Scalping trading, một chiến lược giao dịch ngắn hạn và tốc độ cao, đang thu hút sự chú ý của những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội lợi nhuận nhanh chóng trong thị trường tài chính.
Scalping trading là gì? Bí quyết kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ thị trường tài chính
Scalping trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường tài chính, nơi người giao dịch mua và bán chứng khoán, ngoại tệ hoặc các sản phẩm tài chính khác trong thời gian rất ngắn, thường chỉ từ vài giây đến vài phút. Mục tiêu chính của scalping là tận dụng những biến động nhỏ giá cả để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng từ các thay đổi ngắn hạn trên thị trường.
Người giao dịch scalping, được gọi là Scalper, thường tập trung vào việc thu nhỏ lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ và thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày giao dịch. Các chiến lược và công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để đưa ra quyết định mua và bán trong khoảng thời gian ngắn này. Tính linh hoạt và tốc độ là những yếu tố quan trọng trong scalping trading.
Ưu và nhược điểm của Scalping trading
Ưu điểm:
Giao dịch Scalping được đánh giá là đơn giản và thực hiện dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều kiến thức chuyên sâu về thị trường. Rủi ro thua lỗ cũng thấp, vì giao dịch chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, giúp nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát tình hình.
Tính chất ngắn hạn của Scalping mang lại xác suất thu lời cao, ngay cả khi lợi nhuận từ mỗi giao dịch không lớn, nhưng có khả năng thu được lợi nhuận ổn định nếu bắt kịp được thời cơ. Đặc biệt, Scalping ít bị ảnh hưởng bởi tin tức và sự kiện, giúp nhà đầu tư tránh được những biến động lớn và duy trì tính ổn định trong các giao dịch của mình.
Nhược điểm:
Scalping có thể là một cách kiếm lợi nhuận hiệu quả, nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dưới đây là một số nhược điểm của Scalping trading:
Rủi ro cao: Scalping trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, vì vậy rủi ro thua lỗ cao hơn so với các chiến lược giao dịch dài hạn.
Yêu cầu nhiều thời gian và công sức: Scalping trading đòi hỏi nhà đầu tư phải theo dõi thị trường liên tục và đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng.
Khả năng bị thua lỗ do phí giao dịch: Scalping trading thường sử dụng các khung thời gian ngắn, vì vậy phí giao dịch có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của nhà đầu tư.
Thiếu tính ổn định: Scalping trading có thể mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng.
Tự động hoá Scalping Trading với BOT giao dịch
Scalping trading với những ưu điểm tuyệt vời của mình nhưng đi kèm với nó cũng không ít rủi ro cho nhà đầu tư. Và để giảm thiểu đến mức tối đa những rủi ro này thì có một công cụ có sẵn trên Binance giúp anh em thực hiện việc này mang tên BOT GIAO DỊCH. Vậy BOT giao dịch là gì? Có những loại BOT nào, cách set up ra sao, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé.
BOT giao dịch Binance là gì?
Bạn có thể xem Bot giao dịch Binance như các chương trình tự động hóa giao dịch trên sàn giao dịch Binance. Các bot này có thể thực hiện giao dịch thay mặt người dùng dựa trên các tiêu chí và chiến lược định trước. Ưu điểm chính của việc sử dụng bot giao dịch là khả năng hoạt động 24/7, loại bỏ nhu cầu giám sát và can thiệp thủ công liên tục và quan trọng hơn hết là loại bỏ được cảm xúc, thứ chi phối khá nhiều đến quyết định cũng như kết quả giao dịch của bạn.
Ưu điểm của Bot giao dịch Binance
Với Bot giao dịch Binance, người dùng có thể:
Tự động hóa các chiến lược giao dịch.
Thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.
Nắm bắt cơ hội thị trường 24/7.
Giảm việc ra quyết định theo cảm tính, yếu tố tiên quyết của Bot giao dịch.
Cách truy cập Bot giao dịch trên Binance
Để truy cập Bot giao dịch thì cũng khá là dễ dàng vì Binance cũng bố trí tính năng này tại một vị trí khá dễ tìm. Tại Menu chính, ta truy cập vào mục Giao dịch và ngay sau đó, ta sẽ chọn vào mục Bot giao dịch để sử dụng chức năng này của Binance.
