego do pokrycia kosztów wcześniejszych drobnych strat.

Wielu nowicjuszy lubi często handlować w czasie konsolidacji, a w rezultacie przed nadejściem prawdziwego trendu ich kapitał już zmniejsza się o połowę, a nawet, z powodu załamania psychiki, otwierają pozycje przeciwne w punkcie wzrostu. Kluczem do handlu na fali jest cierpliwość i determinacja: 'trzy lata bez otwarcia, otwarcie przez trzy lata'.

Identyfikacja fali wzrostowej: szukanie 'punktów rezonansowych' na rynku

Pierwszym krokiem do uchwycenia fali wzrostowej nie jest oglądanie wskaźników, ale obserwacja dynamiki trendu. Typowa fala wzrostowa zazwyczaj towarzyszy trzem rezonansom: technicznemu, fundamentalnemu i emocjonalnemu.

1. System średnich kroczących: 'układ wzrostowy'

W moim systemie transakcyjnym bardzo cenię sobie średnie kroczące w średnim i długim okresie (np. EMA 20, 50, 200). Gdy cena skutecznie utrzymuje się powyżej EMA 20, a linie 20, 50, 200 zaczynają się rozchodzić jak wachlarz, to typowy sygnał wzrostowy.

Jedno z doświadczeń doktora Owcy, na przykład: tak długo, jak cena nie złamie EMA 20, a kąt nachylenia średnich nadal jest stromy, ta fala wzrostowa jeszcze się nie skończyła. Nie próbuj zgadywać szczytów, samowzmocnienie trendu często przekracza twoje wyobrażenia. (Ponadto, są też ruchy przypominające babcię wchodzącą po schodach)

2. Przełamanie kluczowego oporu

Fala wzrostowa zwykle zaczyna się od długiego okresu konsolidacji. Gdy cena przełamuje najwyższy poziom z ostatnich kilku miesięcy lub nawet pół roku, presja sprzedaży zostaje natychmiast zlikwidowana. W tym momencie zlecenia stop loss dla krótkich pozycji zamieniają się w paliwo dla byków, co szybko podnosi cenę. 🚀

3. 'Stopniowy wzrost' wolumenu transakcji

Wzrost bez wsparcia wolumenu to 'oszustwo'. Na początku fali wzrostowej zobaczysz, jak wolumen zaczyna się łagodnie zwiększać, co oznacza, że duże fundusze (wieloryby) zakończyły budowę pozycji i zaczynają wspólnie pchać cenę w górę.

Kluczowa strategia handlu kontraktami: pozycja i rytm

Handel spot a handel kontraktami to dwie różne sprawy. Kontrakty mają dźwignię i ceny likwidacji, co wymaga od nas doskonałej kontroli nad rytmem.

1. Odrzuć pełne pozycje, przyjmij partiami (znana metoda budowy pozycji 122/235)

Wielu ludzi, gdy tylko zobaczy, że trend się pojawia, od razu otwiera pełne pozycje 100 razy. Taka praktyka w fali wzrostowej najłatwiej prowadzi do upadku 'w ciemności przed świtem'. Ponieważ w fali wzrostowej również występują gwałtowne 'przecięcia', które mają na celu oczyszczenie wysokich dźwigni.

  • Zalecana strategia: wejście na pozycję bazową (np. 3%-5% depozytu), potwierdzenie kontynuacji trendu, a następnie zwiększenie pozycji. Nigdy nie dodawaj do pozycji, gdy jesteś na stracie.

2. Dynamiczne stopniowe realizowanie zysków, nie sprzedawaj na szczycie

Fala wzrostowa najbardziej obawia się 'lęku przed wysokością'. Wiele osób, gdy ich zyski się podwajają, chce uciekać, a gdy tylko wyjdą, cena znów się podwaja.
Musimy nauczyć się korzystać z ruchomego stop lossa (Trailing Stop). W miarę wzrostu ceny, stale podnoś swoje miejsce stop loss. Tak długo, jak trend się nie odwróci, trzymaj się mocno. Musimy zarobić na całym trendzie, a nie na jakimś punkcie cenowym.

Mam nadzieję, że każdy, kto śledzi doktora Owcę, będzie mógł w czasie fali wzrostowej stabilnie siedzieć na stanowisku i zbierać swoją część zysku. Bogactwo nie pochodzi z częstych operacji, lecz z głębokiego myślenia i szacunku dla trendu.