Jak właściwie zarządzać pozycjami? Jakie są konkretne proporcje?

Ostatnio wielu przyjaciół z placu pyta mnie: „Jak zwiększyć pozycję?” „Jak dostosować, gdy tracę?” „Jak połączyć stop loss i take profit?” Nie martwcie się, teraz wszystko wyjaśnię.

Załóżmy, że masz kapitał 100u, pamiętaj o kluczowej zasadzie:

Zarządzanie pozycjami to w istocie zarządzanie ryzykiem. Celem handlu nie jest zarabianie na każdej transakcji, ale umiejętność ponoszenia strat, gdy się mylisz, oraz maksymalizowanie zysków, gdy masz rację; w przypadku ciągłych wahań, konto nie może się załamać. Dlatego pozycje nie mogą być zwiększane dowolnie, a ich wielkość powinna być określona przez budżet ryzyka.

Pierwsza to podstawowa pozycja, która jest „domyślną siłą” każdej transakcji.

Zasada mówi, że każdorazowo używamy 10% aktualnych funduszy jako podstawowej pozycji. Na przykład, jeśli konto ma 100u, podstawowa pozycja wynosi 10u, co pozwala uniknąć zbyt dużych strat na pojedynczej transakcji.

Druga to dynamiczna pozycja, która powinna być dostosowywana do trendu.

Po zyskach, przeliczamy 10% na nowym saldzie, na przykład 100u zmienia się na 130u, więc następna podstawowa pozycja wynosi 13u, co jest zdrowym powiększeniem. Po stratach, nie zwiększamy pozycji, utrzymujemy lub zmniejszamy pozycję, na przykład 100u zmienia się na 90u, więc następnie możemy wykorzystać 10% (9u) lub bardziej konserwatywnie 7 - 8u, priorytetem jest zatrzymanie strat.

Trzecia to budowanie pozycji etapami, aby rozłożyć ryzyko wejścia.

Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę, inwestuj 7% w 2 - 3 etapach. Na przykład przy 100u, pierwszy raz 7u na próbę, jeśli trend jest odpowiedni, dodaj 7u na potwierdzenie, a jeśli trend się utrzyma, dodaj maksymalnie 7u. W ten sposób, jeśli się pomylisz, nie zostaniesz całkowicie zraniony, a jeśli masz rację, możesz zwiększyć pozycję.

Czwarta to stop loss, najpierw ustal najgorszy możliwy wynik, zanim zaczniesz mówić o zyskach. Jeśli nie wiesz, gdzie ustawić stop loss, nie wiesz, jak dużą pozycję powinieneś mieć. Po wejściu na rynek natychmiast ustaw początkowy stop loss, na przykład -10 punktów;

Gdy rynek rośnie, stopniowo przesuwaj stop loss o 5 - 10 punktów, przekształcając zyski niezrealizowane w zyski zrealizowane, stop loss jest po to, aby móc ciągle być na rynku.

Piąta to take profit, najpierw zrealizuj główną część zysku, a potem pozwól małej pozycji rosnąć.

Użyj warstwowego take profit, gdy zbliżasz się do celu o 5 - 10 punktów, zamknij 70% - 80%, resztę trzymaj i podnieś stop loss o 5 - 10 punktów, jeśli nie spadnie poniżej, trzymaj, a jeśli spadnie, stopniowo wycofuj się, dzięki czemu możesz zablokować zyski i nie przegapić dużego ruchu na rynku.

Szósta to stosunek zysków do strat, długoterminowe zarabianie opiera się na nim. Moim standardem jest konserwatywny 1:1, zrównoważony 1:1.5, agresywny 1:2.6 +, nawet przy 40% wskaźniku wygranych, wysoki stosunek zysku do straty może prowadzić do długoterminowego wzrostu.