Các loại Bot giao dịch Binance
Binance cung cấp đa dạng các sản phẩm bot giao dịch với nhiều chiến lược và trường hợp sử dụng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số bot và chiến lược phổ biến nhất, bao gồm:
Lưới giao ngay
Lưới Hợp đồng Tương lai
Bot Chênh lệch giá
Bot Tái cân bằng
DCA giao ngay
Đầu tư tự động
DCA Futures
Có rất nhiều loại Bot mà bạn có thể lựa chọn sử dụng tuỳ theo sở thích cũng như chiến lược đầu tư của bạn. Trong bài viết này thì mình xin chỉ giới thiệu về loại Bot mà mình hay sử dụng nhất, đó là Bot DCA Futures.
BOT DCA Futures là gì?
DCA là viết tắt của Dollar-Cost Averaging (chiến lược trung bình giá). Đây là phương pháp chia nhỏ vốn và vào lệnh nhiều lần theo từng mức giá khác nhau, thay vì “all-in” tại một điểm duy nhất, nhằm đạt được giá vốn trung bình tốt hơn và giảm rủi ro do biến động thị trường.
BOT DCA Futures là bot giao dịch áp dụng chiến lược DCA trên thị trường Futures. Bot sẽ tự động vào thêm lệnh khi giá đi ngược lại với hướng giao dịch ban đầu mà bạn chọn.
Cụ thể:
Chọn LONG: khi giá token giảm, bot sẽ mua thêm (vào lệnh LONG bổ sung) theo các mức đã cài đặt.
Chọn SHORT: khi giá token tăng, bot sẽ bán thêm (vào lệnh SHORT bổ sung).
Mục tiêu của bot là kéo giá vốn trung bình về gần giá thị trường hơn, từ đó chỉ cần một nhịp hồi/điều chỉnh nhỏ là có thể đạt lợi nhuận và chốt lệnh.
Ưu điểm của BOT DCA Futures
Tự động hóa giao dịch, hạn chế cảm xúc.
Phù hợp với thị trường sideway hoặc biến động mạnh.
Giảm áp lực phải “bắt đúng đỉnh/đáy”.
Một lưu ý quan trọng đó là:
BOT DCA không loại bỏ rủi ro, đặc biệt trong xu hướng một chiều mạnh.
Cần quản lý vốn, khoảng cách DCA, số lệnh tối đa và đòn bẩy hợp lý để tránh cháy tài khoản.
Các thông số của một Bot DCA Futures
Ở đây mình sẽ giải thích lần lượt toàn bộ ý nghĩa của từng thông số mà một con Bot giao dịch cần có.
Mua/Bán (hay còn gọi là LONG/SHORT): xu hướng chính của Bot.
Độ lệch giá (%): Giá token giảm bao nhiêu phần trăm thì Bot sẽ thực hiện một lệnh DCA. Độ lệch giá sẽ nằm trong khoảng từ 0,01 - 50%.
Mức chốt lời mỗi vòng (%): Giá token đạt được bao nhiêu phần trăm so với giá trung bình thì sẽ thực hiện chốt lời. Giá trị này sẽ nằm trong khoảng từ 0,1 - 2000%. Mức chốt lời càng thấp thì Bot của bạn càng dễ đạt được lợi nhuận nhưng lợi nhuận này sẽ thấp và đi kèm với đó là sẽ tốn rất nhiều phí giao dịch.
Đòn bẩy: Về bản chất thì Bot này cũng là Futures mà đã là Futures thì sẽ cần đòn bẩy. Cũng như một lệnh Futures bình thường thì mức đòn bẩy sẽ áp dụng cho lệnh ban đầu của Bot cũng như là mọi lệnh DCA trong tương lại của nó.
Mức ký quỹ lệnh cơ bản: giá trị (chưa tính đòn bẩy) của lệnh ban đầu mà Bot sẽ thực hiện.
Ký quỹ lệnh DCA: giá trị (chưa tính đòn bẩy) của các lệnh DCA mà Bot sẽ thực hiện.
Số lệnh DCA tối đa: số lệnh DCA mà bạn muốn Bot giao dịch sẽ thực hiện khi giá token đi ngược lại xu hướng đã chọn ban đầu.
Nâng cao: Hệ số nhân độ trượt giá và Hệ số quy mô lệnh DCA. Đây là 2 khái niệm nâng cao và mình xin phép sẽ giành một bài viết để giải thích một cách cặn kẽ hơn.
Trên đây là giới thiệu sơ lược của mình về một loại Bot giao dịch mà mình hay sử dụng trên Binance. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì hãy để lại bên dưới mình sẽ giải đáp nhé. Và nếu các bạn thấy bài viết này hay thì cho mình xin một like nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn các bạn ở các bài viết chất lượng tiếp theo.
